收入和利润(同比环比) - 营业收入为71.13亿元人民币,同比增长126.95%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元人民币,同比下降24.45%[8] - 基本每股收益为0.11元/股,同比下降21.43%[8] - 加权平均净资产收益率为2.57%,同比下降1.13个百分点[8] - 营业收入7,112,624,475.49元,同比增长126.95%[17] - 归属于上市公司股东的净利润189,549,031.69元,同比下降24.45%[17] - 营业总收入同比增长126.9%至71.13亿元人民币,上期为31.34亿元人民币[41] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降24.4%至1.90亿元人民币,上期为2.51亿元人民币[42] - 基本每股收益为0.11元人民币,同比下降21.4%,上期为0.14元人民币[45] - 母公司营业收入同比下降5.1%至19.98亿元人民币,上期为21.06亿元人民币[46] - 母公司净利润同比下降18.3%至1.52亿元人民币,上期为1.85亿元人民币[47] - 综合收益总额同比下降20.5%至1.99亿元人民币,上期为2.50亿元人民币[45] - 综合收益总额为1.5157亿元,同比下降18.3%[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长144.8%至66.14亿元人民币,上期为27.01亿元人民币[41] - 研发费用同比大幅增长4550.6%至7745.29万元人民币,上期为166.54万元人民币[41] - 利息费用同比增长236.0%至4211.83万元人民币,上期为1253.77万元人民币[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7765.66万元人民币,同比下降72.43%[8] - 经营活动产生的现金流量净额77,656,637.83元,同比下降72.43%[17] - 销售商品提供劳务收到现金73.2558亿元,同比增长130.7%[51] - 经营活动现金流量净额7765.66万元,同比下降72.4%[52] - 投资活动现金流量净额-1.7599亿元,同比扩大48.5%[53] - 筹资活动现金流量净额4.1072亿元,同比增长137.2%[53] - 现金及现金等价物净增加额3.0377亿元[53] - 母公司经营活动现金流量净额4.8588亿元,同比增长96.0%[55] - 母公司销售商品收到现金20.0767亿元,同比增长5.1%[55] - 取得借款收到现金18.9393亿元,同比增长262.1%[53] - 购建固定资产支付现金1.5078亿元,同比增长70.9%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.237亿元,同比减少130.2%[56] - 筹资活动现金流入小计9.251亿元,同比增加81.8%[56] - 期末现金及现金等价物余额6.596亿元,较期初3.6亿元增长83.2%[56] 资产和负债变化 - 总资产为137.79亿元人民币,较上年度末增长19.66%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为74.81亿元人民币,较上年度末增长2.62%[8] - 货币资金增加至16.48亿元,较期初增长54.8%[31] - 应收票据及应收账款减少至24.71亿元,较期初下降8.5%[31] - 预付款项大幅增加至8.16亿元,较期初增长125.4%[31] - 存货增长至8.11亿元,较期初增加15.6%[31] - 固定资产增加至39.49亿元,较期初增长11.4%[33] - 在建工程增长至8.64亿元,较期初增加24.8%[33] - 短期借款增加至23.33亿元,较期初增长12.3%[33] - 公司总资产从2018年末1151.57亿元增长至2019年3月末1377.91亿元,增长19.6%[35] - 货币资金从6.00亿元大幅增加至11.47亿元,增长91.2%[38] - 应收账款从1.16亿元增至1.89亿元,增长62.8%[38] - 预付款项从1.48亿元增至2.04亿元,增长37.9%[38] - 长期股权投资从23.76亿元增至28.70亿元,增长20.8%[39] - 短期借款从19.65亿元降至18.35亿元,减少6.6%[39] - 应付票据及应付账款从12.41亿元增至16.25亿元,增长30.9%[39] - 预收款项从1.12亿元增至2.33亿元,增长107.8%[39] - 其他应付款从1208万元大幅增至4.06亿元,增长3258%[40] - 母公司所有者权益从72.90亿元增至74.81亿元,增长2.6%[35] - 资产总计115.16亿元,其中流动资产49.11亿元,非流动资产66.05亿元[58] - 短期借款20.77亿元,占流动负债的53.3%[58] - 归属于母公司所有者权益合计72.9亿元[61] - 货币资金期初余额10.64亿元[57] - 应收账款余额18.01亿元,占应收票据及应收账款总额的66.7%[58] - 长期股权投资为23.757亿元人民币[66] - 固定资产为34.023亿元人民币[66] - 在建工程为6.264亿元人民币[66] - 无形资产为6.635亿元人民币[66] - 资产总计为103.711亿元人民币[66] - 短期借款为19.65亿元人民币[66] - 应付票据及应付账款调整后为13.268亿元人民币[68] - 合同负债调整后为917.55万元人民币[68] - 所有者权益合计为67.161亿元人民币[66] 金融工具和投资表现 - 交易性金融资产期末金额为270万元[25][31] - 金融衍生工具投资亏损1390万元,期末值为-1186.64万元[25] - 衍生金融负债期末值为1186.64万元[33] - 交易性金融资产调整增加183.1万元[57] 公司治理和股权结构 - 第一大股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为54.37%,持股数量为9.65亿股[11] - 公司实际控制人车成聚直接持股比例为2.65%,持股数量为4709万股[11] - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺避免同业竞争[21] - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺规范关联交易[21] 公司计划和诉讼事项 - 公司计划回购股份资金总额不低于5亿元,不超过10亿元[18] - 回购股份价格不超过人民币12.00元/股[18] - 公司涉及未决诉讼,原告夏军伟索赔1,629.14万元[18] - 公司涉及委托合同纠纷诉讼,原告天津有山化工有限公司索赔6,816.69万元[18] - 截至报告期末公司尚未实施股份回购[19] 其他财务和会计事项 - 计入当期损益的政府补助为2113.79万元人民币[8] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失163.63万元人民币[44] - 公司自2019年1月1日起执行新金融会计准则[67]
齐翔腾达(002408) - 2019 Q1 - 季度财报