整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.87亿元，同比增长1.94%；年初至报告期末20.04亿元，同比增长13.77%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9845.27万元，同比下降2835.33%；年初至报告期末-9327.43万元，同比下降101.20%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末1787.15万元，同比下降47.78%[6] - 营业总收入为20.04亿元，较上期17.62亿元增长13.77%[62] - 营业总成本为20.97亿元，较上期18.02亿元增长16.38%[67] - 营业利润为-1.13亿元，上期为-6273.71万元[70] - 利润总额为-1.02亿元，上期为-5639.53万元[70] - 净利润为-8129.66万元，上期为-4162.15万元[74] - 归属于母公司所有者的净利润为-9327.43万元，上期为-4635.83万元[74] - 综合收益总额为-1.22亿元，上年同期为-1.59亿元[78] - 基本每股收益为-0.0687元，上年同期为-0.0342元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.15亿元，上年同期为18.29亿元[78] - 经营活动产生的现金流量净额为1787.15万元，上年同期为3422.53万元[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-5638.73万元，上年同期为-3077.77万元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.94亿元，上年同期为-2515.94万元[85] - 现金及现金等价物净增加额为-3.38亿元，上年同期为-2620.97万元[85] - 期末现金及现金等价物余额为2.28亿元，上年同期为5.19亿元[85] 各业务线成本及价格变化 - 报告期内婴童用品业务平均海运单价7700美元/柜，同比上涨207%；玩具业务平均海运单价11000美元/柜，同比上涨477%[12] - 公司主要产品使用的塑胶原料采购成本上涨约50%[12] - 期间汇率较上年同期下降约7%，主要影响婴童用品业务毛利额[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年度末下降60.10%，主要是报告期内归还银行借款所致[14] - 应收票据较上年度末增长70.27%，主要是报告期末尚未到期应收票据增加所致[14] - 预付款项较上年度末增长87.48%，主要是报告期末影视片制作、成品采购及保险等业务预付款增加所致[14] - 其他非流动资产较上年度末增长1111.49%，主要是报告期末预付股权投资款增加所致[14] - 2021年9月30日货币资金229,903,559.12元，较2020年12月31日的576,249,784.26元减少[30] - 2021年9月30日应收账款351,766,955.77元，较2020年12月31日的380,733,162.77元减少[30] - 2021年9月30日预付款项178,621,987.97元，较2020年12月31日的95,273,721.86元增加[30] - 2021年9月30日存货860,798,203.14元，较2020年12月31日的877,780,755.59元减少[33] - 2021年9月30日流动资产合计1,747,917,330.67元，较2020年12月31日的2,053,426,111.65元减少[33] - 2021年9月30日资产总计5,436,936,629.32元，较2020年12月31日的5,498,396,561.77元减少[33] - 预付款项从9527.37万元调整为9662.39万元，调整数为135.02万元[86] - 应收票据为848.36万元[86] - 公司流动资产合计调整前为2054776326.96元，调整后为2053426111.65元，变动额为 - 1350215.31元[89] - 公司非流动资产合计调整前为3752303075.94元，调整后为3444970450.12元，变动额为307332625.82元[89] - 公司资产总计调整前为5807079402.90元，调整后为5498396561.77元，变动额为308682841.13元[89] - 公司预付款项调整前为95273721.86元，调整后为96623937.17元，变动额为1350215.31元[95] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计为19.64亿元，较上期21.91亿元有所下降[36] - 非流动负债合计为3.78亿元，上期为6222.78万元[43] - 负债合计为23.41亿元，较上期22.54亿元略有上升[44] - 公司流动负债合计调整前为2178193087.18元，调整后为2191322411.70元，变动额为 - 13129324.52元[92] - 公司非流动负债合计调整前为392418480.95元，调整后为62227820.33元，变动额为330190660.62元[95] - 公司负债合计调整前为2570611568.13元，调整后为2253550232.03元，变动额为317061336.10元[95] 所有者权益项目关键指标变化 - 所有者权益合计为30.95亿元，上期为32.45亿元[59] - 公司归属于母公司所有者权益合计调整前为3207946984.28元，调整后为3216204703.55元，变动额为 - 8257719.27元[95] - 公司少数股东权益调整前为28520850.49元，调整后为28641626.19元，变动额为 - 120775.70元[95] - 公司所有者权益合计调整前为3236467834.77元，调整后为3244846329.74元，变动额为 - 8378494.97元[95] 股权结构及发行情况 - 蔡东青持股比例41.39%，持股数量561,696,985股，质押102,124,757股[20] - 蔡晓东持股比例8.07%，持股数量109,481,442股，质押26,169,800股[20] - 公司本次非公开发行股票121,540,172股，发行价格4.48元/股，募集资金总额544,499,970.56元，净额536,903,379.84元[28] - 发行完成后公司股本由1,357,159,525股增至1,478,699,697股，注册资本由1,357,159,525元增至1,478,699,697元[28]