收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为4.533亿元人民币,同比下降0.63%[3] - 年初至报告期末营业收入为14.384亿元人民币,同比增长10.64%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6869.51万元人民币,同比增长17.26%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.881亿元人民币,同比下降70%[3] - 营业总收入同比增长10.6%至14.38亿元[23] - 净利润同比下降69.3%至1.93亿元[24] - 基本每股收益0.2233元(去年同期0.7444元)[25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长14.0%至10.79亿元[23] - 财务费用同比下降92.4%至226万元[23] - 财务费用为225.75万元人民币,同比下降92.44%[9] - 研发费用同比下降8.7%至2569万元[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5341.27万元人民币,同比下降83.14%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.1%,从3.17亿元降至5341万元[27] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长1.9%,达到12.71亿元[27] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅增长26.3%,从7.33亿元增至9.25亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额转为负值125.5万元,去年同期为正值1.17亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额改善93.7%,从负4.68亿元收窄至负296万元[28] - 期末现金及现金等价物余额增长63.5%,达到3.42亿元[28] 资产和负债变动 - 公司总资产为53.58亿元人民币,较上年度末增长10.36%[3] - 货币资金较年初增长29.95%,从4.687亿元增至6.091亿元[19] - 存货较年初增长38.11%,从9.503亿元增至13.124亿元[19] - 公司存货为13.124亿元人民币,较年初增长38.1%[9] - 应收票据较年初增长465.70%,从230万元增至1,302万元[19] - 合同负债较年初增长16.83%,从9.908亿元增至11.575亿元[20] - 负债总额增长14.4%至24.60亿元[21] - 归属于母公司所有者权益增长7.0%至28.68亿元[21] 投资收益与减值 - 投资收益为182.59万元人民币,同比下降99.67%[9] - 投资收益大幅减少至183万元(去年同期为5.59亿元)[23] - 资产减值损失转正为790万元(去年同期未列示)[23] 政府补助与股东信息 - 公司收到政府补助1451.11万元人民币[6] - 报告期末普通股股东总数为51,187户[13] - 控股股东徐元生持股比例为11.42%,持股数量96,227,848股,其中72,170,886股处于质押状态[14] - 股东吴卫文持股比例为6.33%,持股数量53,299,101股,全部处于质押/冻结状态[14] 公司治理与重大事项 - 高级管理人员徐冉计划减持不超过370万股,占总股本比例0.44%[17] - 公司于2021年5月10日起撤销退市风险警示[16] - 公司第三季度报告未经审计[34] 会计政策调整影响 - 使用权资产新增4254万元,主要因执行新租赁准则[32] - 长期待摊费用减少312.8万元,调整后为544.9万元[32] - 非流动资产总额增加3942万元,主要来自租赁资产调整[32] - 租赁负债新增3942万元,反映新租赁准则影响[32] - 公司非流动负债合计为156,116,103.99元,较前期增加39,415,527.78元[33] - 公司负债合计为2,149,844,640.03元,较前期增加39,415,527.78元[33] 权益与留存收益 - 公司所有者权益合计为2,705,162,856.91元,与前期持平[33] - 公司归属于母公司所有者权益为2,679,585,568.16元,与前期持平[33] - 公司递延收益为111,958,058.88元,与前期持平[33] - 公司递延所得税负债为41,962,840.58元,与前期持平[33] - 公司资本公积为2,341,438,460.24元,与前期持平[33] - 公司未分配利润为-491,744,968.58元,与前期持平[33] - 公司其他综合收益为29,243,670.79元,与前期持平[33]
海陆重工(002255) - 2021 Q3 - 季度财报