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ST中利(002309) - 2023 Q1 - 季度财报
中利集团中利集团(SZ:002309)2023-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降42.76%至12.38亿元[5] - 营业总收入本期发生额为12.38亿元,同比下降42.8%[25] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大95.36%至1.24亿元[5] - 公司净利润为亏损1.245亿元人民币,同比亏损扩大90.1%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1.238亿元人民币,同比亏损扩大95.3%[26] - 基本每股收益同比下降100%至-0.14元/股[5] - 加权平均净资产收益率为-13.30%同比下降9.66个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期发生额为13.71亿元,同比下降39.1%[25] - 研发费用同比减少54.01%至3736.64万元[9] - 研发费用本期发生额为0.37亿元,同比下降54.0%[25] - 财务费用本期发生额为0.62亿元,同比下降23.8%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.83%至1289.72万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1289.72万元人民币,同比下降70.8%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.73亿元人民币,同比下降50.5%[28] - 收到的税费返还为625.46万元人民币,同比下降85.6%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.543亿元人民币,同比下降27.5%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额同比恶化1103.67%至-1.84亿元[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.842亿元人民币,同比恶化1104.2%[29] - 期末现金及现金等价物余额为2.622亿元人民币,同比下降28.6%[29] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为5.54亿元,较年初减少2.02亿元,降幅26.7%[22] - 应收账款期末余额为13.39亿元,较年初减少0.7亿元,降幅5.0%[22] - 存货期末余额为7.72亿元,较年初减少2.44亿元,降幅24.0%[22] - 短期借款期末余额为30.99亿元,较年初减少1.65亿元,降幅5.1%[23] - 总资产较上年度末减少7.25%至88.59亿元[5] - 归属于母公司所有者权益合计为8.71亿元,较年初减少1.19亿元,降幅12.0%[24] - 预付款项较期初增长43.04%主要因海外子公司新订单预付货款[8] 非经营性损益 - 投资收益同比下降99.81%至9.19万元主要因上年转让联营公司股权[9] - 信用减值损失为收益270.3万元人民币,去年同期为损失506.31万元人民币[26] - 资产减值损失为收益442.54万元人民币,去年同期为损失1860.04万元人民币[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数34,909户[12] - 第一大股东王柏兴持股比例为18.30%,持股数量为159,527,637股,其中质押155,720,000股[12] - 第二大股东江苏新扬子造船有限公司持股比例为5.02%,持股数量为43,780,203股[12] - 第三大股东国开金融有限责任公司持股比例为4.21%,持股数量为36,679,116股[12] 法律和风险事件 - 控股股东王柏兴所持26,463,595股被轮候冻结,占总股本3.04%[17] - 控股股东一致行动人王伟峰所持5,198,025股被司法冻结,占总股本0.60%[17] - 公司被债权人申请重整及预重整,法院已受理预重整申请并指定临时管理人[15][16] - 子公司腾晖光伏和中联光电分别被债权人申请重整[16] - 孙公司涉嫌疑似为控股股东关联方违规担保2.7亿元[20] - 公司每月披露实施其他风险警示期间的进展情况及涉及诉讼事项[18] 公司业务活动 - 公司及子公司开展2023年度期货套期保值业务和外汇套期保值业务[18]