收入和利润(同比环比) - 营业收入131616890.14元,同比增长96.29%[9] - 归属于上市公司股东的净利润3510480.50元,同比增长127.89%[9] - 营业总收入同比增长96.3%,从67,053,913.88元增至131,616,890.14元[36] - 净利润从去年同期亏损12,629,958.92元转为盈利3,510,480.50元[38] - 基本每股收益从-0.0206元改善至0.0057元[39] - 未分配利润从-9,188,654.86元改善至-7,793,759.80元[35] - 母公司营业收入同比增长44.1%至8880.07万元(上期6164.95万元)[40] - 母公司净利润由亏损452.66万元转为盈利139.49万元[41] - 预计2019年1-6月净利润同比扭亏为盈,区间为460-690万元(上年同期为-1,906.2万元)[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本较上年同期增加93.69%,主要因化学品销量增加[16] - 管理费用较上年同期减少45.11%,主要因上年同期维检修折旧费计入[16] - 研发费用较上年同期增加56.79%,主要因本期研发投入增加[16] - 财务费用同比减少39.45%,主要因贷款余额减少及银行存款利息收入增加[17] - 营业成本从57,225,582.33元上升至110,838,937.97元,增长93.7%[36] - 研发费用从3,476,180.92元增加至5,450,380.18元,增长56.8%[36] - 母公司营业成本大幅增长71.2%至8550.92万元(上期4994.74万元)[40] - 母公司销售费用同比下降76.3%至74.25万元(上期313.87万元)[40] - 母公司管理费用同比下降85.1%至135.83万元(上期913.93万元)[40] - 母公司财务费用实现净收益58.30万元(上期净收益14.33万元)[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额192382.68元,同比下降98.50%[9] - 经营活动现金流量净额同比减少98.5%,主要因材料款现金支付增加且销售货款现金结算减少[17] - 投资活动现金流量净额同比增加87.10%,主要因购置固定资产和购买银行理财减少[17] - 筹资活动现金流量净额同比减少681.61%,主要因分配股利及偿付利息现金支付增加[17] - 经营活动现金流量净额同比下降98.5%至19.24万元(上期1284.78万元)[45] - 投资活动现金流出516.71万元(上期9961.06万元)[45] - 销售商品提供劳务收到现金1.42亿元(上期1.49亿元)[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-463.74万元,同比减少318.01%[49] - 经营活动现金流入小计为1.18亿元,同比减少20.67%[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.04亿元,同比增加3.19%[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为297.84万元,同比减少73.97%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.10万元,同比减少99.90%[49] 资产和负债项目变动 - 其他应收款较期初增加57.73%,主要因投标保证金及备用金增加[16] - 预收账款较期初减少59.62%,主要因预收账款达到收入确认条件[16] - 应付职工薪酬较期初增加2056.57%,主要因工资计提未发放[16] - 货币资金从4.42亿元降至4.34亿元[27] - 应收账款从5,941万元降至5,081万元[27] - 存货从9,156万元增至1.01亿元[27] - 短期借款为零,一年内到期非流动负债维持3,000万元[29] - 公司总资产从2018年底的1,010,263,298.68元下降至2019年第一季度末的1,005,158,154.71元,减少0.5%[33][35] - 货币资金从395,434,562.89元减少至386,719,272.06元,下降2.2%[32] - 应收账款从25,249,716.85元下降至17,643,954.84元,减少30.1%[32] - 其他应收款从10,570,679.56元增加至21,683,169.54元,增长105.1%[32] - 期末现金及现金等价物余额4.10亿元(期初4.14亿元)[46] - 期末现金及现金等价物余额为3.62亿元,同比减少7.75%[50] - 货币资金余额为4.42亿元,与期初持平[52] - 应收账款余额为5942.98万元,与期初持平[52] - 存货余额为9155.86万元,与期初持平[52] - 长期借款余额为3800万元,与期初持平[53] 投资收益和其他收益 - 投资收益同比增加94.88%,主要因联营企业和合营企业亏损减少[17]
宝莫股份(002476) - 2019 Q1 - 季度财报