财务总体指标 - 本报告期末总资产71.08亿元，较上年度末增长0.69%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.11亿元，较上年度末下降3.68%[8] - 本报告期营业收入7.35亿元，同比下降2.27%；年初至报告期末营业收入20.16亿元，同比下降4.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5243.24万元，同比下降40.76%；年初至报告期末为1.61亿元，同比下降46.67%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1071.34万元，同比增长96.48%；年初至报告期末为6892.12万元，同比增长150.30%[8] - 2020年9月30日公司资产总计71.08亿元，较2019年末的70.59亿元增长0.7%[54] - 2020年9月30日公司负债合计31.07亿元，较2019年末的29.14亿元增长6.6%[57] - 2020年9月30日公司所有者权益合计40.01亿元，较2019年末的41.45亿元下降3.5%[60] - 资产总计为62.24亿元，较上期64.02亿元有所下降[64] - 营业总收入为7.35亿元，上期为7.52亿元[69] - 营业总成本为6.82亿元，上期为5.94亿元[72] - 营业利润为5775.56万元，上期为1.01亿元[75] - 净利润为5354.88万元，上期为8756.97万元[75] - 归属于母公司所有者的净利润为5243.24万元，上期为8851.30万元[75] - 年初到报告期末合并营业总收入为20.1582695579亿元，上期为21.0625081792亿元[87] - 年初到报告期末合并营业总成本为17.9511458834亿元，上期为16.5109363492亿元[87] - 年初到报告期末合并营业利润为2.1234998115亿元，上期为3.8073355868亿元[90] - 年初到报告期末合并净利润为1.6632173992亿元，上期为3.061969873亿元[90] - 归属于母公司所有者的综合收益本报告期为5243.243928万元，上期为8847.935599万元[79] - 基本每股收益本报告期为0.04，上期为0.06[79] - 稀释每股收益本报告期为0.04，上期为0.06[79] - 归属母公司所有者的综合收益本期为161,034,023.90元，上期为301,852,478.03元；归属于少数股东的综合收益总额本期为5,310,836.96元，上期为4,306,171.60元[94] - 基本每股收益本期为0.12，上期为0.21[94] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数63052名[14] - 姜伟持股比例45.96%，持股数量6.49亿股，质押5.76亿股[14] - 姜勇持股比例10.79%，持股数量1.52亿股，质押1.04亿股[14] - 华创证券相关资管计划分别持股6.15%和4.83%[14] - 姜伟与姜勇系兄弟关系，为一致行为人[17] - 股东张君鹏报告期末通过天风证券信用账户持有公司股份367万股[20] - 股东恒泰融安可转债混合型2号私募证券投资基金报告期末通过华创证券信用账户持有公司股份308.92万股[20] - 股东恒泰融安创弘2号私募证券投资基金报告期末通过华创证券信用账户持有公司股份297.5万股[20] 财务科目变动 - 应收款项融资期末较期初减少34.07%，从6.43亿减至4.24亿，因营业收入减少和银行承兑汇票贴现[26] - 其他应收款期末较期初增加208.65%，从1.14亿增至3.53亿，因资金周转增加[26] - 研发费用本期较上年同期减少36.01%，从1854.68万减至1186.85万，因计入当期研发费用减少[26] - 其他收益本期较上年同期增加279.14%，从437.87万增至1660.12万，因收到与收益相关政府补助增加[26] - 2020年9月30日货币资金8.84亿元，较2019年末的11.37亿元下降22.3%[51] - 2020年9月30日应收账款19.17亿元，较2019年末的15.54亿元增长23.4%[51] - 2020年9月30日存货9.90亿元，较2019年末的10.07亿元下降1.7%[51] - 2020年9月30日短期借款22.86亿元，较2019年末的22.02亿元增长3.8%[54] - 2020年9月30日应付账款2.07亿元，较2019年末的1.62亿元增长27.7%[54] - 2020年9月30日长期股权投资10.27亿元，较2019年末的10.56亿元下降2.8%[54] - 2020年9月30日开发支出1.46亿元，较2019年末的1.35亿元增长8.7%[54] - 长期股权投资为13.23亿元，上期为13.31亿元[64] - 固定资产为5.97亿元，上期为6.40亿元[64] - 短期借款为21.56亿元，上期为20.87亿元[64] - 长期借款为2.41亿元，上期为2.13亿元[67] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加150.30%，从 - 1.37亿增至6892.12万，因销售回款增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加83.77%，从 - 4.10亿增至 - 6653.60万，因报告期未发生投资支付款[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少149.53%，从5.14亿减至 - 2.55亿，因偿还债务和支付股利增加[28] - 经营活动现金流入小计本期为2,946,211,948.16元，上期为2,162,734,414.27元；经营活动产生的现金流量净额本期为68,921,209.04元，上期为 - 137,019,799.74元[104] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为12,211,611.13元[104] - 处置固定资产、无形资产和其他本期为31,340.00元，上期为16,000.00元[104] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,360,032,721.39元，上期为2,103,207,605.66元[104] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为586,179,226.77元，上期为59,526,808.61元[104] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为967,978,396.04元，上期为699,134,443.33元[104] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为263,911,770.90元，上期为268,222,808.94元[104] - 经营活动现金流入小计本期为19.3759598204亿元，上期为17.2360138641亿元；经营活动现金流出小计本期为18.6883818652亿元，上期为18.6819521738亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为6875.779552万元，上期为 - 1.4459383097亿元[111] - 投资活动现金流入小计本期为13.4847401794亿元，上期为1.6万元；投资活动现金流出小计本期为14.0606507209亿元，上期为3.9780908182亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5759.105415万元，上期为 - 3.9780908182亿元[107][111] - 筹资活动现金流入小计本期为18.8110182076亿元，上期为18.546亿元；筹资活动现金流出小计本期为21.5767922407亿元，上期为13.4059128134亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.7657740331亿元，上期为5.1400871866亿元[107] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.5219220244亿元，上期为 - 3291.273925万元；期初现金及现金等价物余额本期为11.2714111375亿元，上期为5.4554601166亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8.7494891131亿元，上期为5.1263327241亿元[107] - 母公司经营活动现金流入小计本期为19.3759598204亿元，上期为17.2360138641亿元；经营活动现金流出小计本期为18.6883818652亿元，上期为18.6819521738亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为6875.779552万元，上期为 - 1.4459383097亿元[111] - 母公司投资活动现金流入小计本期为13.4847401794亿元；投资活动现金流出小计本期为14.0606507209亿元，上期为3.9780908182亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5759.105415万元，上期为 - 3.9780908182亿元[111] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为17.191亿元，上期为17.396亿元；筹资活动现金流出小计本期为20.0400617216亿元，上期为12.7714537292亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8490617216亿元，上期为4.6245462708亿元[111][114] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.7373943079亿元，上期为 - 7994.828571万元；期初现金及现金等价物余额本期为9.8679129353亿元，上期为4.9864970879亿元；期末现金及现金等价物余额本期为7.1305186274亿元，上期为4.1870142308亿元[114] 控股股东承诺与资金拆借 - 控股股东姜伟承诺不从事与公司竞争业务，确保公司独立运作，承担员工2008年1月前五险一金补缴损失[32] - 2020年实际控制人资金拆借52842.1万元，报告期已全额偿还，期末占用资金为0，占最近一期经审计净资产比例为0.00%[43] 合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、委托理财，无违规对外担保情况[37][38][41][42] 机构接待情况 - 2020年9月9日公司在上海浦东新区接待中庚基金管理等多家机构，谈论上半年生产经营、投资和研发项目进展情况[44][46] 财务报表展示 - 报告展示2020年9月30日合并资产负债表，单位为元[50] 母公司财务情况 - 本报告期母公司营业收入为5.399766022亿元，上期为5.8101256308亿元[80] - 本报告期母公司营业利润为2092.84846万元，上期为5831.196081万元[83] - 本报告期母公司净利润为2145.171433万元，上期为5083.892302万元[83] - 母公司营业收入本期为1,523,126,385.33元，上期为1,647,410,347.14元；净利润本期为108,111,225.20元，上期为214,997,825.94元[98] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目，不追溯调整前期比较数据[115] - 公司第三季度报告未经审计[115]