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拓日新能(002218) - 2021 Q1 - 季度财报
拓日新能拓日新能(SZ:002218)2021-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.548亿元,同比增长100.93%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为6211万元,同比增长256.74%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为6623万元,同比下降4.91%[9] - 基本每股收益为0.0536元/股,同比下降4.80%[9] - 加权平均净资产收益率为2.12%,同比下降0.20个百分点[9] - 营业收入同比增长100.93%至3.55亿元,主要因发电、组件和玻璃收入增长[21] - 营业总收入同比增长100.9%至3.548亿元,上期为1.766亿元[51] - 净利润同比下降4.9%至6623万元,上期为6966万元[55] - 基本每股收益为0.0536元,较上期0.0563元下降4.8%[58] - 合并层面综合收益总额为7006.2万元,与上期6944.8万元基本持平[58] - 其他综合收益转正为383万元,上期为亏损21万元[55] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长107.04%至2.19亿元,主要因营业收入增加[21] - 财务费用同比增长133.42%至3563万元,主要因去年同期收回客户大额利息收入而本期未发生[21] - 营业成本同比上升107.0%至2.194亿元,上期为1.060亿元[53] - 财务费用同比激增133.5%至3563万元,主要因利息费用达3053万元[53] - 研发费用同比增长5.1%至380万元[53] - 母公司营业成本同比增长134.1%至6114.4万元,上期为2610.9万元[59] - 研发费用42.1万元,同比下降16.1%[59] - 利息收入876.4万元,同比下降64.9%[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4196万元,同比增长75.53%[9] - 经营活动现金流量净额同比增长75.53%至4196.25万元,主要因收到经营活动现金流增加[21] - 投资活动现金流量净额同比改善32.58%至-6295.89万元,主要因购建长期资产支出减少[21] - 筹资活动现金流量净额同比下降73.09%至4336.98万元,主要因收到其他筹资活动现金增加[21] - 销售商品提供劳务收到现金2.8亿元,同比增长80.0%[64] - 收到税费返还982.2万元,同比增长103.1%[66] - 经营活动现金流量净额4196.2万元,同比增长75.4%[66] - 投资活动现金流出小计6295.89万元,同比下降32.6%[67] - 筹资活动现金流入小计1.85亿元,同比下降28.7%[67] - 期末现金及现金等价物余额2.68亿元,较期初增长7.8%[67] - 母公司经营活动现金流入小计2.95亿元,同比下降18.7%[70] - 母公司经营活动产生的现金流量净额687.98万元,同比改善107.7%[70] - 母公司投资活动现金流出小计252.46万元,同比下降79.3%[72] - 母公司筹资活动现金流入小计5260.85万元,同比下降79.7%[72] - 母公司期末现金及现金等价物余额1.90亿元,较期初增长6.8%[72] 资产和负债变动 - 总资产为66.14亿元,较上年度末增长1.52%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为31.64亿元,较上年度末增长2.26%[9] - 预付款项同比增长58.93%至6426.82万元,主要因订单生产及设备采购预付款增加[21] - 预收款项同比增长36.81%至9870.6万元,主要因收到客户预付货款增加[21] - 货币资金为4.77亿元人民币,较期初5.11亿元下降6.5%[40] - 应收账款为12.43亿元人民币,较期初11.41亿元增长8.9%[40] - 存货为3.83亿元人民币,较期初3.53亿元增长8.4%[40] - 流动资产合计25.03亿元人民币,较期初24.09亿元增长3.9%[40] - 固定资产为31.24亿元人民币,较期初30.67亿元增长1.9%[42] - 短期借款为11.06亿元人民币,较期初11.23亿元下降1.5%[42] - 应付账款为2.34亿元人民币,较期初2.07亿元增长12.7%[42] - 未分配利润为5.84亿元人民币,较期初5.18亿元增长12.8%[46] - 母公司货币资金为3.83亿元人民币,较期初4.24亿元下降9.6%[47] - 母公司应收账款为3.97亿元人民币,较期初4.97亿元下降20.1%[47] - 短期借款维持在11.06亿元高位,环比微降1.5%[48] - 合同负债大幅下降87.5%至1060万元,环比减少7443万元[48] - 其他应付款骤降72.0%至1.542亿元,环比减少3.967亿元[48] - 投资性房地产环比下降8.5%至2905万元[48] 非经常性损益 - 政府补助等非经常性损益项目金额为421.59万元[9] 母公司层面表现 - 母公司营业收入同比增长113.5%至6657.8万元,上期为3118.2万元[59] - 母公司营业利润亏损378.2万元,较上期亏损310.1万元扩大22.0%[61] - 母公司取得借款收到的现金2.5亿元[72] 股东和公司治理 - 报告期末普通股股东总数69,229名[14] - 非公开发行股票申请于2021年2月23日获得中国证监会核准批复[26][27] - 全资子公司资产出售事项于2020年12月3日及16日披露公告,正推进股权转让与资产交割[25] - 公司第一季度报告未经审计[73]