收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.4535亿元,同比增长6.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4055.96万元,同比增长108.09%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为3579.06万元,同比增长104.32%[5] - 基本每股收益0.13元/股,同比增长116.67%[5] - 营业总收入同比增长5.2%至3.48亿元[28] - 净利润同比增长104.2%至3820.62万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长108.1%至4055.96万元[29] - 基本每股收益0.13元同比增长116.7%[32] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为-822.5万元,同比减少275.99%,主要因利息收入增加[11] - 销售费用同比下降2.8%至1.46亿元[28] - 研发费用同比增长9.8%至5951.64万元[28] - 财务费用为净收入822.5万元主要来自利息收入[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.04亿元,同比增长1.5%[34] - 支付的各项税费为3068.90万元,同比增长21.3%[34] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额改善至-733.92万元,同比提升20.85%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降8.9%至2.78亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-733.92万元,同比改善20.8%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-4628.94万元,同比改善1.5%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为1020.73万元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1423.43万元,同比大幅下降78.8%[34] - 投资支付的现金为2.88亿元,同比减少17.6%[34] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1407.00万元,同比大幅下降65.1%[34] 资产和负债状况 - 总资产33.5247亿元,较上年度末减少1.49%[6] - 货币资金期末余额15.54亿元,较年初15.46亿元增长0.5%[23] - 交易性金融资产期末余额2.82亿元,较年初3.05亿元下降7.7%[23] - 合同负债期末余额7.31亿元,较年初7.82亿元下降6.5%[24] - 所有者权益合计增长2.5%至21.65亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为9.05亿元,较期初减少4.7%[35] 其他财务数据 - 公允价值变动收益153.38万元,同比增长154.08%,主要因理财产品公允价值增加[11] - 所得税费用1002.71万元,同比增长47.52%,主要因利润增加[11] - 应收票据294.15万元,同比增长140.65%,主要因收到承兑汇票增加[11] - 其他综合收益税后净额亏损709.5万元[29] 业务线表现 - 中国制造网国际站会员数达22,567位,较上年末增加795位[21] 管理层讨论和指引 - 公司第一季度报告未经审计[36] 股权激励和权益分派 - 2020年股票期权激励计划首次授予1,100名激励对象1,249.11万份期权,占总股本4.09%[15] - 2022年第一季度股票期权自主行权增发927,709股,累计增发1,471,789股[20] - 2022年4月实施权益分派,每10股派8元,总派发2.46亿元[18] - 2021年4月实施权益分派,每10股派5元,总派发1.53亿元[17] - 2020年股票期权行权价格经两次调整:15.05元→14.55元→13.75元[17][18] - 预留股票期权授予493名激励对象266.94万份,占总股本0.87%[19]
焦点科技(002315) - 2022 Q1 - 季度财报