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雅化集团(002497) - 2021 Q1 - 季度财报
雅化集团雅化集团(SZ:002497)2021-04-28 16:00

收入和利润增长 - 营业收入为8.5739亿元人民币,同比增长87.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7801.21万元人民币,同比增长1211.58%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为7242.41万元人民币,同比增长3920.84%[7] - 基本每股收益为0.0686元/股,同比增长1006.45%[7] - 加权平均净资产收益率为1.49%,同比上升1.28个百分点[7] - 营业收入同比增加39,965.44万元,增长87.31%,因经营环境恢复及市场开发加强[20] - 营业总收入从4.58亿元大幅增长至8.57亿元,增幅达87.2%[63] - 公司净利润为8269.1万元,相比上期的479.7万元增长1624%[65] - 归属于母公司股东的净利润为7801.2万元,相比上期的594.8万元增长1211%[65] - 基本每股收益为0.0686元,相比上期的0.0062元增长1006%[66] - 合并营业收入为5.6亿元,相比上期的1519.6万元增长3586%[67] 成本和费用变化 - 营业成本同比增加29,677.90万元,增长90.56%,与收入增长同步[20] - 营业成本从3.28亿元增加至6.24亿元,增幅达90.5%[64] - 财务费用从1552.69万元大幅下降至368.51万元,降幅达76.3%[64] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长93.2%至3.38亿元[71] - 支付给职工的现金同比增长31.0%至1.38亿元[71] - 研发费用未发生支出,上期也无相关支出[67] - 所得税费用为2627.6万元,相比上期的1562万元增长68%[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5250.30万元人民币,同比下降240.73%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少8,981.04万元,下降240.73%,因业务扩大增加材料采购[22] - 投资活动现金流量净额同比减少132,690.13万元,下降1,306.56%,因闲置资金用于理财[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负5250.3万元,同比下降240.8%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为负12.25亿元,同比下降1306.5%[72] - 现金及现金等价物净减少13.38亿元,同比下降2114.6%[72] - 母公司投资活动现金流出达19.27亿元,同比增长994.3%[76] - 母公司期末现金及现金等价物余额降至3.53亿元,同比减少46.1%[76] - 投资支付的现金同比增长423.2%至16.3亿元[72] - 取得投资收益收到的现金同比下降64.5%至117.1万元[71] - 偿还债务支付的现金同比下降34.6%至1.07亿元[72] - 经营活动现金流入中销售商品收款4.94亿元,相比上期的3.99亿元增长24%[70] 资产和负债变动 - 货币资金减少128,243.75万元,下降64.57%,主要因委托理财及支付股权转让款[20] - 交易性金融资产增加110,187.52万元,增长2,663.63%,主要因闲置资金用于委托理财[20] - 应付债券减少19,608.06万元,下降100%,因可转债强制赎回[20] - 在建工程增加5,294.85万元,增长112.31%,因锂业产能改造投入资金[20] - 信用减值损失同比增加424.03万元,增长329.80%,因应收款项增加导致计提损失增加[22] - 货币资金从19.86亿元减少至7.04亿元降幅64.6%[56] - 交易性金融资产从0.41亿元增至11.43亿元增幅2,664%[56] - 应收账款从6.07亿元增至6.81亿元增长12.2%[56] - 在建工程从0.47亿元增至1.00亿元增幅112.4%[58] - 短期借款从1.35亿元降至1.31亿元减少3.3%[58] - 应付账款从3.74亿元增至4.69亿元增长25.5%[58] - 未分配利润从14.67亿元增至15.74亿元增长7.3%[60] - 归属于母公司所有者权益从51.31亿元增至54.28亿元增长5.8%[60] - 货币资金从2020年末的18.39亿元减少至2021年3月31日的4.61亿元,降幅达74.9%[61] - 交易性金融资产新增1.71亿元[61] - 其他应收款从6.05亿元大幅增加至16.66亿元,增幅达175.5%[61] - 存货从3906.55万元增加至7181.55万元,增幅达83.8%[61] - 长期股权投资从30.83亿元增加至32.49亿元,增幅达5.4%[62] - 资产总额从582.37亿元增加至591.44亿元,增幅达1.6%[62] - 未分配利润从7.54亿元增加至8.56亿元,增幅达13.6%[63] - 公司总资产为69.85亿元人民币,其中流动资产为36.71亿元人民币,非流动资产为32.86亿元人民币[77][78] - 公司负债总额为15.45亿元人民币,其中流动负债为10.14亿元人民币,非流动负债为5.30亿元人民币[78] - 公司所有者权益为54.41亿元人民币,其中归属于母公司所有者权益为51.29亿元人民币[78] - 货币资金为18.39亿元人民币,占总流动资产的50.1%[79] - 应收账款为1.79亿元人民币,占流动资产的4.9%[79] - 存货为4.52亿元人民币,占流动资产的12.3%[77] - 长期股权投资为6.86亿元人民币,占非流动资产的20.9%[77] - 固定资产为13.97亿元人民币,占非流动资产的42.5%[77] - 短期借款为1.35亿元人民币,占流动负债的13.3%[77] - 因新租赁准则调整,新增使用权资产2863.0万元,新增租赁负债2581.3万元[78] 投融资活动 - 公司公开发行可转换公司债券总额8亿元,实际募集资金净额79,097万元[25] - 雅化转债未转股数量40,317张,赎回支付总额4,053,068.01元[25] - 非公开发行股票募集资金总额1,499,999,997.81元,实际发行股份数量107,066,381股[28] - 非公开发行股票募集资金用于新增年产5万吨电池级氢氧化锂及1.1万吨氯化锂项目[29] - 公司以自有资金8,250万元收购长春吉阳工业集团有限公司75%股权[29] - 非公开发行股票核准规模不超过28,700万股[28] - 可转债转股价格经历多次调整,最终调整为9.43元/股[25] - 非公开发行股票认购资金来自17名特定对象[28] - 可转债进入转股期时间为2019年10月22日至2025年4月16日[25] - 公司完成收购长春吉阳工业集团有限公司75%股权工商变更登记[33][36] - 非公开发行股票募集资金净额为人民币14.87亿元[45] - 可转换公司债券募集资金净额为人民币7.91亿元[45] - 截至第一季度末非公开发行募投项目资金使用8.87亿元用于补充流动资金[45] - 截至第一季度末可转债募集资金累计使用7.71亿元[45] - 公司完成提前赎回"雅化转债"相关程序[30][36] - 公司委托理财发生额122,590万元未到期余额114,331万元[49] 其他收益和损失 - 政府补助贡献非经常性损益676.92万元人民币[7] - 投资收益同比增加176.87万元,增长41.14%,因参股公司业绩提升[22] - 母公司投资收益为1.19亿元,相比上期的696.5万元增长1612%[67] - 公司利息收入为895.5万元,相比上期的1334.6万元下降33%[67] - 信用减值损失为-16.2万元,相比上期的11.8万元收益转为损失[68] 业务发展和项目 - 雅安锂业二期项目规划2万吨电池级氢氧化锂及1.1万吨氯化锂产能[26] - 雅安锂业与特斯拉签订电池级氢氧化锂产品合同总金额6.3亿至8.8亿美元[47] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数125,387户[13] 业绩指引 - 预计上半年归属于上市公司股东净利润区间为2.37亿元至3.02亿元[46] - 预计上半年净利润同比增长80%至130%[46] - 预计上半年基本每股收益区间为0.2068元至0.2643元[46] 证券投资 - 证券投资期末账面价值总计1.36亿元[41]