收入和利润(同比环比) - 营业收入第三季度为3.97亿元人民币,同比增长11.95%[4] - 年初至报告期末营业收入达10.35亿元人民币,同比增长29.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度为4624.69万元人民币,同比增长392.81%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6889.17万元人民币,同比增长6527.11%[4] - 营业总收入同比增长29.2%至10.35亿元[19] - 净利润同比大幅增长4,389.3%至6,942万元[20] - 归属于母公司净利润同比增长6,528.4%至6,889万元[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长19.9%至8.06亿元[20] - 研发费用同比增长29.1%至3,485万元[20] - 销售费用同比增长20.3%至5,581万元[20] - 财务费用年初至报告期末为-2105.59万元人民币,同比下降433.85%,主要因汇兑收益增加[10] - 财务费用同比转负为-2,106万元[20] - 所得税费用年初至报告期末为974.77万元人民币,同比增长10184.73%[10] - 应收账款信用减值损失同比增长9.6%至444万元[20] 资产和负债变化 - 公司货币资金从年初2.099亿元增长至2.436亿元,增幅16.0%[16] - 应收账款从年初1.731亿元增长至2.122亿元,增幅22.6%[16] - 预付款项期末余额8885.15万元人民币,较期初增长364.59%[8] - 预付款项从年初1,912万元大幅增长至8,885万元,增幅364.7%[16] - 短期借款从年初7,410万元减少至5,406万元,降幅27.1%[16] - 资产总额从年初12.265亿元增长至13.454亿元,增幅9.7%[16] - 合同负债期末余额2128.47万元人民币,较期初增长92.21%[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5614.13万元人民币,同比增长128.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为5614.13万元,上年同期为-1.95亿元[23] - 经营活动现金流入同比增长24.3%至10.55亿元[22] - 经营活动现金流入总额为11.14亿元,同比增长24.5%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.04亿元,同比下降5.4%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.66亿元,同比增长8.9%[23] - 收到的税费返还为5184.83万元,同比增长32.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1608.35万元,上年同期为5052.80万元[23] - 取得借款收到的现金为5477.40万元,同比减少53.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.14亿元,较期初增加7.2%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为384.32万元[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数68,601户[13] - 第一大股东上海国骏投资有限公司持股比例为17.55%,持股数量146,030,800股[13] - 第二大股东东旭集团有限公司持股比例为3.56%,持股数量29,583,181股[13] - 上海国骏投资有限公司质押股份数量123,190,000股[13] - 东旭集团有限公司质押股份数量8,450,000股,另有8,450,000股被司法冻结[13][14] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率第三季度为4.62%,同比上升3.63个百分点[4] - 外币报表折算差额产生474万元汇兑损失[21] 审计与报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[25]
嘉麟杰(002486) - 2022 Q3 - 季度财报