收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6922.80万元人民币，同比增长7.14%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.43亿元人民币，同比下降2.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-3823.74万元人民币，同比下降456.00%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5736.42万元人民币，同比下降901.07%[7] - 本报告期基本每股收益为-0.06元/股，同比下降400.00%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入7055.01万元，同比增长7.6%[47] - 公司2020年第三季度净利润亏损3986.96万元，同比下降486.2%[49] - 公司2020年第三季度投资收益61.20万元，同比下降95.3%[48] - 公司2020年第三季度合并营业收入为2.45亿元，同比下降2.6%[55] - 公司合并营业利润为-5902.18万元，去年同期为-407.45万元[56] - 公司归属于母公司所有者的净利润为-5736.42万元，去年同期为-573.03万元[56] - 公司基本每股收益为-0.10元，去年同期为-0.01元[57] - 母公司营业收入同比下降9.6%至1.98亿元（上期2.19亿元）[59] - 母公司净利润由盈转亏，净亏损4465万元（上期盈利350万元）[59][61] - 投资收益为919万元（其中联营企业投资收益934万元）[59] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期金额0.35亿元，较上年0.23亿元增长51.57%，因研发投入增加[16] - 公司2020年第三季度研发费用1517.55万元，同比增长75.7%[48] - 公司研发费用为3535.63万元，同比上升51.6%[55] - 公司财务费用为212.55万元，去年同期为-793.27万元[55] - 公司母公司研发费用为1145.70万元，同比上升71.6%[52] - 研发费用同比大幅增长36.1%至2501万元[59] - 信用减值损失扩大至1261万元[59] - 公司2020年第三季度信用减值损失293.22万元，同比改善21.7%[48] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5840.75万元人民币，同比增长364.37%[7] - 经营活动现金流量净额0.58亿元，较上年0.13亿元大幅增长364.37%，主要因应收款项及时回笼[17] - 投资活动现金流量净额0.99亿元，较上年-0.79亿元改善225.38%，因理财产品到期收回[17] - 经营活动现金流量净额同比增长364.4%至5841万元[64] - 投资活动现金流量净额大幅改善至9884万元（上期-7884万元）[64][65] - 销售商品提供劳务收到现金增长8.5%至4.12亿元[64] - 收到的税费返还减少46%至1238万元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.35亿元，与上期3.35亿元基本持平[66] - 收到的税费返还1215.89万元，较上期2252.49万元下降46.0%[66] - 经营活动产生的现金流量净额4778.46万元，较上期1.00亿元下降52.3%[66] - 投资活动产生的现金流量净额2793.56万元，较上期-1.67亿元实现扭亏为盈[66][68] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额3.32亿元，较期初1.92亿元增长73.30%，主要因理财产品到期资金结转[16] - 应收账款期末余额1.79亿元，较期初3.20亿元下降43.92%，因公司加大回款力度加速货款回笼[16] - 存货期末余额3.80亿元，较期初2.65亿元增长43.22%，因订单增加采购量上升且疫情影响发货滞缓[16] - 应付账款期末余额1.59亿元，较期初0.90亿元增长76.20%，因订单增加采购规模扩大[16] - 货币资金增加至3.32亿元，较年初增长73.2%[39] - 交易性金融资产减少至2.08亿元，较年初下降30.0%[39] - 应收账款减少至1.79亿元，较年初下降43.9%[39] - 存货增加至3.80亿元，较年初增长43.2%[39] - 流动资产总额达12.70亿元，较年初增长4.0%[39] - 资产总额达16.13亿元，较年初增长2.2%[39] - 应付账款增加至1.59亿元，较年初增长76.2%[40] - 合同负债达0.998亿元，替代原预收款项科目[40] - 公司2020年9月30日货币资金2.32亿元，较年初增长34.5%[44] - 公司2020年9月30日应收账款1.72亿元，较年初下降42.6%[44] - 公司2020年9月30日存货3.08亿元，较年初增长51.8%[44] - 公司2020年9月30日交易性金融资产9138.39万元，较年初下降19.8%[44] - 期末现金余额达3.31亿元，较期初增长75.3%[65] - 期末现金及现金等价物余额2.31亿元，较期初1.70亿元增长35.6%[68] - 交易性金融资产2.98亿元，与期初保持一致[70] - 应收账款3.20亿元，与期初保持一致[70] - 货币资金1.92亿元，与期初保持一致[70] - 合同负债新增4985.28万元，原预收款项5361.33万元调整至该项目[72] - 应交税费增加376.05万元，调整后为1357.63万元[72] 非经常性损益和公允价值变动 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计产生收益1308.03万元人民币，主要来自债务重组损益731.16万元和政府补助159.41万元[8] - 公允价值变动收益0.31亿元，较上年-0.01亿元激增4569.70%，因确认公允价值变动收益增加[16] - 其他收益本期金额0.05亿元，较上年0.09亿元下降50.69%，因政府补助确认收益减少[16] 投资和理财活动 - 证券投资期末账面价值2.08亿元，其中基金投资4.11亿元，信托产品1.03亿元[20][21] - 公司报告期内共进行7笔货币掉期衍生品投资，总金额为人民币40,360.51万元[24] - 衍生品投资全部使用自有资金，期末投资金额占公司净资产比例为0.00%[22][24] - 报告期衍生品投资实际损益总额为人民币127.55万元[24] - 单笔最大投资为人民币10,000万元的兴业银行货币掉期产品，实现收益23.04万元[22] - 美元计价产品中最大单笔为800万美元中国银行货币掉期，实现总收益32.52万元人民币[22][24] - 所有衍生品投资均非关联交易，且未计提减值准备[22] - 公司衍生品投资以保值为原则，严格禁止杠杆操作[24] - 汇率衍生品采用公允价值计量，报告期确认公允价值变动损益38.31万元人民币[24] - 投资审批于2020年4月21日经董事会批准披露[24] - 风险管理措施包括建立专门的金融衍生品交易业务管理制度[24] - 公司报告期确认兴业银行货币掉期产品投资收益：4月27日投资4200万元人民币获11.16万元[25] - 公司报告期确认兴业银行货币掉期产品投资收益：4月30日投资5700万元人民币获13.72万元[25] - 公司报告期确认兴业银行货币掉期产品投资收益：6月1日投资1亿元人民币获23.04万元[25] - 公司委托理财未到期余额：银行理财产品15700万元人民币[28] - 公司委托理财未到期余额：信托理财产品1000万元人民币[28] - 公司委托理财未到期余额：其他类产品4000万元人民币[28] - 公司委托北京融汇阳光财富投资私募基金4000万元人民币，年化收益率7.7%，报告期实际收益145.98万元[29] - 公司委托理财总额31700万元人民币，未到期余额20700万元人民币[28] - 委托理财总额1.87亿元，未出现减值情形[30] 重大合同和项目 - 公司空客A320飞机大部件运输工装夹具合同总金额59390.45万元人民币，累计确认销售收入22569.66万元人民币[26] - 公司贵州轮胎全钢载重子午线轮胎一次法成型机产品合同总金额21300万元人民币[26] 公司治理和股权结构 - 公司第一大股东天津赛象创业投资有限责任公司持股比例为32.15%，持股数量为1.89亿股[11] - 公司无违规担保及控股股东资金占用情况[31][33] 财务结构概况 - 公司总资产为16.13亿元人民币，较上年度末增长2.23%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.51亿元人民币，较上年度末下降5.66%[7] - 公司2020年9月30日所有者权益合计12.36亿元，较年初下降5.8%[42] - 公司总资产为15.57亿元人民币[75][77] - 流动资产合计9.23亿元人民币，占总资产59.3%[75] - 非流动资产合计6.34亿元人民币，占总资产40.7%[75] - 存货为2.03亿元人民币，占流动资产22.0%[75] - 长期股权投资3.62亿元人民币，占非流动资产57.1%[75] - 负债合计2.32亿元人民币，资产负债率为14.9%[76][77] - 流动负债2.30亿元人民币，占负债总额99.0%[76] - 所有者权益合计13.25亿元人民币，占总资产85.1%[77] - 应付票据8227.61万元人民币，占流动负债35.8%[76] - 应付账款7965.54万元人民币，占流动负债34.7%[76]