整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.22亿元，上年同期18.74亿元，同比增长7.88%[9] - 归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，上年同期2.61亿元，同比增长25.51%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.92亿元，上年同期2.08亿元，同比增长40.47%[9] - 经营活动产生的现金流量净额5.56亿元，上年同期3.42亿元，同比增长62.36%[9] - 基本每股收益0.15元/股，上年同期0.12元/股，同比增长25.00%[9] - 加权平均净资产收益率8.54%，上年同期7.62%，同比增长0.92%[9] - 本报告期末总资产70.96亿元，上年度末68.49亿元，同比增长3.61%[9] - 归属于上市公司股东的净资产39.49亿元，上年度末37.16亿元，同比增长6.26%[9] - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较2019年1 - 3月增长62.36%，系销售回款增加以及银行承兑汇票到期解付减少等综合影响所致[23] - 2020年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较2019年1 - 3月增长901.06%，系证券、理财投资支付减少以及取得投资收益增加等综合影响所致[23] - 2020年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较2019年1 - 3月增长51.76%，系取得和偿还银行借款较上期减少等综合影响所致[23] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至20.00%，变动区间为35602.28万元至42722.74万元[28] - 预计2020年1 - 6月营业利润、利润总额、净利润等增加，系受行业季节性、疫情、人民币汇率及内部管理效率等综合因素影响[28] - 公司2020年第一季度营业总收入20.22亿元，较上期的18.74亿元增长7.88%[65] - 公司2020年3月31日负债合计30.74亿元，较2019年12月31日的30.59亿元增长0.52%[53] - 公司2020年3月31日所有者权益合计40.22亿元，较2019年12月31日的37.90亿元增长6.11%[56] - 公司2020年3月31日资产总计67.56亿元，较2019年12月31日的63.83亿元增长5.84%[60] - 营业总成本本期为1579098753.20元，上期为1566197154.68元[68] - 营业利润本期为425292294.22元，上期为318291033.18元[71] - 利润总额本期为424792647.35元，上期为317978385.65元[71] - 净利润本期为326326549.66元，上期为258499530.04元[71] - 归属于母公司所有者的净利润本期为327244617.18元，上期为260731499.68元[71] - 其他综合收益的税后净额本期为 -94664981.89元，上期为 -5497739.01元[71] - 综合收益总额本期为231661567.77元，上期为253001791.03元[74] - 基本每股收益本期为0.15，上期为0.12[74] - 稀释每股收益本期为0.15，上期为0.12[74] - 母公司营业利润本期为305157527.38元，上期为205095790.50元[78] - 综合收益总额本期为129,631,113.25元，上期为143,263,265.20元[81] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.07元[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,484,240,190.17元，上期为1,396,277,370.61元[82] - 收到的税费返还本期为126,522,246.87元，上期为175,772,216.45元[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期为555,950,700.27元，上期为342,421,270.15元[85] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,045,488.14元，上期为 - 1,378,856.84元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 252,704,142.45元，上期为 - 523,813,741.84元[88] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 35,047,627.87元，上期为 - 33,870,186.53元[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为279,244,418.09元，上期为 - 216,641,515.06元[88] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,179,240,668.06元，上期为977,977,312.02元[88] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数100,363户[13] - 浙江永强实业有限公司持股比例37.94%，持股数量825,492,924股[13] 资产项目变化 - 货币资金期末数1432207234.81元，较期初数1006707890.63元增长42.27%，系收回去年第四季度出货回款所致[20] - 应收款项融资期末数30000元，较期初数1562336.20元下降98.08%，系应收票据减少所致[20] - 应收账款期末数1677770259.40元，较期初数1188749029.16元增长41.14%，系报告期末处于销售旺季集中出货所致[20] - 2020年3月31日货币资金1432207234.81元，较之前的1006707890.63元有变化[47] - 2020年3月31日交易性金融资产321995846.10元，之前为310457335.50元[47] - 2020年3月31日应收账款1677770259.40元，之前为1188749029.16元[47] - 2020年3月31日存货719521990.98元，之前为1298767564.82元[47] - 2020年3月31日流动资产合计4376195206.53元，之前为4015359769.44元[47] - 2020年3月31日长期股权投资160288437.39元，之前为165101896.18元[49] - 2020年3月31日非流动资产合计2719970462.50元，之前为2833416945.36元[49] - 2020年3月31日资产总计7096165669.03元，之前为6848776714.80元[49] - 2020年3月31日短期借款936426357.88元，之前为1174715292.45元[49] - 2020年3月31日应付票据1294270000.00元，之前为957520000.00元[49] - 公司2020年3月31日母公司流动资产合计41.49亿元，较2019年12月31日的36.67亿元增长13.15%[57] - 公司2020年3月31日母公司非流动资产合计26.07亿元，较2019年12月31日的27.16亿元下降4.02%[60] - 公司2020年3月31日母公司流动负债合计34.55亿元，较2019年12月31日的32.12亿元增长7.58%[63] - 公司2020年3月31日母公司非流动负债合计1806.67万元，与2019年12月31日持平[63] - 公司2020年3月31日母公司所有者权益合计32.99亿元，较2019年12月31日的31.70亿元增长4.09%[63] - 公司2020年3月31日负债和所有者权益总计67.56亿元，较2019年12月31日的63.83亿元增长5.84%[63] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计363,173,899.64元，期初账面价值437,050,984.94元，本期购买金额28,860,130.22元，本期出售金额8,777,410.09元，报告期损益-1,957,566.31元，期末账面价值491,043,340.25元[32] - 兆易创新（代码603986）最初投资成本分别为52,424,969.31元、49,999,969.32元、8,831,000.00元，期末账面价值分别为162,755,234.14元、160,335,134.15元、8,712,360.00元[29][32] - 东方证券（代码03958）最初投资成本174,584,886.31元，本期公允价值变动损益-16,165,487.08元，期末账面价值90,803,169.76元[29] - 汤臣倍健（代码300146）最初投资成本71,657,454.68元，本期公允价值变动损益1,929,743.00元，期末账面价值65,440,368.20元[29] - 延安必康（代码002411）最初投资成本4,801,550.47元，期末账面价值2,200,200.00元[32] - 四通新材（代码300428）最初投资成本873,101.79元，期末账面价值795,960.00元[32] - 中粮糖业（代码600737）最初投资成本967.76元，期末账面价值914.00元[32] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2018年4月12日[32] - 证券投资审批股东会公告披露日期为2018年5月4日[32] 委托理财情况 - 委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额3463万元，未到期余额1759万元，逾期未收回金额为0 [34] 公司决策事项 - 2020年3月27日公司五届董事会第七次会议审议通过回购股份议案，将用于员工持股计划或股权激励，方案尚需股东大会审议[24] - 公司定于2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会审议回购股份事项[24] 会计准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[93] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[93] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[93]