收入和利润同比增长 - 营业收入为20.599亿元人民币，同比增长35.32%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5431.25万元人民币，同比增长5.83%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4988.78万元人民币，同比增长3.58%[7] - 营业收入同比增长35.32%至20.599亿元，主要由于B2B办公物资销售额快速增长[17] - 营业总收入同比增长35.3%至20.599亿元[39] - 净利润同比增长3.2%至5407万元[41] - 归属于母公司股东的净利润为5431万元[41] - 营业收入同比增长61.8%至20.53亿元[44] - 营业利润大幅改善至4676.59万元，上年同期为亏损25.03万元[45] - 净利润为3615.31万元，上年同期为亏损18.06万元[45] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长41.84%至18.64亿元，与收入增长同步[17] - 营业成本同比增长41.8%至18.640亿元[40] - 研发费用同比增长24.9%至1728万元[40] - 销售费用同比增长25.0%至9374万元[40] - 研发费用同比下降40.2%至281.84万元[44] 成本和费用同比下降或改善 - 财务费用同比下降244.82%至-1845万元，主要由于财务利息费用减少[17] - 财务费用由正转负，实现收益1845万元[40] - 财务费用为负177.21万元，主要由于利息收入1988.14万元超过利息支出1752.97万元[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6441.16万元人民币，同比大幅增长115.92%[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长49.92%至28.913亿元，主要由于销售增加回款增加[18] - 支付的各项税费同比增长134.21%至1.647亿元，主要由于支付年初增值税增加[18] - 经营活动现金流量净额改善至6441.16万元，上年同期为负4.05亿元[48] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长49.9%至28.91亿元[48] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长17.0%至25.15亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额为18.88亿元，较期初减少18.3%[50] - 筹资活动现金流出21.33亿元，其中偿还债务8.92亿元[50] - 投资活动现金流出小计为838.67万元，对比期数据为2559.77万元[53] - 购建长期资产支付现金838.67万元，同比下降46.9%[53] - 投资支付现金为0元，对比期数据为980万元[53] - 筹资活动现金流入小计为3.87亿元，同比下降70.7%[53] - 取得借款收到现金2.46亿元，同比下降66.1%[53] - 收到其他筹资活动现金1.41亿元，同比下降76.2%[53] - 筹资活动现金流出小计12.98亿元，同比下降48.0%[53] - 偿还债务支付现金8000万元，同比下降85.5%[53] - 分配股利及偿付利息支付1952.57万元，同比下降22.0%[53] - 期末现金及现金等价物余额8.34亿元，较期初下降39.8%[53] 资产和负债项目变化 - 总资产为82.211亿元人民币，较上年度末下降9.68%[7] - 合同负债期末余额同比增长97.93%至1.107亿元，主要由于预收客户货款增加[16] - 短期借款期末余额同比增长33.91%至15.665亿元，主要由于公司取得短期借款增加[16] - 应付票据期末余额同比下降73.75%至2.254亿元，主要由于票据支付供应商货款到期偿还[16] - 长期待摊费用期末余额同比增长79.78%至1735万元，主要由于装修费用摊销增加[16] - 递延所得税负债期末余额同比增长238.73%至511万元，主要由于财务利息支出按期摊销[16] - 货币资金从2020年末的30.62亿元人民币下降至2021年3月31日的23.87亿元人民币，减少6.75亿元人民币（约22%）[31] - 应收账款从2020年末的34.12亿元人民币下降至2021年3月31日的31.31亿元人民币，减少2.81亿元人民币（约8.2%）[31] - 短期借款从2020年末的11.70亿元人民币增加至2021年3月31日的15.67亿元人民币，增长3.97亿元人民币（约33.9%）[32] - 应付票据从2020年末的8.59亿元人民币下降至2021年3月31日的2.25亿元人民币，减少6.34亿元人民币（约73.8%）[32] - 应付账款从2020年末的31.09亿元人民币下降至2021年3月31日的24.58亿元人民币，减少6.51亿元人民币（约20.9%）[32] - 应交税费从2020年末的2.38亿元人民币下降至2021年3月31日的0.57亿元人民币，减少1.81亿元人民币（约76.1%）[33] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的34.71亿元人民币增加至2021年3月31日的35.67亿元人民币，增长0.96亿元人民币（约2.8%）[34] - 母公司货币资金从2020年末的15.38亿元人民币下降至2021年3月31日的8.56亿元人民币，减少6.82亿元人民币（约44.3%）[34] - 母公司应收账款从2020年末的69.47亿元人民币微增至2021年3月31日的69.81亿元人民币，增长0.34亿元人民币（约0.5%）[34] - 短期借款同比增长59.4%至4.455亿元[36] - 应付账款同比下降20.3%至22.257亿元[36] - 资产总额同比下降4.2%至103.972亿元[36] 其他财务数据和指标 - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比下降0.45个百分点[7] - 基本每股收益为0.07元/股，与上年同期持平[7] - 非经常性损益项目中政府补助贡献521.23万元人民币[8] - 公司委托理财发生额为10亿元人民币，使用自有资金，未到期余额和逾期未收回金额均为0[25] 股权结构信息 - 深圳市齐心控股有限公司持股比例为33.77%，为公司控股股东[11] - 报告期末普通股股东总数为18,592户[11]