收入和利润(同比环比) - 营业收入469,338,453.69元,同比增长12.97%[4] - 营业收入为4.69亿元人民币,同比增长13.0%[28] - 归属于上市公司股东的净利润34,824,048.65元,同比下降9.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,490,497.55元,同比下降86.12%[4] - 公司净利润为2537.85万元,同比下降36.2%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为3482.4万元,同比下降9.5%[31] - 基本每股收益0.0288元,同比下降9.4%[34] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为3.69亿元人民币,同比增长25.1%[28] - 研发费用为2840.75万元人民币,同比增长27.5%[28] - 财务费用为2934.00万元人民币,同比增长327.0%[28] - 财务费用较上年同期增加327.08%,主要因银行贷款及中期票据利息支出增加[8] - 利息费用为3254.56万元人民币,同比增长160.4%[28] - 信用减值损失823.15万元,同比增长411%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额17,111,724.68元,同比增长109.39%[4] - 经营活动现金流量净额1711.17万元,同比改善(上期为-1.82亿元)[35][38] - 销售商品提供劳务收到现金8.14亿元,同比增长52.2%[35] - 收到的税费返还2497.78万元,同比增长81.8%[35] - 投资活动现金流量净额-1222.68万元,同比转负(上期为8508.77万元)[38] - 筹资活动现金流量净额1.28亿元,同比增长12%[38] - 期末现金及现金等价物余额21.36亿元,较期初增加1.33亿元[38] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额21.51亿元较年初20.25亿元增长6.2%[18] - 交易性金融资产期末余额1.24亿元较年初1.00亿元增长24.2%[18] - 应收账款从11.17亿元人民币降至8.95亿元人民币,降幅达19.9%[21] - 存货从33.76亿元人民币增至34.52亿元人民币,增长2.2%[21] - 长期股权投资从18.87亿元人民币增至19.23亿元人民币,增长1.9%[21] - 合同负债较期初增加67.61%,主要因客户预收款项增加[8] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益较上年同期增加308.63%,主要因股权退出产生的投资收益增加[8] - 投资收益为3866.53万元人民币,同比增长308.6%[28] - 公允价值变动收益较上年同期减少38.31%,主要因持有上市公司股票价格波动[8] 股东和股权信息 - 深圳清研投资控股有限公司持股34.43%,为第一大股东[9] - 深圳市通产集团有限公司为第一大股东持股15.53%对应188,003,552股[12] - 北京嘉实元泰投资中心持股7.09%对应85,814,553股其中44,943,353股为限售股[12] - 嘉实元泰拟减持不超过40,871,200股占总股本3.3761%[15] - 深圳市永卓御富资产管理有限公司持股3.08%对应37,302,360股[12] - 嘉兴红豆股权投资有限公司持股3.01%对应36,433,699股[12] - 上海祥煦科技服务有限公司持股2.41%对应29,186,300股[12] 基金和投资活动 - 力合光明基金实缴出资2亿元已完成募集[15] - 深圳南山西丽科教城两支私募基金完成备案编码分别为STR729和STS495[16]
力合科创(002243) - 2022 Q1 - 季度财报