收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入9.15亿元人民币,同比增长1.06%[8] - 年初至报告期末营业收入累计23.81亿元人民币,同比增长2.25%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.37亿元人民币,同比增长15.53%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润累计3.02亿元人民币,同比增长3.14%[8] - 营业总收入同比增长1.1%至9.15亿元[40] - 净利润同比增长15.0%至1.37亿元[41] - 合并营业总收入同比增长2.3%至23.81亿元[47] - 合并净利润同比增长2.9%至2.99亿元[49] - 归属于母公司净利润同比增长3.1%至3.02亿元[49] - 营业收入同比增长11.2%至8.087亿元[52] - 净利润同比下降25.0%至6469万元[53] 成本和费用(同比环比) - 财务费用较上年同期增加1121.77万元,增长比例72.72%[17] - 研发费用同比增长18.3%至3370.65万元[40] - 财务费用同比减少33.3%至-1032.24万元[40] - 营业成本同比增长16.6%至6.200亿元[52] - 研发费用同比大幅增长38.7%至2454万元[53] - 合并研发费用同比增长13.0%至9211万元[47] - 财务费用同比改善72.7%至-421万元[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.24亿元人民币,同比大幅增长38.11%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长8932.39万元,增长比例38.11%[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长49923.93万元,增长比例84.41%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长38.1%至3.237亿元[57] - 投资活动现金流出净额改善84.4%至-9218万元[58] - 销售商品提供劳务收到现金增长2.8%至25.133亿元[56] - 购买商品接受劳务支付现金下降1.9%至16.092亿元[57] - 取得借款收到现金增长41.4%至4.586亿元[58] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至3.05亿元,同比增长341%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.05亿元,主要由于投资支付现金6343万元及其他投资相关现金支付1.22亿元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9750万元,同比减少136.5%[62] - 期末现金及现金等价物余额为1.63亿元,较期初1.59亿元增长2.3%[62] 资产和负债变化 - 公司总资产达70.12亿元人民币,较上年度末增长10.08%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为50.05亿元人民币,同比增长11.80%[8] - 预付款项期末较期初增长594.13万元,增长比例56.95%[16] - 长期股权投资期末较期初增长3040万元,增长比例100%[16] - 投资性房地产较期初增加81985.04万元,增长161.74%[16] - 公司总资产从2018年底的636.99亿元增长至2019年第三季度末的701.19亿元,增幅10.1%[31][33] - 货币资金从2018年底的9.90亿元微增至2019年第三季度末的9.99亿元,增长0.96%[30] - 应收账款从2018年底的9.98亿元下降至2019年第三季度末的9.52亿元,减少4.6%[30] - 存货从2018年底的6.67亿元增加至2019年第三季度末的7.79亿元,增长16.8%[30] - 投资性房地产从2018年底的5.07亿元大幅增至2019年第三季度末的13.27亿元,增长161.7%[31] - 短期借款从2018年底的3.99亿元增至2019年第三季度末的4.88亿元,增长22.3%[31] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的447.65亿元增至2019年第三季度末的500.45亿元,增长11.8%[33] - 其他综合收益从2018年底的0.72亿元大幅增至2019年第三季度末的6.04亿元,增长742.4%[33] - 母公司短期借款从2018年底的0.66亿元大幅增至2019年第三季度末的2.11亿元,增长219.7%[36] - 母公司长期股权投资从2018年底的29.94亿元增至2019年第三季度末的30.57亿元,增长2.1%[36] - 应付票据同比减少33.0%至2.27亿元[37] - 其他应付款同比激增470.0%至2.13亿元[37] - 未分配利润同比下降28.8%至5.96亿元[38] - 负债总额同比增长36.6%至10.57亿元[37] - 货币资金余额保持9.90亿元不变[64] - 应收账款余额为9.98亿元,占流动资产比例27.4%[64] - 存货余额为6.67亿元,较期初无变化[65] - 短期借款余额为3.99亿元,与期初持平[65] - 应付票据余额为5.18亿元,与期初一致[66] - 归属于母公司所有者权益合计44.76亿元,资本公积为12.43亿元[67] 其他财务数据 - 基本每股收益0.0896元/股,同比增长16.21%[8] - 非经常性损益项目中政府补助贡献762.77万元人民币[9] - 投资收益较上年同期增长652.42万元,增长比例106.98%[17] - 基本每股收益同比增长16.2%至0.0896元[42] - 信用减值损失录得763.05万元[41] - 基本每股收益同比增长3.8%至0.1974元[50] - 信用减值损失新增105万元[49] - 其他综合收益大幅增长至5.32亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额达9.990亿元[58] 管理层讨论和指引 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润预计增长30%至50%,变动区间为52156.72万元至60180.84万元[21] 公司投资和理财活动 - 公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品发生额为45800万元[25] - 公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品发生额为4000万元[25] 公司股权和控制权 - 公司实际控制人王海鹏持股比例43.24%,质押股份3.73亿股[12] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长12.4%至3.10亿元[44] - 母公司净利润同比下降23.5%至2233万元[44] 合并报表特定项目 - 货币资金为159,419,430.50元[68] - 应收账款为376,432,146.31元[69] - 流动资产合计为900,789,457.84元[69] - 非流动资产合计为3,694,851,950.49元[70] - 资产总计为4,595,641,408.33元[70] - 短期借款为66,000,000.00元[70] - 应付票据为339,349,415.72元[70] - 流动负债合计为740,954,971.47元[70] - 负债合计为773,438,445.52元[70] - 所有者权益合计为3,822,202,962.81元[71]
美盈森(002303) - 2019 Q3 - 季度财报