收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入19.37亿元人民币，同比增长168.41%[9] - 年初至报告期末营业收入36.75亿元人民币，同比增长80.59%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2031.71万元人民币，同比增长337.18%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4859.35万元人民币，同比增长126.26%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.41亿元人民币，同比改善40.28%[9] - 营业总收入同比增长168.4%至19.37亿元[71] - 净利润扭亏为盈达2225.62万元[73] - 归属于母公司净利润同比增长337.1%至2031.71万元[73] - 营业总收入同比增长80.6%至36.75亿元，上期为20.35亿元[78] - 净利润扭亏为盈至3070万元，上期净亏损2.05亿元[80] - 归属于母公司所有者的净利润为4859万元，上期亏损1.85亿元[80] - 基本每股收益为0.03元，上期为-0.12元[81] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增加75.43%[23] - 营业成本同比增长165.4%至16.07亿元[72] - 研发费用同比大幅增长304.5%至4702.55万元[72] - 财务费用同比增长29.7%至9434.28万元[72] - 信用减值损失扩大629.1%至-7363.62万元[72] - 营业成本同比增长75.4%至30.50亿元，上期为17.39亿元[78] - 财务费用同比增长37.2%至2.84亿元，上期为2.07亿元[78] - 利息费用同比增长16.6%至3.30亿元，上期为2.83亿元[80] - 信用减值损失大幅扩大至-1.00亿元，上期为-885万元[80] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额-2.39亿元人民币，同比下降553.98%[9] - 经营活动现金流量净额同比增长38.60%[26] - 投资活动现金流量净额同比增长53.94%[26] - 筹资活动现金流量净额同比下降511.05%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为26.44亿元，同比下降1.4%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.28亿元，较上年同期负3.71亿元改善38.6%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.05亿元，较上年同期负2.29亿元改善54%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.51亿元，上年同期为正8543万元[87] - 期末现金及现金等价物余额为3.39亿元，较期初10.23亿元下降66.9%[87] - 母公司经营活动现金流量净额为负2.32亿元，上年同期为正3991万元[88] - 母公司投资活动现金流量净额为负2.03亿元，较上年同期负1.56亿元扩大29.9%[88] - 母公司筹资活动现金流量净额为负2.43亿元，较上年同期负3.27亿元改善25.6%[90] - 母公司期末现金余额为3.01亿元，较期初9.79亿元下降69.3%[90] 资产和负债变化 - 货币资金较上年度期末下降56.83%[18] - 应收账款较上年度期末上升49.80%[18] - 存货较上年度期末下降93.57%[18] - 合同资产较上年度期末上升100%[18] - 一年内到期的非流动负债较上年度期末增加338.70%[21] - 短期借款较上年度期末下降32.51%[19] - 长期借款较上年度期末减少61.03%[21] - 货币资金从12.35亿元减少至5.33亿元，同比下降56.8%[63] - 应收账款从15.88亿元增至23.79亿元，同比增长49.8%[63] - 存货从66.09亿元大幅减少至4.25亿元，同比下降93.6%[63] - 公司总资产从2019年底的171.95亿元下降至2020年第三季度末的169.15亿元，减少2.8亿元，降幅1.6%[64][66] - 短期借款从36.40亿元大幅减少至24.57亿元，减少11.83亿元，降幅32.5%[64] - 货币资金从11.59亿元减少至4.93亿元，减少6.66亿元，降幅57.4%[67] - 应收账款从14.10亿元增加至21.90亿元，增加7.80亿元，增幅55.3%[67] - 存货从50.54亿元大幅减少至4.16亿元，减少46.38亿元，降幅91.8%[67] - 合同资产新增46.61亿元[67] - 长期股权投资从27.60亿元增至28.97亿元，增加1.37亿元，增幅5.0%[64] - 应付债券从12.95亿元减少至4.98亿元，减少7.97亿元，降幅61.6%[65] - 未分配利润从5.14亿元增至5.44亿元，增加0.30亿元，增幅5.9%[66] - 一年内到期的非流动负债从2.12亿元增至9.32亿元，增加7.20亿元，增幅339.3%[65] - 应收账款余额为15.88亿元[92] - 公司总资产为171.95亿元人民币[94] - 流动资产合计116.55亿元人民币，占总资产67.8%[93][94] - 存货减少51.93亿元人民币，降幅78.6%，从66.09亿元降至14.16亿元[93] - 合同资产新增51.93亿元人民币[93] - 短期借款为36.40亿元人民币，占流动负债33.6%[94] - 应付账款为39.67亿元人民币，占流动负债36.6%[94] - 预收款项减少14.28亿元人民币，降幅98.2%，从14.54亿元降至0.26亿元[94] - 合同负债新增14.28亿元人民币[94] - 负债合计124.43亿元人民币，资产负债率72.3%[95] - 归属于母公司所有者权益合计45.76亿元人民币，占所有者权益总额96.3%[95] - 应付账款为34.5亿元人民币[98] - 预收款项减少11.51亿元人民币至375万元[98] - 合同负债新增11.51亿元人民币[98] - 流动负债合计95.42亿元人民币[98] - 一年内到期非流动负债为1.77亿元人民币[98] - 其他流动负债为10.22亿元人民币[98] - 长期借款为1.66亿元人民币[98] - 应付债券为12.95亿元人民币[98] - 非流动负债合计14.72亿元人民币[98] - 负债总额为110.14亿元人民币[98] 非经常性损益 - 年初至报告期末非流动资产处置损益1.30亿元人民币[10] - 年初至报告期末非经常性损益总额1.89亿元人民币[11] - 资产处置收益同比增长102.19%[25] - 营业外收入同比增长373.90%[25] - 营业外支出同比增长56.68%[25] - 所得税费用同比减少68.71%[25] - 投资收益由正转负至-3546.37万元[72] 项目投资与收益 - 潍坊滨海项目实现投资收益10463.07万元[29] - 漯河沙澧河PPP项目累计投入113482.61万元[30] - 海口美安PPP项目累计投入金额1.59亿元（合同金额1.92亿元）[36] - 广东中山翠亨湿地公园项目实现营业收入2.99亿元（总投资额3.35亿元）[36] - 始兴县城市绿地项目实现营业收入4723.67万元（中标价4.22亿元）[36] - 莱阳五龙河流域PPP项目累计投入4.99亿元（合同金额20亿元）[36] - 奉化滨海养生小镇PPP项目累计投入2.45亿元（总投资19.79亿元）[37] - 海垦棕榈万泉河特色小镇项目总投资66亿元（尚未产生收入）[43] - 开封黄河生态廊道项目实现营业收入1.36亿元（合同估算价8亿元）[46] - 宝丰城区水系生态修复项目实现营业收入2.96亿元（总投资15亿元）[44] - 南乐县城区景观提升项目实现营业收入2.28亿元（中标价4.83亿元）[45] - 上饶县槠溪河PPP项目累计投入3.84亿元（总投资16亿元）[38] - 公司签署光山县城区水环境治理EPC合同金额4.77亿元，报告期内实现营业收入8750.19万元[47] - 南乐县公路局安置房建设项目合同金额5.75亿元，报告期内实现营业收入141.51万元[47] - 汝州市和顺府EPC项目合同金额6.31亿元，报告期内实现营业收入474.34万元[48] - 汝州和润府EPC项目合同金额4.67亿元，报告期内实现营业收入427.66万元[48] - 固始县周小河治理项目合同金额7.54亿元，报告期内实现营业收入2亿元[50] - 漯河市城镇化建设项目总投资概算15.76亿元，报告期内实现营业收入2.05亿元[51] 融资与资金使用 - 非公开发行公司债券获批规模10亿元人民币[27] - 募集资金使用情况：本季度使用4314万元，累计使用6.53亿元，未投入资金3.23亿元[55] 其他财务数据 - 总资产169.15亿元人民币，较上年度末下降1.63%[9] - 归属于上市公司股东的净资产45.99亿元人民币，较上年度末增长0.52%[9] - 综合收益总额同比下降8.9%至779.58万元[73] - 母公司营业收入同比增长176.3%至17.50亿元[75] - 母公司营业收入同比增长80.8%至32.88亿元，上期为18.19亿元[82] - 母公司净利润亏损收窄至-9146万元，上期亏损1.12亿元[82]