收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期236,288,621.44元同比下降23.02%[3] - 年初至报告期末营业收入709,557,160.58元同比下降18.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期21,735,564.85元同比增长29.99%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润43,889,187.61元同比下降34.70%[3] - 营业总收入同比下降18.46%至7.10亿元(上期:8.70亿元)[18] - 净利润同比下降34.75%至4388.92万元(上期:6721.67万元)[19] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降15.37%至6.80亿元(上期:8.04亿元)[18] - 营业成本同比下降16.08%至5.74亿元(上期:6.84亿元)[19] - 研发费用同比下降7.20%至2845.05万元(上期:3065.78万元)[19] - 销售费用同比下降14.30%至2089.29万元(上期:2437.96万元)[19] - 财务费用本期较上年同期下降553.90%[7] - 所得税费用本期较上年同期减少104.82%[7] - 所得税费用为-71.49万元(上期:1483.21万元)[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-10,380,763.51元同比增长55.16%[3] - 经营活动现金流量净额为-1038.08万元(上期:-2314.94万元)[23] - 投资活动现金流量净额同比激增460.27%至1.58亿元(上期:2818.99万元)[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长114.36%至2.79亿元(上期:1.30亿元)[23] 资产和负债变化 - 货币资金期末较期初增加82.12%[6] - 交易性金融资产期末较期初减少100.00%[6] - 应收账款期末较期初增加171.88%[6] - 公司货币资金为3.14亿元人民币,较年初1.73亿元增长81.8%[14] - 应收账款为2.27亿元人民币,较年初0.83亿元增长172.2%[14] - 存货为0.99亿元人民币,较年初1.23亿元减少19.6%[14] - 交易性金融资产从年初0.48亿元降至0元,减少100%[14] - 公司总资产10.91亿元人民币,较年初10.41亿元增长4.8%[16] - 未分配利润为-32.00亿元人民币,较年初-32.44亿元亏损收窄1.4%[16] - 应付账款为1.36亿元人民币,较年初1.27亿元增长6.7%[15] 公司治理和风险 - 苏州聚力互盈投资管理中心持股3.31%(2819.6万股),其中质押2819万股、冻结1000万股[11] - 公司面临重大诉讼风险,可能承担2.61亿元款项及违约金的连带清偿责任[12] - 前十大股东中一致行动人合计持股比例超过10%[11]
聚力文化(002247) - 2022 Q3 - 季度财报