整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.1987740582亿元，上年同期12.0859952031亿元，同比增长17.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.1116213196亿元，上年同期855.10252万元，同比增长1199.99%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.1733643197亿元，上年同期730.566325万元，同比增长1506.10%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -8904.691748万元，上年同期2760.467129万元，同比下降422.58%[8] - 本报告期末总资产92.62561222亿元，上年度末73.3456476535亿元，同比增长26.29%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.2295105062亿元，上年度末38.3150016469亿元，同比增长54.59%[8] - 营业总收入本期为14.20亿元，上期为12.09亿元[84] - 营业总成本本期为12.70亿元，上期为11.26亿元[88] - 营业利润本期为1.40亿元，上期为0.29亿元[90] - 利润总额本期为1.39亿元，上期为0.27亿元[90] - 净利润本期为1.11亿元，上期为0.08亿元[90] - 综合收益总额本期为1.11亿元，上期为0.08亿元[94] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.0064元[94] - 稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.0064元[94] - 所有者权益合计本期为54.02亿元，上期为34.30亿元[81] - 负债和所有者权益总计本期为69.55亿元，上期为53.69亿元[82] - 公司2021年3月31日资产总计92.63亿元，较2020年12月31日的73.35亿元增长26.27%[48,52] - 2021年3月31日负债合计33.35亿元，较2020年12月31日的34.98亿元下降4.66%[50] - 2021年3月31日所有者权益合计59.28亿元，较2020年12月31日的38.36亿元增长54.53%[52] - 2021年3月31日母公司资产总计69.55亿元，较2020年12月31日的53.69亿元增长29.53%[54] - 2021年3月31日母公司负债合计15.53亿元，较2020年12月31日的19.39亿元下降19.90%[69] - 2021年3月31日股本为17.64亿元，较2020年12月31日的13.78亿元增长27.98%[50,71] - 2021年3月31日资本公积为43.44亿元，较2020年12月31日的27.50亿元增长57.96%[50] - 2021年3月31日未分配利润为 - 1.54亿元，较2020年12月31日的 - 2.65亿元亏损减少41.87%[52] - 2021年3月31日短期借款为9.96亿元，较2020年12月31日的8.35亿元增长19.28%[48] - 2021年3月31日在建工程为3.85亿元，较2020年12月31日的2.39亿元增长61.25%[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数73014人[11] - 四川发展矿业集团有限公司持股比例21.87%，持股数量3.858652亿股[11] - 补建持股比例13.15%，持股数量2.31994386亿股，质押9420.0396万股[11] - 李家权持股比例10.83%，持股数量1.90996241亿股[11] - 2021年3月19日完成非公开发行股票，川发矿业认购385,865,200股，占公司总股本21.87%，成为第一大股东[25] 财务报表项目变化 - 货币资金期末数为1,965,284,631.05元，较期初数446,584,433.84元增长340%，主要系收到定向增发股票募集资金[23] - 应收账款较期初数169,385,132.56元增加到268,279,555.96元，增长58%，因报告期销售收入增加[23] - 应收款项融资较期初数166,553,511.86元增加到321,995,406.98元，增长93%，因客户使用银行承兑汇票结算付款增加[23] - 销售费用本期数为19,149,901.39元，较上期数70,954,266.56元下降73%，因按新收入准则将运输费用计入商品销售履约成本[23] - 研发费用本期数为15,912,045.54元，较上期数4,704,181.86元增长238%，因报告期研发费用投入增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 89,046,917.48元，较上期数27,604,671.29元下降423%，因应收账款及应收票据增加、预付材料款增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,107,928,830.34元，较上期数56,805,925.08元增长3611%，因收到定向增发股票投资款[23] - 2021年3月31日，公司货币资金为1,965,284,631.05元，较2020年12月31日的446,584,433.84元大幅增加[46] - 2021年3月31日，公司应收账款为268,279,555.96元，较2020年12月31日的169,385,132.56元有所增加[46] - 2021年3月31日，公司应收款项融资为321,995,406.98元，较2020年12月31日的166,553,511.86元有所增加[46] - 2021年3月31日，公司流动资产合计为4,460,974,646.72元，较2020年12月31日的2,578,665,368.33元大幅增加[46] 公司名称变更 - 公司拟将中文全称变更为“四川发展龙蟒股份有限公司”，证券简称变更为“川发龙蟒”，证券代码不变[26] 募集资金相关 - 公司非公开发行股票募集资金净额为1,969,050,253.52元，于2021年3月2日全部到账[35] - 2021年一季度募集资金总额为196,905.03万元，本年度投入35,108.35万元，累计投入35,108.35万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 磷石膏综合利用工程项目承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入108.35万元，投资进度为0.27%；偿还有息债务承诺投资122,000.00万元，截至期末累计投入35,000.00万元，投资进度为28.69%；补充流动资金承诺投资35,562.9824万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%；承诺投资项目小计累计投入35,108.35万元，投资进度为17.77%[36] - 截至2021年3月5日，公司以自筹资金预先投入磷石膏综合利用工程项目和偿还有息债务项目的实际投资金额为93,727,541.26元，其中磷石膏项目93,727,541.26元，偿还有息债务710,000,000.00元[36][38] - 2021年3月31日，公司完成募集资金置换转款[38] - 经审议，公司同意在满足条件下使用不超过7亿元募集资金进行现金管理，有效期12个月，截至2021年3月31日，募集资金暂未投资理财，已产生利息收入248,683.06元，账户余额为1,619,794,042.06元[38] 委托理财情况 - 2021年公司委托银行理财产品的资金来源为自有资金，发生额为18,770万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[39] 现金流量明细 - 公司经营活动现金流入小计本期为976,746,574.38元，上期为1,138,920,145.90元；经营活动现金流出小计本期为1,065,793,491.86元，上期为1,111,315,474.61元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -89,046,917.48元，上期为27,604,671.29元[101][103] - 公司投资活动现金流入小计本期为542,060,640.24元，上期为482,411,011.72元；投资活动现金流出小计本期为1,057,051,247.13元，上期为939,443,294.01元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -514,990,606.89元，上期为 -457,032,282.29元[103] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2,350,132,309.48元，上期为618,651,971.74元；筹资活动现金流出小计本期为242,203,479.14元，上期为561,846,046.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2,107,928,830.34元，上期为56,805,925.08元[103][107] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -76,298.51元，上期为323,367.23元；现金及现金等价物净增加额本期为1,503,815,007.46元，上期为 -372,298,318.69元；期初现金及现金等价物余额本期为322,518,657.86元，上期为822,637,735.09元；期末现金及现金等价物余额本期为1,826,333,665.32元，上期为450,339,416.40元[107] - 母公司经营活动现金流入小计本期为66,080,464.28元，上期为84,546,760.95元；经营活动现金流出小计本期为143,418,578.71元，上期为155,597,565.28元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -77,338,114.43元，上期为 -71,050,804.33元[108] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为965,641,737.14元，上期为1,124,918,166.56元[101] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为106,120,355.89元，上期为237,671,334.15元[103] - 公司取得投资收益收到的现金本期为234,665.10元，上期为1,232,357.37元[103] - 公司取得借款收到的现金本期为370,000,000.00元，上期为512,100,000.00元[103] - 投资活动现金流入小计为290.1837万美元[110] - 投资活动现金流出小计为4.4643350378亿美元，去年同期为5.06423999亿美元[110] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.4643350378亿美元，去年同期为 -5.03522162亿美元[110] - 筹资活动现金流入小计为19.7087850706亿美元，去年同期为1.0655197174亿美元[110] - 筹资活动现金流出小计去年同期为520.29万美元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.7087850706亿美元，去年同期为1.0134907174亿美元[110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.089026万美元[110] - 现金及现金等价物净增加额为14.4710688885亿美元，同期同期为 -4.7321300433亿美元[110] - 期初现金及现金等价物余额为1.0607161487亿美元，同期同期为6.9231767417亿美元[110] - 期末现金及现金等价物余额为15.5317850372亿美元，去年同期为2.1910466984亿美元[110] 特殊损益情况 - 公司公允价值变动收益为 -6,411,905.49元，信用减值损失为9,318,410.33元，营业利润为 -7,503,264.44元，利润总额为 -7,325,952.17元，净利润为 -7,325,952.17元[99]