收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3.84亿元人民币,同比下降3.41%[4] - 年初至报告期末营业收入为10.98亿元人民币,同比下降8.55%[4] - 营业总收入同比下降8.6%至10.98亿元,上期为12.00亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3276.36万元人民币,同比下降33.04%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9177.99万元人民币,同比下降40.47%[4] - 净利润同比下降39.9%至0.94亿元,上期为1.56亿元[19] - 基本每股收益同比下降41.4%至0.17元,上期为0.29元[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升1.8%至8.79亿元,上期为8.64亿元[18] - 研发费用同比下降4.2%至0.43亿元,上期为0.44亿元[18] - 财务费用实现净收益0.25亿元,较上期0.11亿元增长128.5%[18] - 财务费用为-2511.75万元人民币,同比下降133.54%,主要受汇率变动影响[8] - 所得税费用同比下降45.1%至0.13亿元,上期为0.24亿元[19] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为4165.34万元人民币,同比下降31.88%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降31.9%至0.42亿元,上期为0.61亿元[21] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降12.7%至8.55亿元,上期为9.79亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为1.06亿元人民币,同比上升187.86%[9] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正,从-1.2045亿元改善至1.0583亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额为6340.36万元人民币,同比下降67.01%[9] - 现金及现金等价物净增加额为6340万元,较上年同期1.922亿元减少67%[22] - 加权平均净资产收益率为2.71%,同比下降44.73%[4] - 公允价值变动收益为2192.88万元人民币,同比大幅增长1074.21%[8] - 公允价值变动收益大幅增长1074.2%至0.22亿元,上期为0.02亿元[19] - 投资支付的现金大幅减少,从6.67095亿元降至4亿元,降幅达40.1%[22] - 筹资活动现金流入小计显著下降,从4.9497亿元减少至6000万元,降幅达87.9%[22] - 取得借款收到的现金从8000万元减少至6000万元,降幅25%[22] - 期末现金及现金等价物余额增加至4.411亿元,较期初3.777亿元增长16.8%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加至8364万元,较上年同期4734万元增长76.7%[22] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额大幅增加至3547万元,较上年同期37万元增长95倍[22] - 取得投资收益收到的现金为372万元,较上年同期431万元下降13.7%[22] 资产负债变化 - 货币资金较年初增加14.22%,从3.89亿元增至4.45亿元[14] - 应收账款较年初增长27.78%,从3.40亿元增至4.35亿元[14] - 存货较年初下降3.17%,从4.98亿元降至4.82亿元[14] - 交易性金融资产较年初下降55.78%,从9117万元降至4031万元[14] - 短期借款较年初下降24.90%,从8009万元降至6015万元[15] - 归属于母公司所有者权益合计33.94亿元,较年初33.73亿元增长0.64%[16] - 未分配利润较年初增长7.48%,从5.40亿元增至5.81亿元[16] - 负债合计3.97亿元,较年初4.76亿元下降16.50%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23,951名[11] - 最大股东山东铁投私募基金管理有限公司持股比例为29.78%,持股数量161,986,091股[11] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[23]
博深股份(002282) - 2022 Q3 - 季度财报