收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为22.19亿元人民币,同比增长67.23%[5] - 年初至报告期末营业收入为54.42亿元人民币,同比增长43.07%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元人民币,同比增长25.50%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.09亿元人民币,同比增长48.20%[6] - 第三季度基本每股收益为0.1509元/股,同比增长25.75%[6] - 年初至报告期末基本每股收益为0.4591元/股,同比增长48.10%[6] - 营业总收入从13.27亿元增至22.27亿元,增长67.8%[28] - 公司营业利润为3.478亿元,同比增长38.4%[31] - 公司净利润为2.821亿元,同比增长30.2%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为2.658亿元,同比增长25.5%[31] - 基本每股收益为0.1509元,同比增长25.8%[33] - 合并营业收入为54.75亿元,同比增长43.9%[37] - 净利润同比增长54.5%至8.49亿元[38] - 归属于母公司净利润同比增长48.2%至8.09亿元[38] - 基本每股收益0.4591元同比增长48.1%[40] - 母公司净利润同比增长435.6%至8475万元[41] - 综合收益总额同比增长53.7%至8.47亿元[40] 成本和费用(同比环比) - 合并营业成本为38.724亿元,同比增长40.7%[37] - 营业总成本从11.04亿元增至18.60亿元,增长68.5%[29] - 研发费用为1822.95万元,同比下降18.3%[37] - 财务费用同比增长59.4%至1.86亿元[38] - 利息费用同比增长3.6%至1.78亿元[38] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2679.51万元人民币,同比下降104.69%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.39亿元人民币,同比下降171.97%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金为39.44亿元,同比增长33.4%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.39亿元,同比下降172.0%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.70亿元,同比扩大26.1%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.40亿元,同比由负转正[45] - 期末现金及现金等价物余额为5.20亿元,同比下降63.8%[45] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为1.90亿元,同比下降81.1%[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1375万元,同比下降101.6%[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.95亿元,同比由负转正[46] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元,同比收窄84.0%[47] 资产和负债变化 - 期末货币资金较年初下降40.23%[15] - 期末应收款项融资较年初增长266.17%[15] - 期末存货较年初增长67.34%[15] - 期末在建工程较年初增长331.94%[15] - 货币资金减少至7.546亿元,较年初12.627亿元下降40.2%[22] - 应收账款增至26.412亿元,较年初23.614亿元增长11.8%[22] - 存货大幅增至15.033亿元,较年初8.984亿元增长67.4%[22] - 短期借款增至28.017亿元,较年初17.403亿元增长61.0%[23] - 应付账款增至12.087亿元,较年初7.892亿元增长53.1%[23] - 在建工程增至9.643亿元,较年初2.233亿元增长331.8%[23] - 资产总计增至144.702亿元,较年初130.662亿元增长10.7%[23] - 未分配利润增至29.399亿元,较年初23.068亿元增长27.5%[25] - 货币资金从2019年底4603.61万元增至2020年9月30日1.05亿元,增长127.1%[26] - 应收账款从7245.25万元降至986.48万元,下降86.4%[26] - 预付款项从1.36亿元降至2165.75万元,下降84.1%[26] - 其他应收款从36.59亿元降至30.96亿元,下降15.4%[26] - 长期股权投资从23.67亿元增至28.88亿元,增长22.0%[27] - 短期借款从10.80亿元降至9.28亿元,下降14.1%[27] - 应付票据从1.40亿元增至2.50亿元,增长78.6%[27] 投资收益和其他收益 - 投资收益从1084.74万元增至4256.32万元,增长292.4%[29] - 利息收入为3274.12万元[37] - 投资收益同比增长166.4%至1.16亿元[38] - 外币报表折算差额产生损失122万元[40] 公司股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,364名[10] - 上海天神投资管理有限公司持股比例为29.81%,持股数量为530,352,000股[10] - REAL FUN HOLDINGS LIMITED持股比例为20.98%,持股数量为373,248,000股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例为5.43%,持股数量为96,590,953股[12] 业务和战略事件 - 墨西哥对中国风塔反倾销终裁适用21%反倾销税[16] - 公司拟收购苏州天顺风电叶片技术有限公司20%股权[17] - 2017年公司债券已于2020年8月13日完成兑付兑息[19] - 公司2020年起执行新收入准则和新租赁准则调整年初资产负债表[48] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1119.65万元,同比下降97.1%[34] - 母公司净利润为-353.23万元,同比下降127.7%[35] - 母公司营业收入同比下降86.2%至1.33亿元[41] 期初资产负债表数据(参考基准) - 货币资金为12.626亿元人民币[49] - 应收账款为23.614亿元人民币[49] - 存货为8.984亿元人民币[50] - 流动资产合计为58.173亿元人民币[50] - 固定资产为52.803亿元人民币[50] - 非流动资产合计为72.489亿元人民币[50] - 资产总计为130.662亿元人民币[50] - 短期借款为17.403亿元人民币[51] - 负债合计为71.183亿元人民币[52] - 归属于母公司所有者权益为58.099亿元人民币[52] - 公司总资产为63.58亿元人民币[53][55] - 流动资产合计39.15亿元人民币,占总资产61.6%[53] - 非流动资产合计24.43亿元人民币,占总资产38.4%[53] - 其他应收款达36.59亿元人民币,占流动资产93.4%[53] - 长期股权投资23.67亿元人民币,占非流动资产96.9%[53] - 流动负债合计24.47亿元人民币,资产负债率38.5%[54] - 短期借款10.80亿元人民币,占流动负债44.1%[53][54] - 所有者权益合计39.11亿元人民币,净资产收益率待计算[55] - 预付款项1.36亿元人民币,占流动资产3.5%[53] - 一年内到期非流动负债4.30亿元人民币,占流动负债17.6%[54]
天顺风能(002531) - 2020 Q3 - 季度财报