收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末达14.18亿元，同比增长36.79%[4] - 营业总收入同比增长37.0%至14.21亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为8581.73万元，同比增长144.48%[4] - 净利润同比增长124.8%至9045.09万元[24] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长144.5%至8581.73万元[24] - 基本每股收益同比增长144.5%至0.2562元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.4%至10.01亿元[23] - 销售费用同比下降36.0%至6804.58万元[23] - 研发费用同比增长39.64%，因公司加大研发投入[10] - 研发费用同比增长39.6%至5017.24万元[23] - 财务费用同比上升238.00%，主要因贷款利息增加及上年同期财政贴息影响[10] - 财务费用同比增长238.0%至1633.86万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，同比下滑168.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，同比恶化169%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.48亿元，同比增长13.3%[26] - 购买商品接受劳务支付的现金为12.86亿元，同比增长55%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.23亿元，同比增长18.7%[26] - 支付的各项税费为1.19亿元，同比增长21.8%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-4442万元，同比由正转负[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.6亿元，同比改善197%[27] - 取得借款收到的现金为6.98亿元，同比增长184%[27] - 吸收投资收到的现金为4512万元，同比增长90.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.65亿元，同比增加24.2%[27] 资产和负债关键变化 - 货币资金比年初减少40.04%，主要因支付材料货款及待发货产品增加[10] - 货币资金较年初减少2.03亿元，从5.07亿元降至3.04亿元，降幅40%[19] - 存货比年初增加43.57%，主要因订单量增长导致生产材料及待发货产品增加[10] - 存货较年初增加3.02亿元，从6.94亿元增至9.96亿元，增幅43%[19] - 应收账款较年初增加9,691万元，从9.67亿元增至10.64亿元，增幅10%[19] - 短期借款比年初增长70.51%，因流动资金借款增加[10] - 短期借款较年初增加1.84亿元，从2.60亿元增至4.44亿元，增幅70%[20] - 应付票据比年初激增938.75%，因采用票据支付货款金额上升[10] - 应付票据较年初增加1.74亿元，从1,858万元增至1.93亿元，增幅939%[20] - 应交税费较年初减少5,519万元，从8,092万元降至2,573万元，降幅68%[20] - 资产和负债总额同比增长6.3%至38.86亿元[21] 投资项目表现 - 基金投资最初成本为1.374亿元，期末账面价值为9,179.54万元，累计公允价值变动损失873.39万元[14] - 黄山旅游股票投资最初成本为53.46万元，期末账面价值为23.4万元，累计公允价值变动损失30.06万元[14] - 投资收益同比增长49.64%，因金融资产投资收益增加[10] 重大合同履约进度 - 山西东山供水工程合同交易价格8,111.09万元，履约进度97.29%，累计履行7,891.48万元，应收账款回款7,185.44万元[14] - 山西省漳河水利工程合同交易价格5,967.62万元，履约进度67.25%，累计履行4,013.30万元，应收账款回款4,286.77万元[14] - 鄂北水资源配置项目累计履行合同金额50,231.16万元，占合同总额50,686.49万元的95.8%[15] - 新疆伊犁河流域项目累计履行合同金额26,846.36万元，占合同总额40,235.74万元的59.73%[15] - 内蒙古引绰济辽项目本报告期履行合同11,797.9万元，累计履行24,197.86万元，占合同总额49,981.92万元的48.41%[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为57,399户[13] - 控股股东宁夏青龙投资控股有限公司持股比例为21.28%，持股数量71,300,654股，其中质押49,100,000股[13] - 股东陈家兴持股比例为10.08%，持股数量33,774,705股，其中质押15,488,200股[13] - 公司第一期员工持股计划持股比例为2.23%，持股数量7,456,000股[13] - 公司回购专户持有680,000股，未列入前十名股东统计[13] - 股东袁均富通过信用账户持有1,052,700股[13] - 股份回购累计68万股，占总股本0.203%，回购总金额495.08万元[16]