收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为7500.73万元,同比增长37.98%[2] - 年初至报告期末营业收入为2.33亿元,同比增长49.41%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为917.70万元,同比增长112.37%[2] - 营业总收入同比增长49.4%至2.33亿元[24] - 净利润由亏损9025.15万元转为盈利771.25万元[24] - 基本每股收益从-0.24元改善至0.03元[24] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升50.2%至1.89亿元[24] - 研发费用为689.62万元,同比增长39.19%[9] - 研发费用同比增长39.2%至689.62万元[24] - 财务费用为459.80万元,同比下降38.73%[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2238.27万元,同比增长2530.42%[2] - 经营活动现金流量净额由-92.09万元转为2238.27万元[26] - 投资活动现金流量净额同比增长331.4%至2000.32万元[26] - 筹资活动现金流出1.15亿元,同比减少1.7%[26] - 销售商品提供劳务收到现金1.03亿元,同比增长76.4%[26] 资产和负债变动 - 总资产为4.97亿元,较上年度末下降4.30%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5845.38万元,较上年度末增长20.73%[3] - 货币资金为1754.61万元,较上年度末下降63.34%[10] - 货币资金下降至17,546,081.17元,较年初47,859,928.09元减少63.34%[20] - 短期借款为120,000,000元,较年初150,000,000元减少20%[22] - 未分配利润为-1,054,624,299.66元,较年初-1,063,801,335.54元略有改善[22] - 期末现金及现金等价物余额降至1653.43万元[26] 具体资产与负债项目变化 - 预付款项同比大幅增加139.68%至30,574,926.95元,主要因报告期内预付货款较多[11] - 其他应收款同比下降73.74%至1,276,210.51元,因应收款项减少[11] - 其他流动资产同比下降99.15%至29,679.56元,因增值税留抵金额减少[11] - 应付票据同比下降74.71%至4,062,993.06元,因去年同期票据结算业务较多[11] - 其他应付款同比下降35.69%至45,440,069.37元,因偿还高金科技增发保证金[11] - 长期应付款同比大幅增加276.70%至44,993,160.23元,因收到设备搬迁补偿款[11] - 少数股东权益同比下降94.01%至93,374.84元,因子公司亏损影响[11] 其他收益项目 - 政府补助收益为65.22万元,同比增长42.18%[9]
华东数控(002248) - 2021 Q3 - 季度财报