收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.578亿元,同比增长11.22%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4488.53万元,同比增长18.70%[9] - 营业总收入同比增长11.2%至4.58亿元[35] - 净利润同比增长10.9%至4559.51万元[37] - 归属于母公司股东的净利润同比增长18.7%至4488.53万元[37] - 基本每股收益同比增长18.9%至0.0252元[38] - 净利润为290.84万元,同比下降92.1%(对比上年同期3,686.54万元)[41] - 基本每股收益0.0016元,同比下降92.3%(对比上年同期0.0207元)[42] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长6.9%至3.33亿元[35] - 研发费用同比下降3.1%至884.02万元[35] - 财务费用较上年同期减少86.48%,主要因银行借款减少[17] - 财务费用同比下降86.5%至19.62万元[35] - 资产减值损失较上年同期增加143.47%,主要因计提坏账准备增加[17] - 所得税费用较上年同期增加70.21%,主要因发货额较大导致所得税增加[17] - 所得税费用同比增长70.2%至1555.67万元[37] - 所得税费用270.57万元,同比下降34.8%(对比上年同期415.28万元)[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5858.29万元,同比下降20.54%[9] - 经营活动现金流量净额为5,858.29万元,同比下降20.5%(对比上年同期7,372.29万元)[44][45] - 销售商品提供劳务收到现金4.55亿元,同比下降8.9%(对比上年同期4.99亿元)[44] - 投资活动现金流量净流出2,268.06万元,同比收窄59%(对比上年同期净流出5,524.40万元)[45] - 支付职工现金6,464.90万元,同比增长39.9%(对比上年同期4,617.86万元)[45] - 收到税费返还82.35万元,同比增长179%(对比上年同期29.50万元)[44] - 经营活动现金流入小计为2.866亿元,同比增长7.4%[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.248亿元,同比增长26.0%[49] - 支付给职工现金大幅下降至87.41万元,同比减少96.6%[49] - 支付的各项税费为520.63万元,同比减少58.4%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为2373.62万元,同比略降5.1%[49] - 投资活动现金流入小计为5052.88万元,同比减少38.1%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-547.12万元,同比改善83.2%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为993.20万元,去年同期为-57.08万元[50] - 现金及现金等价物净增加额为2819.69万元,去年同期为-811.45万元[50] - 期末现金及现金等价物余额2.47亿元,同比增长19%(对比上年同期2.08亿元)[46] - 期末现金及现金等价物余额为8368.21万元,同比增长50.8%[50] 资产项目变化 - 货币资金从2018年末的2.58亿元增长至2019年3月末的3.01亿元,增幅16.7%[26] - 存货从2018年末的5.20亿元增加至2019年3月末的5.87亿元,增长12.8%[26] - 预付款项从2018年末的3248万元增至2019年3月末的3486万元,增长7.3%[26] - 其他应收款较期初增加52.18%,主要因投标保证金增加[17] - 其他应收款从2018年末的1650万元增至2019年3月末的2511万元,增长52.2%[26] - 在建工程较期初增加73.72%,主要因设备升级改造[17] - 母公司货币资金从2018年末的3133万元增至2019年3月末的5710万元,增长82.3%[31] - 未分配利润从2018年末的2.17亿元增至2019年3月末的2.62亿元,增长20.7%[29] 负债项目变化 - 预收款项较期初增加35.07%,主要因订单量增加[17] - 预收款项从2018年末的1.71亿元大幅增至2019年3月末的2.31亿元,增长35.1%[27] - 短期借款从2018年末的6800万元增至2019年3月末的7300万元,增长7.4%[27] - 应付职工薪酬从2018年末的3844万元降至2019年3月末的1658万元,下降56.9%[28] - 应交税费从2018年末的3196万元增至2019年3月末的4805万元,增长50.3%[28] - 流动负债同比增长70.2%至3.67亿元[33] - 应交税费同比增长42.3%至615.31万元[33] 其他收益和损失 - 资产处置收益14.12万元,同比下降38.1%(对比上年同期22.79万元)[41]
山东矿机(002526) - 2019 Q1 - 季度财报