收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.30亿元，同比增长15.65%[2] - 年初至报告期末营业收入为3.30亿元，同比增长27.34%[2] - 营业总收入3.30亿元，较上年同期2.59亿元增长27.34%[59] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为5776.54万元，同比收窄16.65%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为2.05亿元，同比扩大114.08%[2] - 净利润亏损2.05亿元，较上年同期亏损0.96亿元扩大114.10%[61] - 归属于母公司股东的净亏损为2.055亿元人民币，同比扩大114.1%[63] - 基本每股收益为-0.06元，上期为-0.03元[63] 成本和费用表现 - 研发费用比上年同期增加317.02%，主要因研发投入增加[16] - 财务费用比上年同期减少72.50%，主要因有息债务减少[17] - 营业总成本4.53亿元，其中营业成本3.41亿元，管理费用0.91亿元[61] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加599.01%，主要因销售回款增加[26] - 销售商品提供劳务收到现金2.835亿元，同比大幅增长599.2%[65] - 经营活动现金流量净额为-1.717亿元人民币，较上期-5.38亿元改善68.1%[65][66] - 投资活动现金流量净额为-1377万元，较上期-4.56亿元改善97.0%[66] - 筹资活动现金流量净额为-820万元，较上期-3862万元改善78.8%[66] - 支付给职工现金为6120万元，同比减少27.2%[66] - 支付的各项税费为1581万元，同比大幅下降88.3%[66] - 收到的税费返还比上年同期增加100.00%，主要因增值税留抵退税增加[27] - 收到税费返还1683万元[66] 资产和负债变动 - 货币资金较期初减少59.74%，主要因采购原材料、支付薪酬及偿还债务所致[8] - 货币资金从年初3.24亿元下降至1.31亿元，减少59.75%[55] - 期末现金及现金等价物余额为1.305亿元人民币，较期初3.243亿元下降59.8%[69] - 应收账款从1.24亿元增长至1.80亿元，增幅45.24%[55] - 固定资产从14.16亿元减少至13.31亿元，下降5.99%[55] - 总资产为20.20亿元，较上年度末减少11.98%[4] - 资产总计从22.95亿元减少至20.20亿元，下降11.99%[57] - 未分配利润亏损从67.88亿元扩大至69.94亿元[57] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,319户[41] - 第一大股东倍有智能科技（深圳）有限公司持股800,000,000股，占比22.54%[41] - 第二大股东吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股288,506,855股，占比8.13%[41] - 第三大股东海南省恒馨贸易合伙企业（有限合伙）持股112,000,000股，占比3.15%[41] - 股东张永侠持股94,500,000股（占比2.66%），其中70,875,000股为限售股，94,500,000股被冻结[41] 沈阳利源相关事项 - 沈阳利源轨道交通装备有限公司资产包第三次拍卖成交价为人民币15.7255亿元[48] - 公司对沈阳利源的股权投资已全额计提减值准备[50] - 沈阳利源于2022年6月6日被法院宣告破产[47] - 沈阳利源管理人定于2022年10月27日召开第五次债权人会议[49] - 沈阳利源其他应收款欠款金额为0.61亿元，其中辽源利源装潢工程有限公司占0.11亿元，辽源利源工程机械有限公司占0.50亿元[51] - 子公司对沈阳利源应收款已计提90.00%坏账准备[51] 其他重要事项 - 公司股票于2022年7月1日起撤销退市风险警示，简称由"*ST利源"变更为"利源精制"[44]