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棕榈股份(002431) - 2019 Q3 - 季度财报
棕榈股份棕榈股份(SZ:002431)2019-10-27 16:00

根据您的要求,我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点列表: 收入与利润表现 - 本报告期营业收入为7.22亿元人民币,同比下降46.96%[9] - 年初至报告期末营业收入为20.35亿元人民币,同比下降45.19%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为464.73万元人民币,同比增长105.03%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1.85亿元人民币,同比下降1339.74%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净亏损为2.36亿元人民币,同比下降2749.28%[9] - 营业总收入7.22亿元,较去年同期13.61亿元下降47.0%[66] - 合并营业总收入同比下降45.2%至20.35亿元[73] - 营业收入同比下降47.7%至18.19亿元[78] - 净利润亏损166万元,较去年同期亏损1.09亿元收窄98.5%[67] - 归属于母公司所有者的净利润465万元,较去年同期亏损9232万元实现扭亏[67] - 合并净利润亏损2.05亿元,去年同期盈利3871万元[75] - 净利润由盈转亏至-1.12亿元[79] - 母公司营业收入同比下降51.1%至6.34亿元[70] - 基本每股收益本报告期为0.01元/股,同比增长116.67%[9] - 年初至报告期末基本每股亏损为0.12元/股,同比下降1300.00%[9] - 基本每股收益0.01元,较去年同期-0.06元改善[68] - 基本每股收益-0.12元,去年同期为0.01元[76] 成本与费用表现 - 营业总成本7.85亿元,较去年同期14.34亿元下降45.2%[66] - 合并营业总成本同比下降39.5%至23.03亿元[73] - 营业成本同比下降48.3%至15亿元[78] - 母公司营业成本同比下降53.4%至5.12亿元[70] - 研发费用同比下降42.7%至7118.9万元[79] - 合并研发费用同比下降40.3%至8003万元[73] - 母公司研发费用同比下降82.8%至826万元[70] - 财务费用同比上升27.2%至2.13亿元[79] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流出3.71亿元人民币,同比下降223.31%[9] - 经营活动现金流量净额同比下降223.31%[22] - 经营活动现金流量净额转负为-3.71亿元[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.5%,从6.12亿元降至3991万元[87] - 投资活动现金流量净额同比上升45.46%[22] - 投资活动产生的现金流量净额改善73.2%,净流出从5.85亿元减少至1.56亿元[87] - 投资活动现金流出4.18亿元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化48.0%,净流出从2.21亿元扩大至3.27亿元[88] - 销售商品提供劳务收到现金下降36.9%至26.82亿元[82] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降25.5%,从28.95亿元降至21.57亿元[87] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降8.3%,从2.37亿元降至2.17亿元[87] - 取得借款收到现金43.62亿元[84] - 取得借款收到的现金同比增长13.2%,从33.31亿元增至37.71亿元[87] - 期末现金及现金等价物余额6.58亿元[84] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.1%,从7.11亿元降至5.89亿元[88] 资产与负债状况 - 货币资金较年初下降35.82%[18] - 货币资金为8.3217亿元,较年初12.9668亿元下降35.8%[56] - 母公司货币资金为7.567亿元,较年初11.358亿元下降33.4%[61] - 货币资金为11.36亿元人民币[94] - 应收账款较年初下降30.22%[19] - 应收账款为14.939亿元,较年初21.408亿元下降30.2%[56] - 母公司应收账款为13.516亿元,较年初19.269亿元下降29.9%[61] - 应收账款为19.27亿元人民币[95] - 预付账款较年初上升101.78%[19] - 存货为75.386亿元,较年初69.222亿元增长8.9%[56] - 存货为54.04亿元人民币[95] - 长期待摊费用较年初上升60.44%[19] - 在建工程较年初下降52.27%[19] - 长期股权投资为27.053亿元,较年初25.452亿元增长6.3%[57] - 长期股权投资32.32亿元,较期初32.04亿元增长0.8%[62] - 短期借款为30.651亿元,较年初25.602亿元增长19.7%[57] - 短期借款28.44亿元,较期初23.51亿元增长21.0%[63] - 短期借款为23.51亿元人民币[96] - 应付账款31.73亿元,较期初36.10亿元下降12.1%[63] - 应付账款为36.10亿元人民币[96] - 应付债券为12.947亿元,较年初17.715亿元下降26.9%[58] - 公司总资产为175.09亿元人民币,较上年度末下降0.74%[9] - 公司总资产为157.79亿元,较期初162.83亿元下降3.1%[62][64] - 公司总资产为176.39亿元人民币[93] - 流动资产合计102.53亿元,较期初108.59亿元下降5.6%[62] - 流动资产合计为109.21亿元人民币[95] - 非流动资产合计为53.62亿元人民币[95] - 负债合计为119.05亿元人民币,占总资产的67.5%[93] - 归属于上市公司股东的净资产为53.59亿元人民币,较上年度末下降3.35%[9] - 归属于母公司所有者权益为53.587亿元,较年初55.444亿元下降3.3%[59] - 所有者权益合计为57.34亿元人民币,占总资产的32.5%[93] 融资与金融工具 - 发行中期票据总额6亿元利率5.48%期限2年[23] - 超短融18棕榈生态SCP001发行总额4.7亿元,利率7.5%,期限270天,已于2019年9月9日完成兑付[26] - 公司债16棕榈02有效回售数量为7,799,993张,回售金额为8.256亿元(含利息),剩余托管数量仅7张[25] - 委托理财发生额5亿元,未到期余额4亿元[52] - 执行新金融工具准则使交易性金融资产增加9098万元[90] - 可供出售金融资产因准则调整减少9098万元[91] - 其他非流动金融资产因准则调整增加2.30亿元[91] 项目投资与进展 - 潍坊滨海景观工程BT项目公司实际工程总额3.88亿元,截至报告期末实现投资收益1.012亿元[27] - 鞍山兴业环城大道项目合同总额4.324亿元,截至报告期末实现营业收入3.574亿元[27] - 五华县琴江项目合同金额3.973亿元,截至报告期末实现工程收入2.695亿元,设计收入572万元,投资收益4759万元[29] - 漯河沙澧河PPP项目总投资规模约40亿元,截至报告期末累计投入6.896亿元[30] - 吉首市园林绿化PPP项目总投资规模约20亿元,截至报告期末累计投入8.803亿元[30] - 梅县区PPP项目总投资金额约14.22亿元,截至报告期末累计投入7.052亿元[31] - 平远县农村整治EPC项目合同金额8.848亿元,截至报告期末实现营业收入1.09亿元[33] - 雨花区道路提升项目合同金额4.2亿元,截至报告期末实现营业收入2.308亿元[34] - 海口市主城区重要道路景观提升工程PPP项目投资总额11.13亿元,累计投入1.93亿元[37] - 海口国家高新区美安科技新城PPP项目投资总额2.35亿元,累计投入1.58亿元[37] - 广东中山翠亨湿地公园EPC项目总投资额3.35亿元,实现营业收入2.58亿元[38] - 始兴县城市绿地系统建设项目中标价4.22亿元,实现营业收入0.47亿元[38] - 莱阳五龙河流域综合治理PPP项目合同金额20亿元,累计投入3.93亿元[38] - 奉化滨海养生小镇PPP项目总投资19.79亿元,累计投入2.36亿元[39] - 湖州市长田漾生态文化度假园区项目预计总投资150亿元[40] - 上饶县槠溪河综合治理PPP项目总投资16亿元,累计投入0.93亿元[40] - 保山中心城市坝区PPP项目预计总投资105亿元[43] - 河源市东源县战略合作项目总投资规模200亿元[44] 股权信息 - 河南省豫资保障房持股13.10%计194,731,418股[14]