收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为42.41亿元，较2017年调整后的31.82亿元增长33.30%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，较2017年调整后的1.40亿元增长36.91%[19] - 2018年基本每股收益为0.300元/股，较2017年调整后的0.22元/股增长36.36%[19] - 2018年加权平均净资产收益率为7.62%，较2017年调整后的6.40%提升1.22个百分点[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元，较2017年调整后的1.20亿元增长11.62%[19] - 公司2018年营业收入为42.41亿元人民币，同比增长33.30%[48] - B2B业务销售额达38.89亿元人民币，同比增长37.01%[48] - SaaS软件服务业务销售额为3.52亿元人民币，同比增长2.61%[48] - 办公用品业务收入22.66亿元人民币，同比增长91.84%[48] - 办公设备业务收入15.52亿元人民币，同比下降3.52%[48] - 中国地区收入38.06亿元人民币，同比增长37.35%[48] - 亚洲（不含中国）地区收入1.12亿元人民币，同比下降37.46%[48] - 欧美地区收入2.59亿元人民币，同比增长28.89%[48] - 2018年第四季度营业收入为14.89亿元，为全年最高季度收入[25] 成本和费用（同比环比） - B2B业务营业成本为3,347,916,398.81元，占营业成本比重96.51%，同比下降1.18%[54] - SAAS软件服务营业成本为121,065,750.28元，占营业成本比重3.49%，同比上升1.18%[54] - 办公用品营业成本为1,862,545,161.95元，占营业成本比重53.69%，同比上升17.74%[55] - 办公设备营业成本为1,459,770,766.68元，占营业成本比重42.08%，同比下降17.05%[55] - 销售费用324,542,766.37元，同比增长27.97%[60] - 管理费用154,857,042.42元，同比增长34.39%[60] - 研发投入金额70,719,697.54元，同比增长8.08%[61] 各条业务线表现 - 公司通过子公司布局企业级服务领域，包括CRM SaaS服务商神州云动和增值税信息化解决方案供应商大贲科技[8] - 公司业务模式涵盖集成供应商、SaaS、B2B、B2C及O2O等多种电商与信息化服务形态[9] - 公司合作国内领先在线印刷电商平台阳光印网，提供一站式印刷服务[8] - 公司投资领域涉及产业股权投资基金（齐心和君）及供应链管理（齐心供应链）[8] - 公司拥有超过50000家优质客户资源，在能源、金融、政府等行业具备大客户优势[33] - 办公物资领域积累超5万家优质客户资源[38] - 云视频业务累计服务超6万家客户[38] - 企业办公服务平台涵盖19大类、50万+商品[39] - 产品覆盖全国31个省市区超4万家京东便利店和京东之家[44] - 持续中标120多家大型客户（含央企、金融机构及政府机构）[43] - 子公司银澎云计算拥有近80项专利技术，服务超过60000家行业客户[45] - 齐心好视通2017年云视频会议市场占有率为13.9%[45] - 云视频会议领域市场占有率持续排名第一（2016-2017年）[37] - 拥有近80项云视频专利技术[40] - 公司发展战略为构建硬件+软件+服务的企业级综合办公服务平台[89] - 经营计划以B2B办公物资+云视频双轮驱动，提供多场景办公整体解决方案[89] - B2B办公物资业务计划提高自有品牌产品销售占比并开拓企业办公市场[90] - 云视频业务将加大研发投入，提升产品核心竞争力并保持市场领先优势[90] 各地区表现 - 公司子公司覆盖深圳、广州、北京、上海、香港及国内多个主要城市[8] - 中国地区收入38.06亿元人民币，同比增长37.35%[48] - 亚洲（不含中国）地区收入1.12亿元人民币，同比下降37.46%[48] - 欧美地区收入2.59亿元人民币，同比增长28.89%[48] 管理层讨论和指引 - 公司面临管理风险，需引进行业领先人才并加大研发力度[90] - 技术风险要求公司持续投入研发，保持技术领先并打造垂直领域壁垒[91] - 人才缺失风险需通过完善激励机制和培养行业领军人才来应对[91] - 未达预期原因包括新业务投入期效益未显及客户验收进度延迟[113] - 经评估深圳银澎云计算商誉未发生减值[114] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元，较2017年调整后的-1.64亿元大幅改善，增幅达342.64%[19] - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.19亿元，为全年最高季度现金流[25] - 经营活动产生的现金流量净额398,443,170.46元，同比增长342.64%[62] 资产和负债变化 - 2018年总资产为70.30亿元，较2017年调整后的47.12亿元增长49.19%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为25.13亿元，较2017年调整后的24.32亿元增长3.36%[19] - 货币资金大幅增加至35.12亿元，占总资产比例从40.97%升至49.95%，增长8.98个百分点，主要由于客户回款增多及短期借款融资增加[64] - 应收账款增长至9.78亿元，占总资产比例从8.96%升至13.91%，增长4.95个百分点，主要由于B2B业务收入增长较快且客户账期较长[64] - 短期借款显著增加至26.83亿元，占总资产比例从22.87%升至38.17%，增长15.30个百分点，主要由于公司为业务发展储备运营资金[65] - 长期股权投资降至595.19万元，占比减少0.09个百分点，主要因投资的智能硬件公司处于研发投入阶段且出现亏损[65] - 在建工程增加至1504.47万元，主要因电商平台投入较大且未验收转固[65] - 可供出售金融资产公允价值变动损失483万元，期末价值降至607.2万元，累计公允价值变动为-1592.8万元[66][72] - 受限货币资金总额达14.15亿元，包括13.36亿元流贷与质押保证金及3902.6万元押汇保证金等[67][69] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2018年为-170.46万元，2017年为889.63万元，2016年为45.64万元[26] - 计入当期损益的政府补助2018年为1485.32万元，2017年为710.21万元，2016年为1311.48万元[26] - 交易性金融资产等公允价值变动及投资收益2018年为2164.73万元，2017年为228.29万元[26] - 其他营业外收支2018年为3781.79万元，2017年为281.40万元，2016年为402.09万元[26] - 理财产品投资收益与现金分红2018年为72.74万元，2017年为401.03万元，2016年为504.66万元[26] - 非经常性损益合计2018年为5731.16万元，2017年为1961.32万元，2016年为1744.32万元[26] 募集资金使用 - 募集资金总额10.71亿元，本期使用1.86亿元，累计使用6.72亿元，专户余额2.19亿元[75] - 募集资金项目投资进度：齐心大办公电商平台投入4230.51万元（进度22.85%），收购银澎云计算投入4.48亿元（进度80%）[77] - 云视频服务平台项目募集资金变更用途1.47亿元，占募集总额13.74%[75] - 截至2018年底尚有18,606万元闲置募集资金用于补充流动资金[79] - 截至2018年12月31日公司未使用完毕募集资金为人民币404,800,196.13元占募集资金净额比例37.79%[80] - 其中18,606万元用于暂时补充流动资金其余21,874.02万元存放于募集资金专户[80] - 齐心大办公电子商务服务平台项目变更后拟投入募集资金总额18,514.96万元[82] - 齐心大办公电子商务服务平台项目本报告期实际投入金额1,842.12万元[82] - 齐心大办公电子商务服务平台项目截至期末实际累计投入金额4,230.51万元[82] - 齐心大办公电子商务服务平台项目投资进度22.85%[82] - 云视频服务平台项目变更后拟投入募集资金总额14,717.3万元[82] - 调减齐心大办公电子商务服务平台项目募集资金投资额14,457.25万元[82] - 2017年使用募集资金置换预先投入自筹资金29,970.59万元[79] - 2018年三次使用闲置募集资金补充流动资金总额92,805万元[79] 子公司表现 - 子公司杭州麦苗网络技术有限公司2018年净利润32,246,121.4元[86] - 杭州麦苗网络技术有限公司2018年营业收入68,155,694.16元[86] - 子公司深圳银澎云计算有限公司总资产为363,532,678元，营业收入为218,722,880.34元，净利润为72,512,042.99元[87] - 子公司齐心商用设备（深圳）有限公司总资产为357,332,108.01元，营业收入为38,394,419.66元，净利润为20,284,501.79元[88] - 深圳银澎云计算2018年扣非净利润为5746.51万元，未达7800万元承诺目标[111][113] - 深圳银澎云计算三年累计扣非净利润1.73亿元，达成率94.07%[113] - 业绩承诺方需支付现金补偿3321.17万元[113] - 2016年实际扣非净利润5554.13万元，超额完成承诺[113] - 2017年实际扣非净利润6008.12万元，基本完成承诺[113] - 银澎云计算2016-2018年累计实现净利润18,478.45万元[78] - 银澎云计算2016-2018年扣非净利润累计17,308.76万元，达成率94.07%[78] - 公司收购深圳银澎云计算100%股权交易对价为5.6亿元[112] - 2016-2018年承诺扣非净利润分别为4600万元、6000万元、7800万元[112] - 公司收购深圳齐心乐购科技有限公司少数股东剩余股权以提升整体盈利能力和经营业绩[88] - 公司以2300万元人民币收购深圳齐心乐购科技有限公司少数股东股权，对应账面价值2056.95万元人民币[135] - 收购价格较账面价值高出243.05万元人民币，溢价率约11.8%[135] - 收购评估价值为2300万元人民币，与交易价格一致[135] - 该关联交易采用银行转账结算方式，未产生交易损益[135] - 收购使公司持有齐心乐购100%股权，增强企业级综合办公服务平台战略[136] - 公司收购控股子公司深圳齐心乐购科技有限公司少数股东49%股权总计交易价格2300万元[165] 股东回报和利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以股本629,998,666股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 2018年度现金分红总额（含其他方式）为2.84亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的147.93%[100] - 2018年度现金分红金额（含税）为1.89亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的98.56%[100] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为9468.17万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的44.37%[100] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.92亿元人民币[100] - 2017年度现金分红金额为2139.34万元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的15.27%[100] - 2016年度现金分红金额为855.73万元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的8.16%[100] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税），分配基数股本为6.30亿股[101] - 2018年通过回购股份方式现金分红金额为9468.17万元人民币[101] - 2017年度以资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后总股本增加至6.42亿股[98] - 公司制定了2018-2020年股东回报规划，明确利润分配原则和现金分红比例[96] 技术体系与基础设施 - 公司技术体系包含COP开放平台、MDM主数据管理及ERP企业资源计划系统[10] - 公司仓库管理系统（WMS）支持全流程物流与成本管控[9] - 公司采用淘宝直通车工具实现精准电商推广[9] - 公司通过SAP系统实现企业资源一体化管理[9] 关联交易与担保 - 关联交易采购金额43,805.16万元，占同类交易金额30.01%[132] - 关联销售金额1,027.66万元，占同类交易金额0.55%[133] - 日常关联交易合计金额44,832.82万元[134] - 公司为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保额度10000万元人民币[144] - 公司为齐心商用设备（深圳）有限公司提供担保额度33000万元人民币[144] - 实际发生担保金额为21375.6万元人民币[144] - 公司为深圳银澎云计算有限公司提供担保额度2000万元人民币，实际担保金额800万元人民币[144] - 所有担保均为连带责任保证，担保期自实际发生日起1年[144] - 报告期内审批对子公司担保额度合计155,636.24万元[145] - 报告期末对子公司实际担保余额合计52,197.31万元[145] - 公司担保总额报告期内实际发生额50,369.95万元[146] - 报告期末实际担保余额合计53,569.95万元占公司净资产比例21.32%[146] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额51,569.95万元[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] 员工持股与股东结构 - 员工持股计划购入股票14,536,901股，买入总金额30,752.79万元[127] - 员工持股计划股票购买均价为21.15元/股[127] - 2016年度员工持股计划延期不超过18个月[129] - 信托计划承接员工持股计划全部股票14,536,901股，占公司总股本3.3975%[129] - 承接价格为每股17.79元[129] - 2017年年度权益分派后员工持股计划持股数由14,536,901股增至21,805,351股[130] - 银澎云员工持股计划完成购买2,437,313股，成交金额59,993,416元[131] - 银澎云员工持股计划成交均价24.61元/股，占公司总股本0.65%[131] - 权益分派后银澎云持股数由2,437,313股增至3,655,969股[131] - 控股股东深圳市齐心控股有限公司持股比例43.14%，持股数量276,899,997股，其中质押215,797,700股[180] - 股东陈钦武持股比例5.61%，持股数量36,000,000股，全部处于质押状态[180] - 万向信托－星辰38号信托持股比例4.81%，持股数量30,881,414股[180] - 全国社保基金一零四组合持股比例4.05%，持股数量25,989,043股[180] - 江苏信托员工持股计划持股比例3.40%，持股数量21,805,351股[180] - 股东陈钦徽持股比例3.37%，持股数量21,600,000股，其中质押13,735,000股[180] - 报告期末普通股股东总数14,921户，较上年末增加1,910户[180] - 国信证券股份有限公司持股比例3.05%，持股数量19,569,834股[180] - 员工持股计划信托持股21,805,351股普通股[182] - 控股股东深圳市齐心控股有限公司通过信用账户持有33,979,174股，报告期内已全部转出至普通账户[182] - 实际控制人陈钦鹏直接持有公司1,474,978股，较期初983,319股增长50%[190] - 董事兼财务总监黄家兵持股86,490股，较期初57,660股增长50%[190] - 董事戴盛杰持股86,550股，较期初57,700股增长50%[190] - 监事会主席徐东海持股86,550股，较期初57,700股增长50%[190] - 前十大股东中国信证券持股19,569,834股普通股[182] - 全国社保基金一零三组合持股9,999,852股普通股[182] 公司治理与人员 - 控股股东齐心控股法定代表人陈钦鹏兼任公司董事长及总经理[183][192] - 报告期内董事会秘书变更，黄家兵接任沈蜀江担任董事会秘书[191] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年