收入和利润（同比环比） - 营业收入4.57亿元，同比下降2.61%[24] - 营业收入456,629,040.65元，同比下降2.61%[59] - 营业收入为456,629,040.65元，同比下降2.61%[69] - 归属于上市公司股东的净利润5841.49万元，同比下降15.38%[24] - 归属于母公司净利润58,414,900元，同比下降15.38%[59] - 扣除非经常性损益的净利润4792.95万元，同比下降22.58%[24] - 营业利润84,148,000元，同比下降10.12%[59] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降16.67%[24] - 加权平均净资产收益率1.54%，同比下降0.37个百分点[24] - 用2020年6月30日报告期末最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1239元/股[183] - 2019年度公司基本每股收益为0.13元/股，稀释每股收益为0.13元/股[183] - 2020年第一季度公司基本每股收益为0.02元/股，稀释每股收益为0.02元/股[183] 成本和费用（同比环比） - 研发投入38,810,955.67元，同比增长60.37%[66] - 财务费用10,485,073.66元，同比增长40.79%[66] - 销售费用12,236,764元，同比下降16.25%[66] - 管理费用77,439,522.59元，同比下降7.77%[66] - 所得税费用21,214,818.46元，同比增长13.74%[66] - 计算机、通讯和其他电子设备制造业毛利率为47.36%，同比下降1.08%[69] 各条业务线表现 - 雷达系统业务收入为146,226,991.88元，同比增长55.33%[69] - 智能弹药业务收入为56,007,356.50元，同比下降32.42%[69] - 国外收入为25,114,344.56元，同比下降54.48%[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，同比改善32.23%[24] - 经营活动现金流量净额-138,915,873.24元，同比改善32.23%[66] - 投资活动现金流量净额-246,198,393.79元，同比下降160.23%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为352,827,386.66元，同比增长185.83%[69] - 现金及现金等价物净增加额为-32,286,880.37元，同比改善84.44%[69] 资产和投资活动 - 报告期投资额6.57亿元，较上年同期5159.31万元大幅增长1173.43%[81] - 收购西安恒达微波技术开发有限公司100%股权，投资金额5.625亿元[81] - 收购江苏恒达微波技术开发有限公司100%股权，投资金额6250万元[81] - 投资北京理工睿行电子科技有限公司3000万元，持股60%[83] - 投资北理雷科（西安）创新孵化器有限公司200万元，持股20%[83] - 公司收购恒达微波导致固定资产、无形资产及在建工程增加[46] - 存货增加主要受2020年上半年产品交付情况影响[46] - 理财产品变动导致交易性金融资产减少及其他流动资产增加[46] - 交易性金融资产期末数为25,000,000.00元，公允价值变动损益为-21,452.05元[77] - 以公允价值计量的金融资产期末金额2500万元，报告期公允价值变动损失2.15万元[85] - 报告期售出金融资产2001万元[85] - 受限货币资金为2,732,975.06元，受限固定资产为79,284,783.37元[78] - 货币资金为272,845,208.69元，占总资产比例5.09%，同比上升2.05%[76] - 总资产53.56亿元，较上年末增长16.83%[24] - 归属于上市公司股东的净资产38.82亿元，较上年末增长7.76%[24] 研发和技术能力 - 研发团队包含博士30人及多名国家级专家（含工程院院士1人）[48] - 公司拥有专利合计212项（发明专利65项、实用新型125项、外观设计22项）[47] - 十三五期间承担省部级课题15项及型号任务85项[50] - 雷达领域获得5000万元重大预研课题[50] - 公司在军用装备招标中获得五项实物比测第一名[49] 子公司表现 - 子公司理工雷科电子净利润4,723.11万元，占比较高[106] - 子公司西安奇维科技净利润2,324.40万元[110] - 子公司成都爱科特净利润1,707.22万元[110] - 子公司恒达微波技术净利润1,173.04万元[110] - 理工雷科雷达研究院净亏损1,300.96万元[106] 募集资金使用 - 募集资金总额3.801亿元，报告期已全部投入完毕[90] - 支付收购恒达微波现金对价2.275亿元，投资进度100%[91] - 补充流动资金1.445亿元，投资进度100%[91] - 募集资金于2020年6月30日已全部使用完毕[98] - 承诺投资项目总额为37,200万元[96] - 超募资金补充流动资金为810.61万元[96][98] - 募集资金总额为38,010.61万元[96] - 中介机构费用实际发生1,689.39万元，较预计2,500万元节省810.61万元[98] 股东和股权结构 - 公司总股本由1,081,167,450股增加至1,101,849,267股[179] - 发行新增股份20,681,817股为有限售条件流通股[179] - 有限售条件股份比例由4.66%增至6.46%[179] - 无限售条件股份比例由95.34%降至93.54%[179] - 本次股份发行完成后公司总股本由1,081,167,450股变更为1,101,849,267股[192] - 报告期末普通股股东总数为100,804户[194] - 刘升持股比例为2.38%，持有26,247,692股，其中19,685,769股为限售股，6,561,923股为流通股[199] - 刘峰持股比例为2.07%，持有22,788,407股，其中17,091,305股为限售股，5,697,102股为流通股，质押15,950,000股[199] - 北京理工资产经营有限公司持股比例为1.96%，持有21,630,691股，报告期内减持900,000股[199] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金持股比例为1.41%，持有15,502,764股，报告期内减持6,451,100股[199] - 伍捍东持股比例为1.16%，持有12,740,454股，全部为限售股[199] - 北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）持股比例为1.15%，持有12,641,115股，报告期内减持14,564,800股[199] - 毛二可持股比例为1.01%，持有11,121,593股，报告期内减持2,914,389股[199] - 刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心及北京科雷投资管理中心构成一致行动人关系[198] - 北京雷科众投科技发展中心为刘峰、刘升、高立宁、韩周安出资设立，与一致行动人构成一致行动关系[198] - 公司未知除已披露一致行动关系外的其他股东间是否存在关联关系或一致行动人关系[198] - 限售股份变动中伍捍东新增限售股12,740,454股，安增权新增1,840,909股，魏茂华新增5,548,182股[184] 公司债券和融资 - 公司发行可转换公司债券雷科定转（124007）2,837,499张，发行价格100元[188] - 公司发行可转换公司债券雷科定02（124012）3,970,000张，发行价格100元[188] - 公司向16位特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金39,700万元[193] 关联交易和担保 - 2020年预计与尧云科技发生日常关联交易2000万元[143] - 与北京鲸鲨软件科技有限公司关联采购交易金额为405.81万元[144] - 与尧云科技（西安）有限公司关联采购交易金额为250.14万元[144] - 与北京苏雷传感技术有限公司关联采购交易金额为194.66万元[144] - 向苏州理工雷科传感技术有限公司关联销售交易金额为52.21万元[144] - 向尧云科技（西安）有限公司关联销售交易金额为18.35万元[144] - 向尧云科技（西安）有限公司支付办公楼租金6.05万元[144] - 报告期内日常关联交易总额为927.22万元，未超过预计额度1400万元[144] - 收购尧云科技持有的北理雷科创新孵化器20%股权，交易价格为200万元[149] - 为子公司北京理工雷电子信息技术提供担保额度8000万元，实际担保金额8000万元[159] - 为子公司北京理工雷电子信息技术提供另一笔担保额度7000万元，实际担保金额7000万元[159] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为100,000万元[162] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为64,300万元[162] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为100,000万元[162] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为40,300万元[162] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.38%[166] - 公司报告期无违规对外担保情况[167] - 关联方承诺保持上市公司在资产、人员、财务、机构及业务独立性[129] - 关联方承诺不利用关联交易非法转移公司资金及利润[129] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为12,502,483.13元[31] - 非经常性损益合计为10,485,466.51元[31] 管理层讨论和指引 - 公司面临经营管理风险、业务整合风险、人员流失风险及疫情风险[7] - 公司因商誉减值测试不审慎及信息披露不及时被江苏证监局责令改正[139] - 公司需在2020年1月11日起30日内报送整改报告[139] - 公司2018年年报中"包含商誉的资产组账面价值"数据披露存在差错[139] 承诺和协议履行 - 黄勇和汪杰所持股份按2017-2019年业绩完成情况分三年解锁每年解锁三分之一[117] - 江苏常发实业集团及黄小平关于同业竞争关联交易的长期承诺已于2015年10月9日履行完毕[120] - 江苏常发实业集团及黄小平承诺避免资金占用关联交易按市场原则进行已于2015年10月9日履行完毕[120] - 刘升以持有奇维科技股份认购的股份自2016年8月4日起限售四年目前履行中[120] - 奇维科技2016年、2017年、2018年累计实际净利润需不低于累计承诺净利润[123] - 奇维科技2016年、2017年、2018年、2019年累计实际净利润需不低于累计承诺净利润[123] - 标的资产2019年实际净利润承诺不低于4000万元[126] - 标的资产2020年实际净利润承诺不低于5200万元[126] - 标的资产2021年实际净利润承诺不低于6500万元[126] - 业绩承诺期剔除股权激励产生的股份支付费用影响[126] - 以持有标的资产股权认购的雷科防务股份40%在12个月后满足条件可解锁[123] - 以持有标的资产股权认购的雷科防务股份累计70%在24个月后满足条件可解锁[123] - 标的公司含西安恒达及江苏恒达模拟合并考核净利润[126] - 业绩承诺期净利润以会计师事务所专项审计报告为准[126] - 公司承诺每连续三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[133] 利润分配和股份变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[117] - 公司发行新增股份数量为20,681,817股，性质为有限售条件流通股，上市日期为2020年2月28日[183] 其他重要内容 - 公司半年度财务报告未经审计[133] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[135] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[140]