整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入68.73亿元，同比减少14.15%；年初至报告期末营业收入232.78亿元，同比减少9.62%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比减少78.64%；年初至报告期末为10.49亿元，同比减少51.49%[6] - 本报告期末总资产285.56亿元，较上年度末增长9.54%；归属于上市公司股东的所有者权益138.95亿元，较上年度末增长8.64%[6] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收款项融资较上年末减少46.24%，因应收款项融资类票据减少[8] - 预付款项较上年末增加45.91%，因预付原料款增加[8] - 在建工程较上年末增加51.31%，因新项目投资增加[8] - 合同负债较上年末增加53.84%，因预收货款增加[8] - 2022年9月30日货币资金为3,003,813,355.09元，较2022年1月1日的2,602,736,470.46元有所增加[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为10,541,536.97元，较2022年1月1日的2,828,399.30元大幅增加[17] - 2022年9月30日应收票据为1,659,027,781.48元，较2022年1月1日的1,462,122,635.01元有所增加[20] - 2022年9月30日应收账款为2,155,466,366.92元，较2022年1月1日的2,630,470,401.56元有所减少[20] - 2022年9月30日流动资产合计为8,870,680,919.77元，较2022年1月1日的8,959,660,861.53元略有减少[20] - 2022年9月30日固定资产为8,128,917,732.54元，较2022年1月1日的7,164,025,583.84元大幅增加[20] - 2022年9月30日在建工程为6,601,761,070.34元，较2022年1月1日的4,363,187,881.04元大幅增加[20] - 2022年9月30日短期借款为5,183,259,418.28元，较2022年1月1日的3,828,629,057.85元大幅增加[20] - 流动负债合计本期为10,152,706,737.08元，上期为9,423,541,119.91元[23] - 非流动负债合计本期为3,888,672,586.93元，上期为3,226,646,064.37元[23] - 负债合计本期为14,041,379,324.01元，上期为12,650,187,184.28元[23] 利润表项目关键指标变化 - 投资收益本期为 -599.52万元，较上期减少132.14%，因理财及联营企业投资收益减少[8] - 资产处置收益本期为1138.88万元，较上期增加625.62%，因固定资产处置收益增加[8] - 营业总收入本期为23,278,380,523.33元，上期为25,755,541,024.23元[23] - 营业总成本本期为22,123,230,633.31元，上期为23,227,526,278.96元[23] - 营业利润本期为1,264,406,047.94元，上期为2,598,134,195.20元[26] - 利润总额本期为1,231,213,382.69元，上期为2,590,289,753.91元[26] - 净利润本期为1,039,249,455.58元，上期为2,237,608,219.98元[26] - 综合收益总额本期为1,079,900,182.34元，上期为2,235,265,553.71元[29] - 基本每股收益本期为0.38元，上期为0.81元[29] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -30.19亿元，较上期增加39.97%，因新项目投资增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24,817,726,359.68元，上期为25,863,023,332.90元[30] - 收到的税费返还本期为274,245,532.45元，上期为24,349,897.87元[30] - 经营活动现金流入小计本期为25,193,244,413.87元，上期为25,996,353,360.49元[33] - 经营活动现金流出小计本期为23,839,981,518.84元，上期为24,472,577,367.82元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,353,262,895.03元，上期为1,523,775,992.67元[33] - 投资活动现金流入小计本期为60,315,929.11元，上期为3,213,610,216.09元[33] - 投资活动现金流出小计本期为3,078,890,630.89元，上期为5,370,164,661.63元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,018,574,701.78元，上期为 - 2,156,554,445.54元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,904,361,265.43元，上期为927,367,373.15元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为255,855,496.93元，上期为324,080,576.43元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为78,474[12] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持股1,305,214,885股，持股比例45.91%[12] - 车成聚持股105,027,091股，持股比例3.69%[12] - 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划持股75,386,218股，持股比例2.65%[12] 可转债情况 - 2020年8月20日公司公开发行2,990万张可转换公司债券，发行总额2,990,000,000元[15] - 本次募集资金净额为2,966,543,311.66元[15] - 截止报告期末，“齐翔转2”累计已有2,310,214,400元转换成公司股票，累计转股数为292,040,018股[15] - “齐翔转2”剩余可转债金额为679,785,600元，剩余债券6,797,856张[15] 公司重大事项 - 公司控股股东齐翔集团及其一致行动人雪松实业正筹划控制权变更，已同PAGAC签署《框架协议》，PAGAC对调查结果满意有意推进交易，但尚无实质性进展[16] - 公司分拆子公司齐鲁科力至创业板上市受控股股东股权转让事项影响处于中止阶段[16]