收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为228,017,517.75元,同比下降11.71%[3] - 年初至报告期末营业收入为663,527,474.35元,同比增长7.07%[3] - 营业总收入为6.659亿元,同比增长7.2%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为69,492,288.72元,同比下降27.58%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为182,802,592.09元,同比下降10.10%[3] - 净利润为1.828亿元,同比下降10.1%[21] - 基本每股收益0.49元,同比下降10.9%[22] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为9319.79万元,同比增长9.9%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金2.33亿元,同比增长17.2%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.67亿元,同比减少8.5%[25] 其他财务数据 - 投资收益为46,390,657.02元,同比增长76.70%[7] - 投资收益为4639.07万元,同比增长76.6%[21] - 公允价值变动损失3129.91万元,同比扩大98.5%[21] - 取得投资收益收到的现金3948.4万元,同比增长565%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为68,006,029.45元,同比下降24.70%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为6800.6万元,同比下降24.7%[25] - 经营活动现金流量净额未披露,但销售商品收到现金7.286亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为174,915,842.70元,同比增长864.27%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为1.75亿元,同比由负转正(上年同期为-2288.7万元)[25] - 收到其他与投资活动有关的现金3.95亿元,同比大幅增长2406%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-380,103,166.60元,同比下降104.35%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.8亿元,同比净流出扩大104.3%[26] - 偿还债务支付的现金1.7亿元,同比减少54.1%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2.45亿元,同比增长79.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.43亿元,较期初减少36.1%[26] 资产和负债变化 - 货币资金为246,680,884.96元,较年初下降37.70%[7] - 货币资金为2.47亿元,较年初3.96亿元下降37.7%[16] - 交易性金融资产为0元,较年初1.72亿元减少100%[16] - 应收账款为3.93亿元,较年初3.57亿元增长10%[16] - 存货为2.20亿元,较年初2.32亿元下降5.2%[16] - 商誉为15.27亿元,与年初持平[16] - 总资产为3,438,015,783.11元,较上年度末下降6.62%[4] - 总资产为34.38亿元,较期初减少6.6%[17][18] - 短期借款从1.702亿元降至0元[17] - 合同负债从1.07亿元增至1.453亿元,增长35.8%[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,333名[10] - 宁波天一世纪投资有限责任公司持股比例为27.47%,持股数量为108,956,706股,其中质押40,000,000股[10] - 枣庄玺恩投资合伙企业持股比例为5.04%,持股数量为20,000,000股[10] - 公司回购专用证券账户持股比例为4.42%,持股数量为17,514,235股[11] - 注销回购股份数量为12,165,656股,占总股本3.07%[13]
理工能科(002322) - 2021 Q3 - 季度财报