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达实智能(002421) - 2020 Q1 - 季度财报
达实智能达实智能(SZ:002421)2020-04-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.39亿元,同比增长5.94%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2249.78万元,同比增长14.51%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2176.69万元,同比增长80.58%[9] - 基本每股收益为0.0118元/股,同比增长15.69%[9] - 稀释每股收益为0.0116元/股,同比增长13.73%[9] - 加权平均净资产收益率为0.79%,同比上升0.18个百分点[9] - 报告期内公司实现营业收入4.39亿元,同比增长5.94%[25] - 归属于上市公司股东的净利润2249.78万元,同比增长14.51%[25] - 扣除非经常性损益的净利润2176.69万元,同比增长80.58%[25] - 营业总收入从4.14亿元增长至4.39亿元,增长5.9%[65] - 公司营业利润为3200.87万元,同比增长21.9%[71] - 净利润为2266.72万元,同比增长16.2%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为2249.78万元,同比增长14.5%[71] - 基本每股收益为0.0118元,同比增长15.7%[75] - 母公司营业收入为3.41亿元,同比增长7.5%[76] - 母公司营业利润为3863.17万元,同比增长78.4%[79] 成本和费用(同比环比) - 研发费用1581.30万元,同比增长136.38%,因研发项目处于研究阶段[29] - 研发费用从669万元增加至1581万元,增长136.3%[68] - 销售费用从6079万元减少至4501万元,下降26.0%[68] - 母公司研发费用为950.54万元,同比增长9953.8%[76] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.12亿元,同比下降198.53%[9] - 经营活动现金流入小计为3.18亿元,同比减少33.4%[83] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.05亿元,同比减少34.9%[83] - 收到的税费返还为327.90万元,同比增长11.6%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.118亿元,较上年同期的负0.709亿元恶化198.5%[86] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.857亿元,较上年同期的4.175亿元减少7.6%[86] - 支付给职工以及为职工支付的现金为0.824亿元,较上年同期的0.773亿元增长6.6%[86] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.389亿元,较上年同期的负0.660亿元恶化110.5%[90] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为负1.362亿元,较上年同期的负1.291亿元扩大5.5%[86] - 母公司投资活动现金流量净额为负0.101亿元,较上年同期的负0.505亿元改善80%[93] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为正1.622亿元,较上年同期的负0.289亿元显著改善[89] - 取得借款收到的现金为9.903亿元,较上年同期的1.750亿元大幅增长466%[89] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净减少1.856亿元,期末余额为7.238亿元[89] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.229亿元[93] 资产和负债变化 - 总资产为65.59亿元,较上年度末增长1.81%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为28.60亿元,较上年度末增长1.33%[9] - 货币资金从9.70亿元减少至7.90亿元,环比下降18.6%[47] - 应收账款从19.75亿元大幅减少至10.88亿元,下降44.9%[47] - 交易性金融资产新增1.10亿元[47] - 合同资产新增11.43亿元[47] - 短期借款余额4.52亿元,较期初4.57亿元基本持平[50] - 长期借款从11.62亿元增加至13.86亿元,增长19.2%[53] - 归属于母公司所有者权益从28.23亿元增至28.60亿元,增长1.3%[56] - 资产总额从64.42亿元增至65.59亿元,增长1.8%[47][56] - 负债总额从35.54亿元增至36.09亿元,增长1.6%[53][56] - 货币资金从5.71亿元减少至4.50亿元,下降21.1%[57] - 应收账款从12.88亿元减少至8.02亿元,下降37.7%[57] - 预付款项从2331万元增加至6990万元,增长199.8%[57] - 存货从3.73亿元减少至2.41亿元,下降35.4%[57] - 合同资产新增6.92亿元[57] - 长期股权投资从17.69亿元增加至17.83亿元,增长0.8%[60] - 短期借款从2.85亿元增加至2.89亿元,增长1.4%[60] - 公司总资产从644.24亿元增加至654.43亿元,增长1.02亿元(1.58%)[97][99] - 应收账款减少7.95亿元(-40.25%),从19.75亿元降至11.80亿元[97] - 合同资产新增9.08亿元,原值为零[97] - 预收款项减少1.15亿元(-93.07%),从1.24亿元降至858万元[97][99] - 合同负债新增2.11亿元,原值为零[97] - 存货减少852万元(-1.68%),从5.08亿元降至4.99亿元[97] - 未分配利润增加660万元(0.94%),从7.01亿元增至7.08亿元[99] - 母公司应收账款减少5.34亿元(-41.46%),从12.88亿元降至7.54亿元[102] - 母公司合同负债新增3.41亿元,原值为零[102] - 母公司预收款项减少2.99亿元(-100%),从2.99亿元降至零[102] - 长期借款为1.4亿元[106] - 长期应付款为1873.71万元[106] - 递延收益为2262.4万元[106] - 非流动负债合计为1.81亿元[106] - 负债合计从19.19亿元增至19.6亿元,增加4155.01万元[106] - 未分配利润从6.94亿元增至7.03亿元,增加836.75万元[106] - 所有者权益合计从28.35亿元增至28.43亿元,增加836.75万元[106] - 负债和所有者权益总计从47.54亿元增至48.04亿元,增加4991.76万元[106] 业务表现和订单 - 公司一季度中标及签约订单金额13.02亿元,较去年同期增长42%[25] - 智慧医院和医疗板块中标金额3.36亿元,占总中标金额26%[26] 其他重要事项 - 政府补助为305.00万元[9] - 应收账款减少44.90%至10.88亿元,因执行新收入准则重分类至合同资产[27] - 合同资产新增11.43亿元,因执行新收入准则重分类[27] - 投资收益198.01万元,同比大幅增长173328.16%,因合营联营企业盈利[29] - 营业外支出212.58万元,同比增长243.97%,因新冠疫情捐赠增加[29] - 委托理财发生额13.54亿元,未到期余额1.24亿元,逾期金额0元[37] - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则[106] - 公司第一季度报告未经审计[107]