公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入797,378,045.85元，较上年同期减少13.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润121,468,967.54元，较上年同期增长155.41%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 168,791,021.63元，较上年同期增长28.63%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额57,820,763.05元，较上年同期增长141.54%[7] - 本报告期末总资产5,759,569,001.71元，较上年度末增长8.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,307,301,384.90元，较上年度末增长10.76%[7] - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润为-5000万元至 -47787万元，增长89.54% - 100.00%[24] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益为-0.02元/股至0元/股，较上年同期-0.19元/股增长89.48% - 100.00%[24] - 公司2021年第一季度资产总计57.59569亿元，较2020年末的52.98525亿元增长8.7%[34] - 公司2021年第一季度负债合计44.52268亿元，较2020年末的41.18268亿元增长8.1%[35] - 公司2021年第一季度所有者权益合计13.07301亿元，较2020年末的11.80258亿元增长10.8%[36] - 公司2021年第一季度营业总收入7.97378亿元，较上期的9.20798亿元下降13.4%[42] - 公司2021年第一季度营业总成本8.53亿元，较上期10.48亿元有所下降[43] - 营业成本4.38亿元，较上期5.88亿元减少[43] - 投资收益2.98亿元，上期为848.22万元，大幅增长[43] - 营业利润1.22亿元，上期亏损2.21亿元，扭亏为盈[44] - 净利润1.21亿元，上期亏损2.19亿元，实现盈利[44] - 基本每股收益0.048元，上期为 - 0.087元[45] - 稀释每股收益0.048元，上期为 - 0.087元[45] - 经营活动现金流入小计本期为9.42亿元，上期为11.29亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为9.09亿元，上期为11.02亿元[51][52] - 经营活动现金流出小计本期为8.84亿元，上期为12.68亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为5782.08万元，上期为 - 1.39亿元[52] - 投资活动现金流入小计本期为4.06亿元，上期为15.29万元，投资活动产生的现金流量净额本期为3.32亿元，上期为 - 864.06万元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为9500万元，上期为4.9亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.13亿元，上期为1.32亿元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2311.37万元，上期为 - 1536.9万元，期末现金及现金等价物余额本期为1.55亿元，上期为2.75亿元[53] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司资产总计从52.99亿元增至61.30亿元，增幅15.70%[59] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司负债合计从41.18亿元增至49.50亿元，增幅20.19%[60] - 公司流动资产2020年末和2021年初均为31.26亿元[59] - 公司非流动资产从2020年末的21.73亿元增至2021年初的30.04亿元[59] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计78.73006亿元，较2020年12月31日的80.29581亿元下降1.9%[39] - 母公司2021年3月31日负债合计40.15938亿元，较2020年12月31日的42.72929亿元下降6.0%[40] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计38.57068亿元，较2020年12月31日的37.56652亿元增长2.7%[40] - 母公司营业收入4.94亿元，较上期7.61亿元下降[47] - 母公司营业利润1.02亿元，上期亏损7000.66万元，扭亏为盈[48] - 母公司净利润1.02亿元，上期亏损6988.46万元，实现盈利[48] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.03亿元，上期为14.54亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为4236.25万元，上期为 - 1.12亿元[54] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.99亿元，上期为8.28万元，投资活动产生的现金流量净额本期为3.69亿元，上期为 - 586.12万元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为4.25亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.05亿元，上期为6751.42万元[56] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9427.20万元，上期为 - 5032.97万元，期末现金及现金等价物余额本期为3958.56万元，上期为1.44亿元[56] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司资产总计从80.30亿元增至82.16亿元，增幅2.33%[64] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司负债合计从42.73亿元增至44.60亿元，增幅4.48%[64] - 母公司流动资产2020年末和2021年初均为55.71亿元[64] - 母公司非流动资产从2020年末的24.59亿元增至2021年初的26.45亿元[64] 部分财务科目变化 - 应付票据余额较期初上升32.30%，预收款项上升33.13%，应交税费下降46.63%，其他综合收益下降357.14%[14] - 税金及附加较去年同期增加95.39%，财务费用增加75.43%，投资收益增加3407.84%，信用减值损失增加3610.61%，资产处置收益下降807.46%，其他收益下降70.30%，营业外收入下降38.59%，营业外支出上升402.36%，所得税费用上升37.25%[15] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加141.54%，投资活动增加3937.92%，筹资活动下降411.46%[16] - 公司长期股权投资从6.28571亿元增至6.37612亿元，增幅1.4%[34] - 公司固定资产从10.66423亿元降至9.20356亿元，降幅13.7%[34] - 公司使用权资产新增8.03837亿元[34] 股权结构情况 - 报告期末普通股股东总数为106,676，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海华服投资有限公司持股比例46.49%，持股数量1,167,966,359股，质押股份数量615,631,905股[10] - 胡佳佳持股比例8.96%，持股数量225,000,000股，其中有限售条件股份数量168,750,000股[10] - 多家基金（工银瑞信、南方、中欧等）持股比例均为1.45%，持股数量均为36,388,000股[10] 资产转让情况 - 公司出售上海模共实业有限公司100%股权，转让价格4.48亿元，已收到4.032亿元[17][18] - 公司拟转让上海华瑞银行10.10%股份，股份转让价款42420万元[19] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[57][58] - 新租赁准则下，公司确认使用权资产8.32亿元和租赁负债8.32亿元[59][60] - 母公司因新租赁准则确认使用权资产1.87亿元和租赁负债1.87亿元[64] 特定时间点资产数据 - 2021年3月31日货币资金为217038008.68元，2020年12月31日为181348156.26元[33] - 2021年3月31日应收账款为837059941.47元，2020年12月31日为877643965.44元[33] - 2021年3月31日存货为1387551582.43元，2020年12月31日为1590368536.68元[33]