公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产70.72亿元，较上年度末减少1.90%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.36亿元，较上年度末减少8.39%[8] - 本报告期营业收入13.35亿元，较上年同期减少16.99%；年初至报告期末营业收入40.34亿元，较上年同期减少27.27%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9990.28万元，较上年同期减少669.97%；年初至报告期末为 -2.38亿元，较上年同期减少692.42%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8938.87万元，较上年同期减少53.83%；年初至报告期末为5056.64万元，较上年同期减少75.74%[8] - 2019年9月30日公司资产总计70.72亿元，较2018年末的72.09亿元下降1.92%[31] - 2019年9月30日公司负债合计44.36亿元，较2018年末的43.31亿元增长2.42%[32] - 2019年9月30日公司所有者权益合计26.36亿元，较2018年末的28.78亿元下降8.41%[33] - 2019年9月30日母公司资产总计93.45亿元，较2018年末的90.44亿元增长3.32%[36] - 2019年9月30日公司应收账款为14.02亿元，较2018年末的12.17亿元增长15.20%[30] - 2019年9月30日公司存货为21.57亿元，较2018年末的23.49亿元下降8.14%[30] - 2019年9月30日母公司应收账款为38.09亿元，较2018年末的37.96亿元增长0.34%[35] - 2019年9月30日母公司存货为15.21亿元，较2018年末的14.02亿元增长8.40%[35] - 2019年9月30日公司短期借款为12.10亿元，较2018年末的10.80亿元增长12.04%[31] - 2019年9月30日母公司短期借款为10.10亿元，较2018年末的10.55亿元下降4.27%[36] - 流动负债合计从45.56亿元增至48.01亿元，负债合计从45.56亿元增至48.01亿元[37] - 所有者权益合计从44.89亿元增至45.44亿元，负债和所有者权益总计从90.44亿元增至93.45亿元[37][38] - 营业总收入从16.09亿元降至13.35亿元，营业总成本从16.44亿元降至13.99亿元[40] - 营业利润从亏损2606.39万元扩大至亏损1.00亿元，利润总额从亏损2392.11万元扩大至亏损9851.08万元[41] - 净利润从亏损1297.49万元扩大至亏损9990.28万元[41] - 其他综合收益的税后净额从亏损98.94万元变为盈利1.66万元，综合收益总额从亏损1396.44万元扩大至亏损9988.61万元[41][42] - 基本每股收益从 -0.01元降至 -0.04元，稀释每股收益从 -0.01元降至 -0.04元[42] - 应付票据从9.73亿元增至12.73亿元，应付账款从16.54亿元降至16.15亿元[37] - 预收款项从1.58亿元增至1.72亿元，应付职工薪酬从3418.21万元增至3820.22万元[37] - 应交税费从1.45亿元降至1.01亿元，其他应付款从5.36亿元增至5.91亿元[37] - 年初到报告期末合并营业总收入为40.34亿元，上期为55.47亿元[47] - 年初到报告期末合并营业总成本为41.46亿元，上期为53.92亿元[47] - 年初到报告期末合并营业利润亏损2.31亿元，上期盈利1627.97万元[49] - 年初到报告期末合并净利润亏损2.38亿元，上期盈利4013.95万元[49] - 年初到报告期末合并综合收益总额亏损2.38亿元，上期盈利4011.05万元[50] - 本报告期基本每股收益为 -0.09元，上期为0.02元[50] - 本报告期稀释每股收益为 -0.09元，上期为0.02元[50] - 本期营业收入30.56亿元，上期42.49亿元[52] - 本期营业利润5279.89万元，上期3.37亿元[53] - 本期净利润5504.01万元，上期3.41亿元[53] - 本期综合收益总额5492.58万元，上期3.41亿元[54] - 本期经营活动现金流量净额5056.64万元，上期2.08亿元[57] - 本期投资活动现金流量净额 -1.23亿元，上期 -2.84亿元[58] - 本期筹资活动现金流量净额2118.84万元，上期 -1339.39万元[58] - 本期销售商品、提供劳务收到现金43.88亿元，上期57.28亿元[56] - 本期取得借款收到现金15.95亿元，上期13.32亿元[58] - 本期偿还债务支付现金14.65亿元，上期13.44亿元[58] - 经营活动现金流入小计2019年为34.79402365亿美元，2018年为45.43350363亿美元；经营活动现金流出小计2019年为32.71286539亿美元，2018年为44.41674596亿美元；经营活动产生的现金流量净额2019年为2.08115826亿美元，2018年为1.01675767亿美元[61] - 投资活动现金流入小计2019年为66.3439万美元，2018年为54.5702万美元；投资活动现金流出小计2019年为2878.7938万美元，2018年为8284.6205万美元；投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 2812.4499万美元，2018年为 - 8230.0503万美元[61] - 筹资活动现金流入小计2019年为15.17166424亿美元，2018年为9.82913058亿美元；筹资活动现金流出小计2019年为16.63974635亿美元，2018年为10.47664432亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 1.46808211亿美元，2018年为 - 0.64751374亿美元[61][62] - 现金及现金等价物净增加额2019年为3318.3116万美元，2018年为 - 4537.611万美元；期初现金及现金等价物余额2019年为2.07430693亿美元，2018年为2.82249967亿美元；期末现金及现金等价物余额2019年为2.40613809亿美元，2018年为2.36873857亿美元[62] - 2019年应收账款为12.18655756亿美元，较2018年的12.17243227亿美元增加141.2529万美元；其他应收款2019年为1.81874949亿美元，较2018年的1.8371207亿美元减少183.7121万美元[64] - 2019年长期应收款为3.36420479亿美元，较2018年的3.39818666亿美元减少339.8187万美元；递延所得税资产2019年为3545.8459万美元，较2018年的3505.5644万美元增加40.2815万美元[65] - 2019年资产总计为72.05532344亿美元，较2018年的72.08952308亿美元减少341.9964万美元；负债合计2019年和2018年均为43.31257069亿美元[65][67] - 2019年未分配利润为 - 3.23291922亿美元，较2018年的 - 3.19871958亿美元减少341.9964万美元；归属于母公司所有者权益合计2019年为28.74275275亿美元，较2018年的28.77695239亿美元减少341.9964万美元[67] - 2019年取得借款收到的现金为12.5亿美元，2018年为8.87亿美元；偿还债务支付的现金2019年为12.95亿美元，2018年为9.54亿美元[61] - 2019年支付的各项税费为1.27717925亿美元，2018年为0.94035387亿美元；支付给职工及为职工支付的现金2019年为2.26237064亿美元，2018年为2.97706323亿美元[61] - 2018年12月31日货币资金为208,612,433元，应收票据为160,000,000元[68] - 2019年应收账款从3,796,179,031元调整为3,797,521,695元，调整数为1,342,664元[69] - 2019年其他应收款从758,053,575元调整为757,522,807元，调整数为 - 530,768元[69] - 2019年流动资产合计从6,450,956,945元调整为6,451,768,841元，调整数为811,896元[69] - 2019年长 期应收款从31,978,880元调整为31,659,091元，调整数为 - 319,789元[69] - 2019年非流动资产合计从2,593,138,237元调整为2,592,818,448元，调整数为 - 319,789元[70] - 2019年资产总计从9,044,095,182元调整为9,044,587,289元，调整数为492,107元[70] - 2019年未分配利润从1,468,803,716元调整为1,469,295,823元，调整数为492,107元[71] - 2019年所有者权益合计从4,488,531,416元调整为4,489,023,523元，调整数为492,107元[71] - 2019年负债和所有者权益总计从9,044,095,182元调整为9,044,587,289元，调整数为492,107元[71] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益 -124.64万元，政府补助1620.72万元，应收款项等减值准备转回134.56万元，其他营业外收支 -515.71万元，所得税影响额47.82万元，合计1067.10万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数61758户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 上海华服投资有限公司持股比例50.65%，持股数量12.72亿股，质押8.74亿股[12] - 胡佳佳持股比例8.96%，持股数量2.25亿股，质押1.80亿股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例4.85%，持股数量1.22亿股[12] - 多家基金资管计划各持有3638.8万股人民币普通股[14] - 控股股东上海华服投资有限公司持有公司股份12.72486359亿股，其中信用证券账户持股3.19006953亿股[14] - 陈秋旭、陈海风分别通过信用证券账户持有739.92万股、483.2万股[14] 募集资金规模调整情况 - 2019年非公开发行A股股票募集资金规模从不超15亿元先后调整为13.199417亿元和13.0362亿元[19] 部分项目余额及现金流变化情况 - 在建工程余额较期初增加44%，增加91.81万元[20] - 资产减值损失较去年同期下降38%[20] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降76%[20] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加258%[20] 年度预计净利润情况 - 2019年度预计净利润为-10亿元至-5亿元，2018年度为4036.16万元[22] 母公司财务数据关键指标变化 - 本报告期母公司营业收入为12.91亿元，上期为14.71亿元[44] - 本报告期母公司营业利润亏损2842.1万元，上期盈利1.47亿元[44] - 本报告期母公司净利润亏损2622.83万元，上期盈利1.47亿元[44]