收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入15.64亿元人民币,同比增长20.64%[5] - 年初至报告期末营业收入48.81亿元人民币,同比增长49.15%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5814.23万元人民币,同比下降79.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.52亿元人民币,同比增长46.96%[5] - 公司营业总收入同比增长49.1%至48.81亿元[24] - 净利润同比增长50.0%至6.44亿元[27] - 归属于母公司股东的净利润同比增长47.0%至5.52亿元[27] - 基本每股收益为0.63元,同比增长46.5%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长58.93%,主要因销售增加相应成本增加[13] - 财务费用同比下降71.51%,主要因汇率变动汇兑损益增加[13] - 营业成本同比增长58.9%至34.04亿元[27] - 研发费用同比增长40.2%至1.33亿元[27] - 财务费用中的利息费用同比增长8.7%至9791.8万元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.72亿元人民币,同比增长44.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长44.53%,主要因销售增加导致资金回笼增多[14] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长46.33%,主要因永太高新二期和内蒙古永太项目投入增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长133.17%,主要因银行借款增加[14] - 销售商品提供劳务收到现金30.96亿元,同比增长13.6%[31] - 经营活动现金流量净额6.72亿元,同比增长44.5%[31] - 投资活动现金流出11.83亿元,其中购建长期资产支出10.43亿元[34] - 筹资活动现金流入19.04亿元,其中借款收入18.55亿元[34] - 支付职工现金3.47亿元,同比增长21.7%[31] - 支付的各项税费2.45亿元,同比增长94.6%[31] - 取得投资收益收到的现金449万元,同比下降65.1%[34] - 汇率变动对现金影响2169万元,同比大幅增长[34] 资产和负债变化 - 总资产111.75亿元人民币,较上年度末增长14.92%[5] - 交易性金融资产同比下降70.35%,主要因出售富祥药业股票[9] - 应收账款同比增长63.53%,主要因销售收入增加[9] - 货币资金从年初6.66亿元增至9.41亿元,增长41.3%[21] - 应收账款从年初6.70亿元增至10.96亿元,增长63.5%[21] - 存货从年初12.02亿元增至14.30亿元,增长19.0%[21] - 固定资产从年初25.75亿元增至29.33亿元,增长13.9%[21] - 在建工程从年初17.42亿元增至22.02亿元,增长26.4%[21] - 短期借款从年初16.62亿元增至20.53亿元,增长23.5%[21] - 负债总额同比增长14.8%至68.76亿元[23] - 流动负债同比增长22.4%至58.40亿元[23] - 未分配利润同比增长28.9%至20.69亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额4.26亿元,较期初增长16.2%[34] 股东信息 - 普通股股东总数152,739人,前两大股东王莺妹和何人宝持股比例分别为16.46%和12.71%[15] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[35]
永太科技(002326) - 2022 Q3 - 季度财报