收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.12亿元人民币,同比增长49.97%[4] - 营业总收入同比增长29.9%至6.21亿元[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2050.79万元人民币,同比增长307.96%[4] - 净利润由亏损624.75万元转为盈利2289.09万元[16] - 基本每股收益为0.0189元[17] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长22.5%至5.00亿元[16] - 销售费用较去年同期增加159.72%[9] - 销售费用同比激增159.7%至3401.89万元[16] - 研发费用较去年同期减少96.38%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-854.25万元人民币,同比下降105.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-854.25万元,同比下降105.0%[19] - 经营活动现金流入同比下降48.8%至5.91亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1311.57万元,同比改善231.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9880.79万元,同比改善37.8%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-9369.93万元,同比下降6382.0%[19] - 取得借款收到的现金为2.22亿元,同比下降58.3%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.41亿元,同比增长7.0%[19] - 支付的各项税费为2712.91万元,同比下降17.9%[19] - 支付其他与经营活动有关的现金为6870.49万元,同比下降68.4%[19] 资产状况变动 - 货币资金期末余额较年初减少42.78%[7] - 货币资金较年初减少42.8%,从2.14亿元降至1.23亿元[14] - 应收账款较年初微降0.8%,从17.60亿元降至17.46亿元[14] - 预付款项期末余额较年初减少54.76%[7] - 预付款项较年初减少54.8%,从5,981万元降至2,706万元[14] - 存货较年初减少1.0%,从1.80亿元降至1.78亿元[14] - 长期应收款较年初增长6.3%,从9.21亿元增至9.79亿元[14] - 固定资产较年初减少6.3%,从5.28亿元降至4.95亿元[14] - 流动资产合计较年初减少4.5%,从28.34亿元降至27.07亿元[14] - 总资产为47.67亿元人民币,较上年度末减少1.82%[4] - 资产总计较年初减少1.8%,从48.56亿元降至47.67亿元[14] 负债和权益变动 - 短期借款增加4.2%至2.69亿元[15] - 应付账款下降5.7%至6.26亿元[15] - 一年内到期非流动负债下降33.4%至2.79亿元[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.60亿元人民币,较上年度末增长1.00%[4] 特殊损益项目 - 投资收益较去年同期增加30661.33%,主要因园林业务债务重组损益[9] - 利息收入同比增长37.6%至1.56亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数76,805户[11] - 第一大股东苏州睿畅投资持股比例17.72%,持股数量192,823,779股,其中质押154,083,581股[11] 现金状况 - 期末现金及现金等价物余额为1.01亿元,同比下降51.9%[19] 审计声明 - 公司第三季度报告未经审计[20]
中锐股份(002374) - 2022 Q3 - 季度财报