收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期6.29亿元,同比增长27.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2,699万元,同比下降41.79%[5] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少39.15%,主要因产品毛利率下降[12] - 营业总收入同比增长27.2%至16.97亿元[23] - 净利润同比下降39.6%至8437万元[24] - 基本每股收益0.21元,同比下降38.2%[25] 成本和费用(同比环比) - 报告期内营业成本较上年同期增加37.60%,主要因输送带成本及销量增长[11] - 报告期内财务费用较上年同期减少38.67%,主要因汇兑收益增加[11] - 报告期内利息费用较上年同期增加655.43%,主要因新增可转债利息[11] - 营业成本同比增长37.6%至14.35亿元[23] - 研发费用同比增长30.7%至5422.53万元[24] - 所得税费用同比下降34.5%至2255.45万元[24] 现金流表现(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末8,688万元,同比增长14.77%[5] - 经营活动现金流入同比增长16.7%至13.73亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为8688.27万元,同比增长14.8%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.52亿元,同比增长24.1%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.65亿元,同比增长12.0%[27] - 支付的各项税费为8020.65万元,同比下降5.3%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元,同比改善36.8%[27] - 取得借款收到的现金为6.02亿元,同比增长1035.3%[27] - 偿还债务支付的现金为1.05亿元,同比增长3390.6%[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8402.41万元,同比下降59.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为8.70亿元,同比增长106.4%[27] - 取得借款收到的现金同比增加1035.32%[13] - 偿还债务支付的现金同比增加3390.57%[13] - 分配股利及利息支付的现金同比减少59.33%[13] - 支付其他筹资活动现金同比增加86.89%[13] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末34.15亿元,较上年度末增长21.85%[5] - 报告期末货币资金较期初增加76.84%,主要因公司发行可转债所致[8] - 报告期末固定资产较期初增加35.01%,主要因多个在建工程项目转固所致[8] - 货币资金增至8.75亿元,较期初4.95亿元增长76.8%[19] - 应收账款增至5.96亿元,较期初4.76亿元增长25.2%[19] - 存货增至4.81亿元,较期初4.22亿元增长14.1%[19] - 固定资产增至7.10亿元,较期初5.26亿元增长35.0%[19] - 应付账款增至3.86亿元,较期初3.10亿元增长24.5%[19] - 应付债券新增4.95亿元[21] - 负债总额同比增长66.5%至14.71亿元[21] - 归属于母公司所有者权益增长1.4%至19.35亿元[21] 融资活动 - 公司发行可转债募集资金5.14亿元[17] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[28]
双箭股份(002381) - 2022 Q3 - 季度财报