财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入18.05亿元人民币，同比增长4.34%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3523.37万元人民币，同比下降17.97%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1.54亿元人民币，同比增长15.71%[19] - 加权平均净资产收益率2.27%，同比下降0.55个百分点[19] - 基本每股收益0.10元/股，同比下降16.67%[19] - 公司2019年营业总收入为18.05亿元，同比增长4.34%[40] - 归属于上市公司股东净利润为3523.37万元，同比下降17.97%[40] - 公司2019年营业收入为18.05亿元人民币，同比增长4.34%[47] - 公司2019年营业成本为15.37亿元人民币，同比增长3.31%[47] - 公司整体毛利率为14.85%，同比增长0.85个百分点[47] - 研发费用同比大幅增长100.89%至911.92万元人民币[55] - 财务费用同比增长40.09%至2132.75万元人民币，主要因汇兑损益增加[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.71%至1.54亿元[57] - 投资活动现金流入同比大幅下降89.32%至5255.71万元[57] - 筹资活动现金流出同比激增187.77%至12.41亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额同比下降184%至-9878.84万元[57] - 报告期投资额同比减少72.70%至9094.49万元[62] - 公司2019年未分配利润结转金额为315,428,952.37元（326,506,632.37元 - 11,077,680元）[94] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及功能糖、益生元、赤藓糖醇、果葡糖浆等健康食品配料[11][12] - 糖醇类产品收入2.44亿元，同比增长24.29%，占营业收入13.54%[45] - 糖醇类产品收入同比增长24.29%至2.44亿元人民币[47] - 食品制造业销售量同比增长3.90%至15.33亿元人民币[49] - 年产5000吨抗性糊精提升项目2019年实现效益62.03万元[69] - 年产5万吨果糖项目因国内市场原因效益未达预期[66] - 年产5000吨结晶海藻糖项目受价格竞争影响效益未达预期[66] - 年产5000吨低聚半乳糖项目因市场竞争加剧及价格下降未达预期收益[66] - 年产5000吨抗性糊精提升项目于2019年6月完工转资但未达预计效益[70] - 糊精干燥装置项目实现效益1203.41万元，达到预计效益[64] 各地区表现 - 国内销售收入12.30亿元，同比增长11.77%，占营业收入68.16%[45] - 国外销售收入5.75亿元，同比下降8.65%，占营业收入31.84%[45] - 境外资产保龄宝国际有限公司亏损1920.58万元，占公司净资产比重6.11%[32] 成本和费用 - 公司2019年营业成本为15.37亿元人民币，同比增长3.31%[47] - 研发费用同比大幅增长100.89%至911.92万元人民币[55] - 财务费用同比增长40.09%至2132.75万元人民币，主要因汇兑损益增加[55] - 计入当期损益的政府补助1196.55万元人民币[24] - 非经常性损益总额1410.66万元人民币[25] 管理层讨论和指引 - 公司非公开发行项目投产致产能大幅增加存在市场风险[78] - 主要原材料玉米/玉米淀粉/蔗糖受气候政策影响存在价格波动风险[79] - 公司通过期货套期保值锁定原材料价格降低采购成本[81] - 2019年中国人均GDP突破1万美元健康产业平均增速超57%[75] - 公众对健康及食品安全关注度达54.92%[75] 子公司和参股公司表现 - 参股公司山东禹城农村商业银行总资产134.07亿元净资产11.07亿元营业收入2.38亿元净利润5766.67万元[73] - 子公司禹城保立康生物饲料总资产4823.27万元净资产3965.15万元营业收入2.99亿元净利润459.71万元[73] - 子公司保龄宝国际有限公司净资产-1941.93万港元净利润-1920.91万港元[74] - 子公司山东保龄宝倍健食品净资产-678.11万元净利润-399.40万元[74] 资产和负债变化 - 总资产25.19亿元人民币，同比下降2.35%[19] - 归属于上市公司股东的净资产15.67亿元人民币，同比增长1.75%[19] - 在建工程较2018年减少100%，主要因在建工程转资所致[31] - 预付款项较2018年增加116.77%，主要因预付材料款所致[31] - 其他应收款较2018年增加60.97%，主要因大额预付款项转入所致[31] - 其他流动资产较2018年减少79.65%，主要因期货保证金减少所致[31] - 货币资金占总资产比例16.52%，较年初增长0.38个百分点[59] - 存货占总资产比例下降1.19个百分点至7.37%[59] - 受限货币资金达2.42亿元，占货币资金总额的58.05%[60] - 可供出售金融资产减少年初金额2322.01万元其他非流动金融资产增加等额2322.01万元[101] - 持有至到期投资减少年初金额21.56万元其他流动资产增加等额21.56万元[101] - 应付票据及应付账款原列报2.92亿元调整后应付票据8710万元应付账款2.04亿元[101] 募集资金使用 - 累计使用募集资金6.11亿元，超出募集总额1.10亿元[63] - 技术中心建设项目实际投资金额为1238.04万元，完成进度100%[66] - 承诺投资项目总投资额60000万元，实际投资57838.04万元[66] - 年产5000吨抗性糊精提升项目投资进度94.7%，实际投入2047.3万元[69] - 公司以银行承兑汇票垫付募投项目款，2019年以募集资金偿还3744.67万元[67] - 结余募集资金2607.12万元，主要来自利息净收入和理财收益[67] - 公司获授权使用不超过4000万元闲置募集资金进行现金管理[67] 公司治理和股东结构 - 北京永裕投资管理有限公司承诺确保保龄宝在资产、人员、财务、机构及业务方面保持独立[95] - 北京永裕投资管理有限公司承诺避免与保龄宝主营业务构成竞争的业务活动[96] - 北京永裕投资管理有限公司承诺减少并规范关联交易遵循公平原则[96] - 北京永裕投资管理有限公司承诺不以关联交易损害保龄宝利益[96] - 刘宗利承诺不从事与保龄宝构成竞争的业务或投资[96] - 刘宗利承诺承担公司住房公积金补缴义务及相关损失[96] - 北京永裕投资管理有限公司承诺时间为2017年1月19日[95][96] - 刘宗利同业竞争承诺时间为2012年9月10日[96] - 刘宗利住房公积金承诺时间为2009年7月20日[96] - 所有提及承诺均处于长期履行状态[95][96] - 股份总数保持不变为369,256,000股，无限售条件股份占比100%[140] - 有限售条件股份增加2,787股至3,612股，变动比例+337.8%[140][142] - 境内自然人持股增加2,787股至3,612股，变动比例+337.8%[140][142] - 高管持股锁定导致限售股增加，其中贾维臣新增限售2,512股[142] - 报告期末普通股股东总数为15,553户[144] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为19,944户[144] - 持股5%以上股东刘宗利持股55,585,497股占比15.05%[144] - 宁波趵朴富通资产管理持股52,351,144股占比14.18%报告期内增持16,248,339股[144] - 北京永裕投资管理持股47,273,390股占比12.80%其中质押14,628,390股[144] - 薛建平/王乃强/杨远志各持股8,548,605股均占比2.32%[144][145] - 中央汇金资产管理持股4,451,500股占比1.21%[145] - 南方大数据100指数基金持股3,427,516股占比0.93%报告期内增持3,427,516股[145] - 表决权委托协议涉及47,227,636股股份委托给北京永裕投资管理[145] - 公司控股股东为北京永裕投资管理实际控制人为戴斯觉[146][147] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数4,450股[156] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数4,450股[156] - 报告期内所有管理人员持股数量无变动（增持0股、减持0股）[155][156] - 监事贾维臣期末持股3,350股[155] - 离任独立董事张欣荣期末持股1,100股[156] 关联交易 - 关联销售商品交易额804,206.89元[115] - 关联利息收入438,901.92元占同类交易金额比例9.73%[116] - 关联银行理财投资收益452,589.04元占同类交易金额比例19.93%[116] - 关联方应收账款期末余额932,880.00元坏账准备466,440.00元[116] - 关联方其他应收款期末余额2,046,876.11元坏账准备1,023,438.06元[116] - 关联银行存款期末余额45,338,131.46元[116] 环境保护 - 公司COD排放总量250吨核定排放总量726.839吨/年[126] - 公司氨氮排放总量7.43吨核定排放总量84.798吨/年[126] - 公司年产5000吨抗性糊精项目通过环评审批[127] - 公司年产60000吨喷浆玉米蛋白粉项目通过环评审批[127] - 废水化学需氧量自动监测标准限值为300mg/L[128] - 废水氨氮自动监测标准限值为25mg/L[128] - 废水总磷自动监测标准限值为8mg/L[128] - 废水总氮自动监测标准限值为70mg/L[128] - 有组织废气颗粒物半年度监测标准限值为10mg/Nm³[128] - 有组织废气氮氧化物月度监测标准限值为100mg/Nm³[128] - 有组织废气二氧化硫半年度监测标准限值为50mg/Nm³[128] - 厂界废气非甲烷总烃半年度监测标准限值为4.0mg/Nm³[128] - 厂界废气硫化氢半年度监测标准限值为0.06mg/Nm³[128] - 厂界噪声标准限值为昼间60分贝夜间50分贝[131] 利润分配和分红 - 公司2019年度利润分配预案为以369,256,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[6] - 2019年度公司现金分红金额为11,077,680元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.44%[92] - 2018年度公司现金分红金额为11,077,680元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的25.79%[92] - 2017年度公司现金分红金额为33,233,040元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的66.97%[92] - 2019年度母公司实现净利润54,748,970.54元，提取法定公积金5,474,897.05元[90] - 2019年度实际可供投资者分配的利润为326,506,632.37元[91] - 公司以总股本369,256,000股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[93] - 2018年度母公司实现净利润39,648,535.23元，提取法定公积金3,964,853.52元[89] - 2017年度母公司实现净利润42,787,694.18元，提取法定公积金4,278,769.42元[89] 重要诉讼和款项回收 - 全辉控股需退还保龄宝国际定金5000万港币并支付自2019年7月1日起的利息[98] - 公司收回中开阳资产管理（北京）有限公司款项4680万元人民币，占其他应收账款账面余额的100%[133][134] - 公司收回京褔企业有限公司款项3762.276万元人民币，占其他应收账款账面余额的100%[133][134] - 公司收回晋卓投资集团有限公司款项3135.23万元人民币，占其他应收账款账面余额的100%[133][135] - 公司收回阳光中興（亚洲）投资有限公司款项1240.6553万元人民币，占其他应收账款账面余额的100%[133][135] - 公司收回禾栢有限公司款项344.526931万元人民币，占其他应收账款账面余额的100%[133][136] - 公司收回哈利奥控股国际有限公司款项161.2404万元人民币，占其他应收账款账面余额的100%[133][136] 组织结构和人员 - 新成立全资子公司山东保龄宝悦美康生物科技注册资本1000万元[103] - 新成立全资子公司山东保龄宝淀粉制品注册资本1000万元[103] - 控股子公司山东中稷康特医食品（持股51%）于2019年9月25日注销[103] - 全资子公司禹城市保龄宝民间资本管理（注册资本8000万元）于2019年7月10日注销[103] - 三级子公司北京保龄宝供应链管理等三家各注册资本1000万元均于2019年6月17日注销[104] - 总经理邓淑芬于2019年4月6日解聘[157] - 独立董事张欣荣于2019年11月25日离任[157] - 监事王帅于2019年1月4日离任[157] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为528.34万元[166] - 公司董事长邓淑芬税前报酬为115.68万元[166] - 公司员工总数为1,058人[167] - 公司生产人员数量为732人，占总员工数69.2%[168] - 公司技术人员数量为144人，占总员工数13.6%[168] - 公司销售人员数量为102人，占总员工数9.6%[168] - 公司硕士学历员工57人，占总员工数5.4%[168] - 公司本科学历员工185人，占总员工数17.5%[168] - 公司专科学历员工301人，占总员工数28.5%[168] - 公司其他学历员工515人，占总员工数48.7%[168] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计费用120万元连续聘任7年[105] - 公司财务报告内部控制审计获标准无保留意见，未发现重大缺陷[191][192] - 收入确认为关键审计事项，因营业收入系关键业绩指标且存在重大错报风险[198][199] - 公司定量缺陷标准：财务报告以税前利润5%为重大缺陷界限，非财务报告以资产总额1%为重大缺陷标准[189] - 2019年度财务报告审计意见为标准无保留意见，审计机构为和信会计师事务所[196] - 公司未发现财务报告重大缺陷（0个）和非财务报告重大缺陷（0个）[189] - 收入审计程序包括检查销售合同、出库单、报关单等支持性文件，并进行函证和截止性测试[200] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[189] 其他重要事项 - 公司与专业投资机构共同投资产业投资基金总规模10.56亿元人民币，公司认缴5亿元人民币，已实缴1.5亿元人民币[85] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-486.71万元人民币[23] - 前五名客户销售额合计2.43亿元人民币，占年度销售总额13.48%[53] - 前五名供应商采购额合计6.47亿元人民币，占年度采购总额46.34%[53] - 研发投入总额6030.67万元人民币，占营业收入比例3.34%[56] - 公司不存在公开发行未到期或未能兑付的公司债券[194]