财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产70.51亿元，较上年度末减少13.62%；归属于上市公司股东的净资产18.37亿元，较上年度末减少1.84%[8] - 应收票据期末余额较期初减少9070.32万元，降幅为59.83%，因报告期内收到的票据减少[16] - 预付款项期末余额较期初减少5793.52万元，降幅为63.08%，因年初预付供应商的材料款，供应商已供货[16] - 一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少374.51万元，降幅为100.00%，因子公司一年内到期的融资租赁资产到期[16] - 其他非流动资产期末余额较期初增加4982.95万元，增幅为246.94%，因母公司向陆泉林、陆亚军、周春妹预付股权转让款4147.83万元[17] - 2019年9月30日公司流动资产合计52.39亿元，较2018年12月31日的62.29亿元下降15.83%[40] - 2019年9月30日公司非流动资产合计18.12亿元，较2018年12月31日的19.34亿元下降6.31%[41] - 2019年9月30日公司资产总计70.51亿元，较2018年12月31日的81.63亿元下降13.62%[41] - 2019年9月30日母公司流动资产合计23.52亿元，较2018年12月31日的25.70亿元下降8.47%[46] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计38.01亿元，较2018年12月31日的38.83亿元下降2.12%[46] - 2019年9月30日母公司资产总计61.53亿元，较2018年12月31日的64.54亿元下降4.66%[46] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应交税费期末余额较期初减少37,483,693.41元，降幅44.31%，因报告期内利润减少致应交企业所得税减少[18] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少369,774,339.66元，降幅100.00%，因“14中超债”如期兑付[18] - 长期借款期末余额较期初增加230,000,000.00元，增幅328.57%，因母公司新增对国联信托长期借款[18] - 2019年9月30日公司流动负债合计44.09亿元，较2018年12月31日的55.73亿元下降20.90%[42] - 2019年9月30日公司非流动负债合计3.64亿元，较2018年12月31日的1.42亿元增长155.99%[42] - 2019年9月30日公司负债合计47.73亿元，较2018年12月31日的57.15亿元下降16.48%[42] - 流动负债合计从43.71亿元降至38.63亿元，降幅11.62%[47] - 非流动负债合计从7000万元增至3亿元，增幅328.57%[47] - 负债合计从44.41亿元降至41.63亿元，降幅6.26%[47] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入19.02亿元，较上年同期减少5.36%；年初至报告期末营业收入54.66亿元，较上年同期减少0.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7057.57万元，较上年同期减少279.24%；年初至报告期末为 -2802.26万元，较上年同期减少123.30%[8] - 年初至报告期末投资收益较上年同期减少119,353,285.40元，降幅209.05%，因处置子公司股权产生损失和收益差异[19] - 2019年度预计净利润为-10500万元至-7000万元，2018年度归属于上市公司股东的净利润为8544.02万元[30][31] - 业绩变动原因包括处置子公司股权投资损失、部分子公司业绩下降和预计其他损失[31] - 营业总收入从20.10亿元降至19.02亿元，降幅5.36%[50] - 营业总成本从19.54亿元降至18.96亿元，降幅2.97%[50] - 营业利润从5075.60万元变为亏损7649.18万元，降幅250.70%[51] - 利润总额从5394.04万元变为亏损7673.34万元，降幅242.26%[51] - 净利润从4384.56万元变为亏损7173.23万元，降幅263.60%[51] - 基本每股收益从0.0311元变为 -0.0557元，降幅279.10%[52] - 第三季度营业收入600,235,332.44元，上期为591,058,716.91元[54] - 第三季度营业利润为 -69,038,604.09元，上期为51,481,737.35元[54] - 第三季度净利润为 -65,420,958.32元，上期为43,768,475.69元[54] - 年初到报告期末营业总收入5,466,304,485.50元，上期为5,519,644,967.60元[56] - 年初到报告期末营业总成本5,432,059,768.15元，上期为5,398,625,423.39元[56] - 年初到报告期末营业利润为 -35,776,290.97元，上期为138,589,717.52元[58] - 年初到报告期末净利润为 -24,577,744.83元，上期为130,732,064.60元[58] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为 -28,022,638.58元，上期为120,261,004.36元[58] - 基本每股收益本期为 -0.0221，上期为0.0948[59] - 稀释每股收益本期为 -0.0221，上期为0.0948[59] - 本期营业收入为17.71亿元，上期为15.97亿元，同比增长11%[61] - 本期营业成本为15.71亿元，上期为13.63亿元，同比增长15%[61] - 本期净利润为-1427.7万元，上期为1.9亿元，同比下降107%[62] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6532.70万元，较上年同期增加243.96%；年初至报告期末为3.23亿元，较上年同期增加122.63%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加178,108,271.54元，增幅122.63%，因经营活动现金流入和流出变化[21] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少191,720,929.57元，降幅145.27%，因公司归还银行贷款及偿还债券[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，上期为1.45亿元，同比增长123%[66] - 本期投资活动产生的现金流量净额为1925.9万元，上期为-980.3万元，同比增长296%[67] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-3.24亿元，上期为-1.32亿元，同比下降145%[67] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为56.63亿元，上期为59.76亿元，同比下降5%[65] - 本期取得借款收到的现金为25.27亿元，上期为23.4亿元，同比增长8%[67] - 本期偿还债务支付的现金为24.43亿元，上期为23.87亿元，同比增长2%[67] - 期末现金及现金等价物余额为1.58亿元，期初为1.39亿元，同比增长14%[67] - 经营活动现金流入小计2019年为19.15亿元，2018年为19.95亿元，2019年较2018年减少4%[70] - 经营活动现金流出小计2019年为17.37亿元，2018年为17.79亿元，2019年较2018年减少2%[70] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为1.78亿元，2018年为2.16亿元，2019年较2018年减少18%[70] - 投资活动现金流入小计2019年为1.92亿元，2018年为0.93亿元，2019年较2018年增加106%[70] - 投资活动现金流出小计2019年为0.53亿元，2018年为0.08亿元，2019年较2018年增加563%[70] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为1.38亿元，2018年为0.86亿元，2019年较2018年增加61%[70] - 筹资活动现金流入小计2019年为36.90亿元，2018年为37.35亿元，2019年较2018年减少1%[70] - 筹资活动现金流出小计2019年为38.81亿元，2018年为40.42亿元，2019年较2018年减少4%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 1.90亿元，2018年为 - 3.07亿元，2019年较2018年亏损减少38%[71] - 现金及现金等价物净增加额2019年为1.27亿元，2018年为 - 0.06亿元，2019年较2018年由负转正[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数94851人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中，深圳市鑫腾华资产管理有限公司持股比例20.00%，持股数量2.54亿股；江苏中超投资集团有限公司持股比例17.08%，持股数量2.17亿股[12] 重大事项相关 - 2019年7月4日公司支付“14中超债”利息及本金，每张派息7.20元（含税），兑付本金100元[25] - 2019年8月28日，公司出售持有的锡洲电磁线51%股权给郁伟民、郁晓春，交易价7,500万元，完成工商变更[26] - 中超集团与深圳鑫腾华股权纠纷，2019年7月18日上海仲裁委员会作出仲裁裁决[23] - 深圳鑫腾华诉中超控股撤销会议决议案，2019年7月19日法院作出民事判决书[24] - 江苏中超投资集团有限公司和杨飞承诺避免同业竞争和关联交易，保证上市公司人员、资产等独立，承诺时间为2019年8月13日，长期有效[28] - 公司原董事长杨飞等承诺在中超控股任职期间每年转让股权不超持有中超集团股权总数的25%，离任后半年内不转让，半年后一年内转让不超50%，承诺时间为2010年7月27日，长期有效[29] - 深圳市鑫腾华资产管理有限公司和黄锦光承诺承担擅自以中超控股名义出具2000万元商业承兑汇票造成的损失，2019年12月31日前分期还清，提供8亿元股权投资款做还款保证[29] - 2019年8月7日有人咨询海尔保理案件执行时间，公司称会及时披露信息[35] - 2019年9月4日有人咨询武汉法院15起与众邦保理合同纠纷案件胜诉可能，公司称以判决结果为准[35] - 深圳鑫腾华持有的中超控股5%股票（6340万股）拍卖起拍价以2019年11月3日前最后一个交易日收盘价乘以股票总数，增价幅度10万元[36] 合规相关信息 - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[33] - 公司报告期不存在委托理财[34] 公司财务结构信息 - 公司2019年第三季度负债合计57.15亿元，所有者权益合计24.48亿元，负债和所有者权益总计81.63亿元[76] - 2019年母公司资产总计64.54亿元，负债合计44.41亿元，所有者权益合计20.12亿元[80][81] - 2019年母公司流动资产合计25.70亿元，其中货币资金4.73亿元、应收账款10.66亿元[79] - 2019年母公司非流动资产合计38.83亿元，其中长期股权投资33.93亿元[79][80] - 2019年母公司流动负债合计43.71亿元，其中短期借款13.01亿元、应付账款15.68亿元[80] - 2019年母公司非流动负债合计7000万元，均为长期借款[80][81] - 公司将“可供出售金融资产”4.28亿元调整至“其他权益工具投资”[79] - 公司股本为12.68亿元[76][81] - 公司盈余公积为4203.45万元，未分配利润为5.61亿元[76] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[82][83]