收入和利润变化 - 本报告期营业收入为1.13亿元人民币，同比下降4.44%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.65亿元人民币，同比下降41.22%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.11亿元人民币，同比下降86.97%[8] - 营业总收入为112,852,279.69元，同比下降4.4%[56] - 净利润为-98,401,456.08元，亏损同比收窄26.1%[58] - 营业总收入同比下降41.2%至2.65亿元，上期为4.51亿元[65] - 净利润亏损扩大至5.12亿元，上期亏损为2.74亿元[66] - 综合收益总额亏损5.12亿元，上期亏损2.74亿元[67] 成本和费用变化 - 财务费用增加63.1702百万元增长44.93%因借款及商业票据逾期利息增加[21][22] - 营业总成本为214,173,686.61元，同比增长11.4%[57] - 财务费用为68,464,814.20元，同比增长50.8%[57] - 营业总成本同比下降17.4%至5.43亿元，上期为6.58亿元[65] - 财务费用同比激增45.0%至2.04亿元，其中利息费用达2.03亿元[66] - 信用减值损失达6328.77万元[66] - 母公司财务费用同比增加44.2%至1.79亿元[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-846.98万元人民币，同比下降145.02%[8] - 经营活动现金流量净额减少5.013百万元下降145.02%受流动资金短缺及疫情影响[28] - 销售商品提供劳务收到现金2.86亿元，同比下降47.0%[74] - 经营活动现金流量净额流出846.98万元，同比扩大145.0%[74] - 投资活动现金流量净额流入9534.50万元，同比增长9.4%[75] - 筹资活动现金流量净额流出1430.12万元，同比收窄90.4%[75] - 期末现金及现金等价物余额1.53亿元，同比增加273.2%[75] 资产和负债状况 - 总资产为23.90亿元人民币，较上年度末下降17.10%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为-3.30亿元人民币，较上年度末下降281.57%[8] - 应收款项融资期末较期初增加672.17万元人民币，增长56.52%[16] - 持有待售资产减少315.4571百万元下降99.28%因北京办公楼处置完成交割[17] - 合同负债增加127.1675百万元增长100%因新收入准则执行导致预收款项重分类[17] - 应付职工薪酬减少8.3129百万元下降35.56%因本期支付职工薪酬[18] - 应交税费减少7.1488百万元下降65.81%因支付期初应交税费[19] - 一年内到期非流动负债减少189.1922百万元下降70.73%因到期融资贷款重分类[19] - 预计负债增加197.7458百万元增长1286.30%因芒果传媒诉讼计提193.5219百万元预计损失[19] - 公司总资产从2019年末的288.23亿元下降至2020年9月30日的238.96亿元，减少49.27亿元（17.1%）[48][49] - 货币资金为1.89亿元，较2019年末的1.84亿元略有增加[48] - 应收账款从4.28亿元降至3.78亿元，减少0.5亿元（11.7%）[48] - 存货从5.70亿元降至4.82亿元，减少0.88亿元（15.4%）[48] - 短期借款为13.17亿元，较2019年末的13.07亿元略有增加[49] - 应付账款从1.94亿元降至1.41亿元，减少0.53亿元（27.3%）[49] - 未分配利润为-35.22亿元，较2019年末的-30.11亿元亏损扩大5.11亿元[50] - 归属于母公司所有者权益为-3.30亿元，较2019年末的1.82亿元由正转负[50] - 母公司货币资金为982.77万元，较2019年末的2652.20万元大幅减少1669.43万元（62.9%）[51] - 母公司其他应收款为3.84亿元，较2019年末的4.65亿元减少0.81亿元（17.4%）[51] - 公司总负债为2,227,475,048.04元，较上期增长16.0%[54] - 流动负债为2,029,789,678.21元，较上期增长5.7%[54] - 公司所有者权益为-91,111,649.61元，较上期下降133.2%[54] - 未分配利润为-3,268,421,448.76元，较上期下降12.6%[54] 诉讼和预计负债 - 非经常性损益项目中与公司正常经营无关的或有事项产生损益为-1.64亿元人民币[9] - 预计负债增加197.7458百万元增长1286.30%因芒果传媒诉讼计提193.5219百万元预计损失[19] - 营业外支出增加150.8305百万元增长1026.43%因芒果传媒诉讼计提193.5219百万元预计负债[26] - 营业外支出激增至1.66亿元，上期仅为1469.46万元[66] 违规担保和资金占用 - 公司违规担保总额为104,099.98万元，占最近一期经审计净资产的573.15%[40] - 截至报告期末违规担保余额为92,272.68万元，占最近一期经审计净资产的508.02%[40] - 对江苏乐元创新国际贸易有限公司违规担保金额29,600万元，占净资产162.97%[39] - 对江阴龙一化工有限公司违规担保金额15,000万元，占净资产82.59%[39] - 对江阴中南重工集团有限公司多笔违规担保合计40,999.98万元，最高单笔占净资产181.69%[39] - 原实际控制人陈少忠涉及违规担保总额16,000万元，最高单笔占净资产27.53%[39][40] - 控股股东非经营性资金占用期末余额12,483.68万元，占最近一期经审计净资产68.73%[42][43] - 报告期新增资金占用128.8万元，原因为司法扣划形成[42][43] - 公司预计通过重组方案一揽子解决大部分违规担保问题[39][40] - 原控股股东江阴中南重工集团有限公司已进入破产清算程序[40][42] 母公司层面表现 - 母公司净利润为-65,351,082.76元，亏损同比扩大133.4%[62] - 母公司投资收益大幅下降至2686.10万元，上期为42.68亿元[69] - 母公司投资活动现金流入6292.17万元[76] - 母公司取得投资收益4.27亿元[76] 每股收益和基本每股收益 - 基本每股收益为-0.37元/股，同比下降85.00%[8] - 基本每股收益为-0.07元，较上期-0.09元改善22.2%[59] - 基本每股收益降至-0.37元，上期为-0.20元[67] 历史财务数据对比 - 公司总资产为28.82亿元人民币[81][83] - 流动资产合计17.39亿元人民币，占总资产60.3%[81] - 非流动资产合计11.43亿元人民币，占总资产39.7%[81] - 短期借款达13.07亿元人民币，占流动负债48.9%[82] - 其他应付款7.28亿元人民币，占流动负债27.2%[82] - 一年内到期非流动负债2.67亿元人民币，占流动负债10.0%[82] - 负债合计26.89亿元人民币，资产负债率93.3%[82][83] - 归属于母公司所有者权益1.82亿元人民币，占总权益6.3%[83] - 未分配利润为-30.11亿元人民币[83] - 母公司层面货币资金2652万元人民币[84] 会计政策和报告说明 - 公司2020年起首次执行新收入准则及新租赁准则[88] - 公司对前期比较数据进行追溯调整[88] - 公司第三季度报告未经审计[88] - 董事长为陈飞[89]