财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入381,711,743.06元，较上年同期减少13.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,727,136.62元，较上年同期减少1,771.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -33,451,158.01元，较上年同期减少833.79%[5] - 本报告期末总资产1,607,354,887.22元，较上年度末增加8.93%[5] - 2023年3月31日公司资产总计16.07亿元，较年初的14.76亿元增长9.07%[14][15] - 2023年第一季度营业总收入3.82亿元，较上期的4.39亿元下降13.03%[16] - 2023年第一季度营业总成本4.01亿元，较上期的4.39亿元下降8.60%[16] - 2023年第一季度营业利润为 - 1987.76万元，上期为75.67万元[16] - 2023年第一季度利润总额为 - 1916.44万元，上期为147.26万元[17] - 2023年第一季度净利润为 - 1481.49万元，上期为88.10万元[17] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 1472.71万元，上期为88.10万元[17] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.0433元，上期为0.0026元[17] - 2023年3月31日流动资产合计5.07亿元，较年初的3.60亿元增长40.70%[14] - 2023年3月31日流动负债合计11.77亿元，较年初的10.37亿元增长13.56%[15] - 经营活动现金流入小计本期为184,658,735.51元，上期为379,373,278.61元[18] - 经营活动现金流出小计本期为218,109,893.52元，上期为374,814,578.41元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,451,158.01元，上期为4,558,700.20元[18] - 投资活动现金流入小计本期为8,160.00元，上期为60,000,000.00元[18] - 投资活动现金流出小计本期为827,049.30元，上期为3,170,585.73元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 818,889.30元，上期为56,829,414.27元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为105,030,100.00元，上期为74,800,102.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为70,672,257.43元，上期为103,044,359.33元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为34,357,842.57元，上期为 - 28,244,257.33元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 69,855.58元，上期为32,587,482.65元[19] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金本期末余额46,540,898.43元，较上年末增加93.90%，因本期银行承兑汇票保证金增加[8] - 应收账款本期末余额174,109,354.21元，较上年末增加82.51%，因本期应收货款增加[8] 费用关键指标变化 - 管理费用本期发生23,146,227.75元，较上期增加37.90%，因本期公司股权激励费用增加[8] - 研发费用本期发生2,645,482.22元，较上期增加128.80%，因本期研发项目增加[8] 现金流量相关项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额180,350,550.04元，较上期减少49.92%，因公司销售收入减少、未回款销售增加[8] - 收到的税费返还本期金额662,349.57元，较上期减少96.37%，因公司出口退税减少[8] - 处置固定资产等收回现金净额8,160元，同比变动100%，因公司转让旧设备所致[9] - 收到其他与投资活动有关的现金为0元，同比减少100%，因公司去年收回投资款所致[9] - 购建固定资产等支付现金827,049.30元，同比减少73.91%，因公司在建项目投入减少所致[9] - 取得借款收到的现金55,530,100元，同比增加30.57%，因公司借款较去年同期增加所致[9] - 收到其他与筹资活动有关的现金49,500,000元，同比增加350%，因公司对外借款增加所致[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,050，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 江苏苏化集团有限公司等前10名股东合计持股比例达51.6%，其中海南锦穗国际控股有限公司质押17,000,000股[9] 江西德施普投资情况 - 公司已支付江西德施普股权转让款9,370万元，尚余870万元未支付，增资至3亿元未完成[12] - 江西德施普已支付设备转让款10,240万元，还需支付16,760万元[12] - 公司正与交易对手方商讨终止对江西德施普投资协议的履行，以控制投资风险[13]