收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降43.53%至3.32亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降408.52%至亏损1.41亿元[15] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降947.98%至亏损1.46亿元[15] - 基本每股收益同比下降266.67%至-0.10元/股[15] - 加权平均净资产收益率为-6.64%[15] - 营业总收入为3.32亿元人民币,同比下降43.53%[31] - 归属母公司净利润为-1.41亿元人民币,同比下降408.52%[31] - 扣除非经常性损益净利润为-1.46亿元人民币,同比下降947.98%[31] - 基本每股收益为-0.10元[31] - 营业收入同比下降43.53%,减少25618.56万元[36][41] - 营业总收入同比下降43.5%至3.32亿元,对比上年同期5.89亿元[149] - 净利润由盈转亏,净亏损1.41亿元,同比下降409%[150] - 母公司营业收入从2018年上半年的2,671,845.71元降至2019年上半年的0元,同比下降100%[152] - 母公司净利润从2018年上半年的亏损61,972,901.06元转为2019年上半年的盈利314,419,684.45元,实现扭亏为盈[154] - 公司本期综合收益总额为-2,091,592,732.95元[168] - 公司2019年上半年综合收益总额为314,419,684.45元[172] - 公司2018年上半年综合收益总额为-1,077,238,822.59元[174] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降33.66%,减少13096.74万元[36][42] - 财务费用同比增加37.32%,增加2587.56万元[36][42] - 所得税费用同比增加241.28%,增加620万元[36][42] - 财务费用增长37.3%至9520.67万元,其中利息费用增长38.7%至9710.58万元[149][150] - 研发费用下降20.7%至2372.31万元,对比上年同期2993.16万元[149] - 销售费用下降15.3%至4487.02万元,对比上年同期5299.90万元[149] - 管理费用下降15.7%至3823.00万元,对比上年同期4537.01万元[149] - 母公司财务费用从2018年上半年的62,442,694.14元增至2019年上半年的82,874,025.87元,同比增长32.7%[152] - 母公司投资收益从2018年上半年的16,071,722.37元增至2019年上半年的398,782,391.25元,同比增长2380.8%[152] 各条业务线表现 - 机械制造业收入同比下降22.64%,占营业收入比重65.93%[38][39] - 文化娱乐收入同比下降62.91%,占营业收入比重34.07%[38][39] - 影视剧业务收入同比下降93.17%[38][39] - 移动游戏推广收入同比下降36.91%[38][39] - 内销收入同比下降43.63%,占营业收入比重93.95%[38][39] - 流动资金紧缺导致机械制造业务订单明显下降[23] - 影视业务已暂停或取消新项目投资计划[23] - 新游戏未按预期获得版号审批,老游戏生命周期进入末期[23] - 公司实际从事电视剧制作发行及影视投资业务[182] 各地区表现 - 内销收入同比下降43.63%,占营业收入比重93.95%[38][39] 管理层讨论和指引 - 流动资金紧缺对公司生产经营产生重大不利影响[67] - 通过处置子公司股权等资产补充流动性缓解债务压力[67] - 公司正通过处置子公司股权等资产补充流动性缓解债务压力[186] - 公司计划不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[5] - 公司采取压缩人员编制措施提高劳动效率[67] - 董事会认可2018年度非标审计报告反映财务状况[76] - 控股股东承诺若公司需承担担保责任,将在一个月内解决或提供反担保[108] - 控股股东承诺在确认承担责任后一个月内提供解决方案或反担保[109][110] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额同比下降145.64%至净流出1889万元[15] - 经营活动现金流量净额同比下降145.64%,为-1889.16万元[36] - 货币资金减少至1.58亿元,占总资产比例下降0.30%至3.22%[46] - 应收账款减少至7.03亿元,占总资产比例下降0.13%至14.34%[46] - 存货增加至6.65亿元,占总资产比例上升2.00%至13.55%[46] - 短期借款大幅增加至12.04亿元,占总资产比例激增12.66%至24.53%[46] - 受限资产总额达17.76亿元,其中货币资金受限1.12亿元(司法冻结及保证金)[48] - 固定资产受限4.05亿元(银行借款抵押),另9.01万元被司法冻结[48] - 长期股权投资中6,076万元被司法冻结[48] - 募集资金总额8.7亿元,累计投入8.7亿元,期末余额仅44.92万元[54] - 公司债务逾期导致需支付违约金、滞纳金和罚息增加财务费用[65] - 货币资金从2018年底的2.71亿元下降至2019年6月的1.58亿元,降幅达41.7%[139] - 交易性金融资产从2018年底的2.13亿元增加至2019年6月的2.13亿元,保持稳定[139] - 应收账款从2018年底的7.50亿元下降至2019年6月的7.03亿元,减少6.2%[139] - 存货从2018年底的7.10亿元下降至2019年6月的6.65亿元,减少6.3%[140] - 流动资产总额从2018年底的24.20亿元下降至2019年6月的22.06亿元,减少8.8%[140] - 短期借款从2018年底的9.70亿元增加至2019年6月的12.04亿元,增长24.1%[140] - 一年内到期的非流动负债从2018年底的3.92亿元下降至2019年6月的1.28亿元,减少67.3%[141] - 未分配利润从2018年底的-12.21亿元进一步恶化至2019年6月的-13.53亿元,亏损扩大10.8%[142] - 资产总额从2018年底的51.50亿元下降至2019年6月的49.06亿元,减少4.7%[140] - 母公司货币资金从2018年底的0.94亿元下降至2019年6月的0.45亿元,降幅达52.1%[144] - 短期借款增长24.7%至10.31亿元,较期初8.27亿元增加2.04亿元[146] - 其他应付款下降25.8%至8.93亿元,较期初12.03亿元减少3.10亿元[146] - 一年内到期非流动负债下降75.8%至7200万元,较期初2.97亿元减少2.25亿元[146] - 未分配利润亏损扩大至7.15亿元,较期初10.39亿元亏损收窄31.2%[147] - 合并经营活动现金流量净额从2018年上半年的41,394,391.35元转为2019年上半年的流出18,891,610.54元,同比下降145.6%[156][158] - 合并投资活动现金流量净额从2018年上半年的流出266,394,310.41元改善至2019年上半年的流出29,476,289.96元,同比改善88.9%[158] - 合并筹资活动现金流量净额从2018年上半年的流出100,172,581.77元改善至2019年上半年的流出9,960,676.21元,同比改善90.1%[158][159] - 期末现金及现金等价物余额从2018年上半年的88,876,463.52元降至2019年上半年的47,623,533.07元,同比下降46.4%[159] - 销售商品提供劳务收到的现金从2018年上半年的704,259,847.64元降至2019年上半年的347,938,986.77元,同比下降50.6%[156] - 取得借款收到的现金从2018年上半年的1,025,000,000元大幅降至2019年上半年的32,000,000元,同比下降96.9%[158] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从2018年上半年的754.43万元变为2019年上半年的-950.65万元[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2018年上半年的1544.54万元降至2019年上半年的0元[161] - 投资活动现金流入大幅增加至4.01亿元,主要来自取得投资收益收到的现金3.99亿元[161] - 投资活动产生的现金流量净额改善,从2018年上半年的-2.13亿元收窄至2019年上半年的-1019.74万元[161] - 筹资活动现金流入大幅减少,从2018年上半年的10.81亿元降至2019年上半年的4112.96万元[162] - 期末现金及现金等价物余额仅为0.92万元,较期初的34.80万元大幅减少[162] - 归属于母公司所有者权益合计从22.05亿元下降至21.93亿元[164][165] - 综合收益总额为-1410.32万元,导致所有者权益减少[165] - 未分配利润从-12.21亿元进一步减少至-12.15亿元[164][165] - 少数股东权益从1143.99万元减少至56.80万元[165] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为2,204,102,504.08元[169] - 归属于母公司所有者权益小计为2,192,662,569.83元[169] - 公司股本从829,780,286.00元增加至1,408,839,070.00元,增幅69.8%[167][169] - 资本公积从2,619,666,958.95元减少至2,012,336,572.78元,降幅23.2%[167][169] - 未分配利润从912,635,381.68元减少至-1,221,492,040.31元,降幅233.9%[167][169] - 其他综合收益从54,973,812.45元减少至54,657,828.01元,降幅0.6%[167][169] - 盈余公积保持37,713,999.14元不变[167][169] - 专项储备保持579,318.63元不变[167][169] - 少数股东权益从709,324.94元变化至11,439,934.25元[167][169] - 公司2019年上半年所有者权益合计为2,674,455,968.70元,较期初增长13.3%[173] - 公司2019年上半年未分配利润为-715,413,818.18元,较期初改善30.5%[173] - 公司2019年半年度期初所有者权益为2,360,036,284.25元[171] - 公司2018年上半年所有者权益减少1,139,652,851.77元[174] - 公司2018年半年度期初所有者权益为3,499,689,136.02元[174] - 公司2018年库存股减少315,984.44元至54,973,812.45元[174] - 公司2018年资本公积减少608,597,586.18元至2,605,992,813.30元[174] - 公司2018年其他综合收益增加9,343,477.60元[174] - 公司本期期末余额为2,360,036,284.25元[176] - 公司本期其他项目提取金额为-315,984.44元[176] - 公司注册资本从初始500万美元增至1,408,839,070元[177][178][179][180][181][182] - 公司2011年资本公积转增股本12,915万股[179] - 公司2016年发行股份购买资产增加股本117,233,298股[179] - 公司2016年资本公积转增股本实施10转增10[179] - 公司2018年资本公积转增股本实施10转增7[181] - 公司2018年因业绩补偿减少股本1,787,416股[182] - 报告期末公司实际担保余额总计为2.59亿元人民币,占净资产比例为12.62%[106] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计2.59亿元[106] - 违规担保总额达4.76亿元,均需经法院判决确定责任承担[108] - 公司存在担保责任风险,涉及金额5,000万元,占净资产比例2.28%[111] - 公司存在另一项担保责任风险,涉及金额4,000万元,占净资产比例1.82%[111] - 公司担保责任风险合计金额104,099.98万元,占净资产比例47.47%[111] 公司治理和股权结构 - 非经常性损益项目中政府补助242.58万元[19] - 公司银行账户冻结、资产受限导致生产经营受严重影响[31] - 公司部分银行账户被冻结影响生产经营及资金流动性[65] - 控股股东所持公司股份存在被司法处置风险[66] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为36.41%[71] - 公司半年度报告未经审计[74] - 控股股东占用公司资金利息2064.05万元尚未支付[64] - 子公司股权遭司法冻结涉及10家企业,包括江阴中南重工等核心子公司[49] - 北京新华先锋及上海千易志诚100%股权被用于长期借款质押[49] - 有限售条件股份期末数量为122,115,895股,占总股本比例8.67%[120] - 无限售条件股份期末数量为1,286,723,175股,占总股本比例91.33%[120] - 股份总数保持1,408,839,070股不变[120] - 股东王辉期末持股85,490,827股,全部为限售股,持股比例6.07%[122][124] - 控股股东江阴中南重工集团有限公司持股389,162,300股,持股比例27.62%,全部处于冻结状态[124] - 股东北京中融鼎新投资管理有限公司持股160,539,072股,持股比例11.40%[124] - 股东常州京控资本持股51,138,351股,持股比例3.63%,其中44,151,673股处于质押状态[124] - 公司实际控制人于2019年4月16日变更为解直锟[127] - 第一大股东江阴中南重工集团持有无限售普通股389,162,300股[125] - 第二大股东中融鼎新投资管理有限公司持有无限售普通股160,539,072股[125] - 第三大股东常州京控资本管理有限公司持有无限售普通股51,138,351股[125] - 自然人股东吉波持股1.69%共计23,750,000股(全部质押)[125] - 国有法人芒果传媒有限公司持股1.59%共计22,368,420股[125] - 自然人股东陈丽君持股1.47%共计20,746,566股[125] - 自然人股东陶安祥持股1.34%共计18,819,326股[125] - 公司第三届董事会及监事会于2019年5月31日集体换届离任[133] - 2019年6月6日吴庆丰被聘任为副总经理兼财务总监[133] - 公司被列入失信被执行人名单[93] - 回购注销限制性股票合计10,912,300股,回购价格5.008827471元/股[95] - 2018年权益分派实施每10股转增7股[95] - 公司未发生与日常经营相关的关联交易[96] - 公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[97] - 公司不存在关联债权债务往来[99] - 公司报告期无托管、承包及租赁事项[101][102][103] - 控股股东江阴中南重工集团提供担保金额5000万元,占公司净资产比例2.28%[109] - 原实际控制人陈少忠提供担保金额5000万元,占公司净资产比例2.28%[109] - 陈少忠另提供连带责任保证担保1500万元,占净资产0.68%[109] - 控股股东以易泽资本股权及芒果文创出资份额提供担保,金额3.3亿元,占净资产15.05%[110] - 控股股东提供连带责任保证担保2000万元,占净资产0.91%[110] - 控股股东提供500万元担保,占净资产0.23%[110] - 控股股东另提供500万元连带责任保证担保,占净资产0.23%[110] - 所有担保责任需经法院判决确认后生效[109][110] - 担保主债务期限为届满之日起两年[109] - 控股股东持有389,162,300股全部被司法冻结及轮候冻结[93] - 控股股东非经营性占用上市公司资金[90][91] - 未履行审批程序向控股股东及实际控制人提供担保[90][91] - 重大诉讼披露不及时[90][91] - 存在违规对外担保,涉及江苏乐元创新国际贸易有限公司金额2.96亿元,占净资产13.5%[108] - 违规担保涉及江阴中南重工集团有限公司
中南文化(002445) - 2019 Q2 - 季度财报