整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.68亿元，上年同期8.51亿元，同比减少21.50%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1883.56万元，上年同期622.93万元，同比减少402.37%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1905.97万元，上年同期2.28亿元，同比减少91.62%[9] - 本报告期末总资产81.19亿元，上年度末81.92亿元，较上年度末减少0.89%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.71亿元，上年度末52.92亿元，较上年度末减少0.41%[9] - 2020年3月31日公司资产总计81.19亿元，较2019年12月31日的81.92亿元下降0.9%[42] - 2020年3月31日公司负债合计28.41亿元，较2019年12月31日的28.92亿元下降1.78%[45] - 2020年3月31日公司所有者权益合计52.78亿元，较2019年12月31日的52.99亿元下降0.39%[48] - 2020年第一季度营业总收入668,196,065.76元，上期为851,254,691.18元[59] - 2020年第一季度营业总成本702,747,061.71元，上期为854,860,375.16元[59] - 2020年第一季度营业利润为 -33,982,452.65元，上期为1,601,977.46元[62] - 2020年第一季度利润总额为 -34,272,843.89元，上期为1,668,180.75元[62] - 2020年第一季度净利润为 -19,108,116.85元，上期为6,048,128.06元[62] - 2020年第一季度综合收益总额为 -22,049,964.76元，上期为18,675,754.46元[66] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.006，上期为0.002[66] - 2020年第一季度稀释每股收益为 -0.006，上期为0.002[66] - 公司本期营业利润为-3436209.71元，上期为-2471392.35元；本期净利润为-2578900.65元，上期为-1853705.05元[70] - 公司本期财务费用为-9782.38元，上期为-11284.09元；本期利息收入为12348.87元，上期为13736.72元[70] - 公司本期信用减值损失为-1087.64元，上期无数据；本期资产减值损失上期为-6651.09元，本期无数据[70] - 公司本期基本每股收益为-0.0008，上期为-0.0006；本期稀释每股收益为-0.0008，上期为-0.0006[73] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1137862908.81元，上期为932179123.43元[74] - 公司本期收到的税费返还为9143258.76元，上期为6883957.67元；收到其他与经营活动有关的现金为190403939.52元，上期为144135948.85元[77] - 公司本期经营活动现金流入小计为1337410107.09元，上期为1083199029.95元；经营活动现金流出小计为1318350428.49元，上期为855670803.71元[77] - 公司本期投资活动现金流入小计为242555000.00元，上期为2640303.15元；投资活动现金流出小计为267678708.22元，上期为195274965.25元[80] - 公司本期筹资活动现金流入小计为157968520.40元，上期为197504311.00元；筹资活动现金流出小计为133665168.26元，上期为158807205.80元[80] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为17791357.36元，上期为64662791.38元；期末现金及现金等价物余额为193025870.80元，上期为367163678.92元[80] - 经营活动现金流入小计本期为12,672,005.16元，上期为5,913,835.09元；经营活动现金流出小计本期为2,464,306.40元，上期为5,361,592.57元；经营活动产生的现金流量净额本期为10,207,698.76元，上期为552,242.52元[85] - 投资活动现金流入小计上期为100,000.00元；投资活动现金流出小计本期为10,000,000.00元，上期为787,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,000,000.00元，上期为 - 687,000.00元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.51元，上期为 - 0.63元；现金及现金等价物净增加额本期为207,699.27元，上期为 - 134,758.11元；期初现金及现金等价物余额本期为786,030.83元，上期为1,317,315.30元；期末现金及现金等价物余额本期为993,730.10元，上期为1,182,557.19元[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为934,656.29元，上期为5,890,224.33元；收到其他与经营活动有关的现金本期为11,737,348.87元，上期为23,610.76元[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为892,168.80元，上期为938,779.06元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为437,581.90元，上期为930,753.02元；支付的各项税费本期为657,704.89元，上期为602,674.01元；支付其他与经营活动有关的现金本期为476,850.81元，上期为2,889,386.48元[85] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较期初增加47.64%，达975,462,113.68元，原因为应收票据贴现转为大额存单使银行存款增加[22][39] - 交易性金融资产较期初减少34.10%，为20,003,406.10元，是因银行理财产品到期减少[22][39] - 应收款项融资较期初减少51.72%，为330,011,555.21元，由于应收票据贴现金额增加[22][39] - 2020年3月31日长期股权投资为3.55亿元，较2019年12月31日的3.58亿元下降0.69%[42] - 2020年3月31日固定资产为13.44亿元，较2019年12月31日的13.85亿元下降2.99%[42] - 2020年3月31日无形资产为5.31亿元，较2019年12月31日的4.83亿元增长10.05%[42] - 2020年3月31日短期借款为5.58亿元，较2019年12月31日的4.31亿元增长29.22%[42] - 2020年3月31日应付账款为8.43亿元，较2019年12月31日的9.19亿元下降8.26%[42] - 2020年3月31日母公司流动资产合计4.42亿元，较2019年12月31日的4.54亿元下降2.63%[49] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计38.24亿元，较2019年12月31日的38.24亿元基本持平[52] - 2020年3月31日流动负债合计32,505,627.71元，2019年12月31日为41,590,534.57元[55] - 2020年3月31日负债合计32,505,627.71元，2019年12月31日为41,590,534.57元[55] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项从2019年12月31日的19,364,871.80元调整为0，合同负债2020年1月1日为27,534,617.92元，调整数为27,534,617.92元[92] - 流动负债合计从2019年12月31日的2,683,577,261.84元调整为2020年1月1日的2,691,747,007.96元，调整数为8,169,746.12元[92] - 非流动负债中长期应付款从2019年12月31日的10,377,027.18元调整为0，其他非流动负债2020年1月1日为2,207,281.06元，调整数为2,207,281.06元[92] - 非流动负债合计从2019年12月31日的208,193,378.61元调整为2020年1月1日的200,023,632.49元，调整数为 - 8,169,746.12元[96] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为8,191,677,876.68元，负债合计均为2,891,770,640.45元，所有者权益合计均为5,299,907,236.23元，负债和所有者权益总计均为8,191,677,876.68元[92][96] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为454,081,677.72元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为3,823,738,062.31元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为4,277,819,740.03元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为41,590,534.57元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为41,590,534.57元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为4,236,229,205.46元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为4,277,819,740.03元[101] 股东相关信息 - 王进飞持股比例16.16%，持股数量5.06亿股，质押5.06亿股，冻结5.06亿股[13] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股比例12.98%，持股数量4.06亿股，质押3.33亿股，冻结3.99亿股[13] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例11.30%，持股数量3.54亿股，质押3000万股[13] - 北京天佑投资有限公司持股比例10.39%，持股数量3.25亿股，质押3.25亿股[13] - 江苏天佑金淦、北京天佑、西藏天佑实际控制人均为张永明，此3家为一致行动人；王进飞和江苏帝奥为一致行动人[17] - 公司因股东王进飞涉及的8起民间借贷诉讼已有7起了结，仅余1起仍在审理中[24] 委托理财信息 - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额12,000万元，未到期余额41,000万元，逾期未收回金额为0 [29] 投资者调研信息 - 2020年1月21日公司以实地调研方式接待机构调研，可查阅1月23日披露的《投资者关系活动调查表》 [35] 报告审议与准则执行信息 - 公司2020年第一季度报告由第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议批准，于2020年4月28日报出并公告[105] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[102] - 公司第一季度报告未经审计[102]