收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为1.208亿元,同比增长7.07%[2] - 年初至报告期末营业收入为3.197亿元,同比增长20.74%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4705.31万元,同比改善52.13%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.712亿元,上年同期为负值[2] - 营业总收入为3.2亿元,较去年同期2.65亿元增长20.7%[19] - 净利润为3.719亿元,相比上年同期净亏损5.115亿元实现扭亏为盈[20] - 基本每股收益为0.15元,上年同期为-0.37元[21] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为3.09亿元,较去年同期5.43亿元下降43.1%[19] - 财务费用为-61.88万元,上年同期为2.037亿元,主要由于利息收入增加及利息费用减少[20] - 研发费用为887.63万元,同比下降28.0%,上年同期为1231.95万元[20] - 销售费用为1229.32万元,同比下降28.6%,上年同期为1722.93万元[20] 公允价值变动收益 - 持有的极米科技股权公允价值变动收益为4.034亿元[5] - 公允价值变动收益大幅增至4.034亿元,上年同期仅为0.338亿元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6512.51万元,同比下降668.91%[2] - 经营活动现金流量净额为-6512.51万元,较上年同期的-846.98万元进一步恶化[23][24] - 投资活动现金流量净额为-1.984亿元,上年同期为9534.50万元,主要因投资支付增加[24] - 收到的税费返还为187.60万元,同比下降31.8%,上年同期为275.22万元[23] 资产和负债变动 - 货币资金期末较期初增加8300.76万元,增长31.68%[7] - 其他应付款期末较期初增加1.838亿元,增长186.20%[7] - 公司货币资金为3.45亿元,较年初2.62亿元增长31.7%[15] - 交易性金融资产为2.035亿元,年初无此项资产[15] - 应收账款为2.17亿元,较年初2.14亿元增长1.5%[15] - 预付款项为5942.75万元,较年初1243.62万元增长377.8%[15] - 存货为3.54亿元,较年初2.99亿元增长18.5%[15] - 流动资产总额为14.18亿元,较年初9.93亿元增长42.8%[15] - 资产总计为28.46亿元,较年初20.44亿元增长39.2%[17] - 总资产为28.465亿元,较上年度末增长39.29%[2] - 期末现金及现金等价物余额为3.233亿元,较期初2.236亿元增长44.6%[25] 所有者权益和未分配利润 - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.618亿元,较上年度末增长32.26%[3] - 未分配利润为-25.08亿元,较年初-28.79亿元改善12.9%[17] 其他重要事项 - 公司2021年起首次执行新租赁准则并追溯调整前期比较数据[27] - 公司第三季度报告未经审计[27]
中南文化(002445) - 2021 Q3 - 季度财报