整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.56亿元，同比减少48.90%；年初至报告期末为19.33亿元，同比减少28.15%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8579.55万元，同比增长62.35%；年初至报告期末为 - 1.25亿元，同比增长82.33%[3] - 本报告期末总资产为50.96亿元，较上年度末减少3.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为10.62亿元，较上年度末减少10.05%[3] - 营业总收入本期为19.33亿元，上期为26.90亿元，同比下降27.99%[21] - 营业总成本本期为22.12亿元，上期为31.05亿元，同比下降28.74%[21] - 净利润本期净亏损1.25亿元，上期净亏损7.06亿元，亏损幅度收窄82.30%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.05元，上期均为 -0.28元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -0.56亿元，上期为 -1.51亿元，亏损幅度收窄62.20%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.98亿元，上期为 -0.48亿元，由负转正[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4.23亿元，上期为0.99亿元，由正转负[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.12亿元，上期为32.59亿元，同比下降32.13%[24] - 取得借款收到的现金本期为9.69亿元，上期为10.64亿元，同比下降9.09%[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为0.97亿元，上期为1.01亿元，同比下降4.09%[26] 非经常性损益数据变化 - 非流动资产处置损益本报告期为822.20万元，年初至报告期末为1471.87万元；其他符合非经常性损益定义的损益项目年初至报告期末为2.90亿元，主要为出售子公司股权确认投资收益[6] 资产负债表项目余额变化 - 预付账款余额较上年期末上升35.32%，因预付采购货款增加[10] - 在建工程余额较上年期末上升1589.30%，因进行总部办公园区改造工程[10] - 应付票据余额较上年期末上升90.36%，因向供应商开具的应付票据增加[10] - 2021年9月30日货币资金为148678507.72元，较2020年12月31日的181348156.26元有所减少[17] - 2021年9月30日应收账款为769924967.16元，较2020年12月31日的877643965.44元有所减少[17] - 2021年9月30日存货为1231635383.62元，较2020年12月31日的1590368536.68元有所减少[17] - 2021年9月30日流动资产合计为2635527739.35元，较2020年12月31日的3125920500.31元有所减少[17] - 2021年9月30日非流动资产合计为2460225433.82元，较2020年12月31日的2172604719.10元有所增加[18] - 2021年9月30日资产总计为5095753173.17元，较2020年12月31日的5298525219.41元有所减少[18] - 2021年9月30日流动负债合计为3554160903.21元，较2020年12月31日的4118267651.67元有所减少[18] - 2021年9月30日所有者权益合计为1061683304.31元，较2020年12月31日的1180257567.74元有所减少[19] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少25,108,598.29元，流动资产合计减少25,108,598.29元[28] - 2021年1月1日使用权资产新增862,179,592.80元，长期待摊费用减少31,591,603.19元，非流动资产合计增加830,587,989.61元[29] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加805,479,391.32元[29] - 2021年1月1日租赁负债新增805,479,391.31元，非流动负债合计增加805,479,391.31元，负债合计增加805,479,391.31元[29][30] - 2021年1月1日负债和所有者权益总计较2020年12月31日增加805,479,391.31元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为134,009，上海华服投资有限公司持股比例为42.59%[13] - 上海华服投资有限公司持有1070095759股人民币普通股，胡佳佳持有56250000股人民币普通股[14] 股权交易 - 公司拟将持有的上海华瑞银行10.10%股份转让给凯泉泵业，股份转让价款为42420万元[15] 新租赁准则影响 - 公司2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[27] - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[31] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[32] 成本与收益变化 - 营业成本较上年同期减少37.22%，因本报告期内营业收入下降[10] - 投资收益较上年同期增加1341.05%，因出售全资子公司股权确认相关投资收益[10]