收入和利润(同比) - 营业收入4.36亿元,同比增长23.62%[4] - 营业总收入为4.363亿元,同比增长23.6%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损2260.84万元,同比下降130.06%[4] - 净利润为亏损2094万元,同比下降126.8%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损2261万元,同比下降130.1%[24] - 加权平均净资产收益率-0.69%,同比下降3.29个百分点[4] 成本和费用(同比) - 营业成本为3.416亿元,同比增长32.8%[23] - 研发费用1170.28万元,同比增长132.90%[10] - 研发费用为1170万元,同比增长132.9%[23] - 信用减值损失为2187万元,同比增长24.7%[24] - 支付的各项税费为4157.57万元,较上年同期的2687.49万元增长54.7%[28] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额456.33万元,同比改善106.93%[4] - 经营活动现金流入为5.376亿元,同比增长54.6%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.335亿元,同比增长61.3%[26] - 购买商品接受劳务支付的现金为3.943亿元,同比增长35.9%[26] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为456.33万元,上年同期为-6582.6万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元,较上年同期的-808.39万元恶化显著[28] - 投资活动现金净流出1.01亿元,同比扩大1144.70%[13] - 购建长期资产支付的现金为3281.79万元,较上年同期的716.34万元增长358.1%[28] - 收到其他与投资活动有关的现金为4056.14万元,较上年同期的130万元增长3020.1%[28] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.1亿元,较上年同期的70万元增长15671.4%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-9749.15万元,较上年同期的-7490.81万元进一步恶化[28] 资产和负债变化(期末较年初) - 货币资金期末余额为4.77亿元,较年初减少18.2%(从5.83亿元下降)[18] - 交易性金融资产期末余额为3.31亿元,较年初增长1.7%(从3.25亿元上升)[18] - 应收账款期末余额为8.93亿元,较年初下降4.5%(从9.35亿元减少)[18] - 应收款项融资2.07亿元,较上年末减少36.13%[9] - 存货期末余额为11.32亿元,较年初增长1.3%(从11.18亿元上升)[19] - 预付款项1.78亿元,较上年末增长42.21%[9] - 合同负债期末余额为11.16亿元,较年初增长5.0%(从10.63亿元上升)[20] - 总资产54.91亿元,较上年末下降4.07%[4] - 资产总计期末余额为54.91亿元,较年初下降4.1%(从57.24亿元减少)[19] - 流动负债合计期末余额为19.76亿元,较年初下降9.1%(从21.74亿元减少)[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.15亿元,较期初的4.13亿元减少23.6%[28] 非经营性损益(同比) - 公允价值变动损失6498.95万元,同比下降275.00%[6][10] - 公允价值变动损失为6499万元,同比下降275.0%[24] 股权和股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,257户[14] - 控股股东徐元生持股比例为11.42%,持股数量为96,227,848股,其中72,170,886股处于质押状态[14] - 股东吴卫文持股比例为6.33%,持股数量为53,299,101股,全部处于质押和冻结状态[14] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[29]
海陆重工(002255) - 2022 Q1 - 季度财报