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拓日新能(002218) - 2020 Q1 - 季度财报
拓日新能拓日新能(SZ:002218)2020-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降14.09%至1.77亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长963.46%至6966万元[7] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长1132.09%至1741万元[7] - 基本每股收益同比增长962.26%至0.0563元/股[7] - 营业收入1.77亿元,较上年同期2.06亿元下降14.1%[43] - 净利润6965.59万元,较上年同期654.99万元增长963.5%[47] - 营业利润2465.99万元,较上年同期771.90万元增长219.5%[47] - 综合收益总额为69,447,833.46元,相比上期的4,595,511.79元增长1,411%[51] - 基本每股收益为0.0563元,相比上期的0.0053元增长962%[51] - 母公司营业收入为31,182,066.37元,相比上期的69,319,350.52元下降55%[52] 成本和费用(同比环比) - 财务费用本报告期15,264,027.06元,同比下降54.31%,主要因应收客户利息收入增加[16] - 财务费用1526.40万元,较上年同期3341.02万元下降54.3%[45] - 研发费用361.58万元,较上年同期287.35万元增长25.8%[45] - 母公司营业成本为26,108,766.37元,相比上期的51,310,223.89元下降49%[52] - 母公司财务费用为-1,808,819.30元,相比上期的23,667,045.77元改善108%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降89.78%至2391万元[7] - 经营活动现金流量净额23,906,679.64元,同比下降89.78%,主要因疫情导致订单交货推迟及现金回款减少[16] - 合并经营活动产生的现金流量净额为23,906,679.64元,相比上期的233,876,273.41元下降90%[59] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金为155,792,229.12元,相比上期的219,332,111.23元下降29%[59] - 合并购买商品、接受劳务支付的现金为113,879,223.62元,相比上期的65,160,203.53元增长75%[59] - 合并收到的税费返还为4,835,975.53元,相比上期的2,773,385.88元增长74%[59] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9338.56万元,相比上期的2913.18万元增长220.5%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-9338.56万元,较上期的-2913.18万元扩大220.5%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-8898.65万元,较上期的2.054亿元由正转负[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.174亿元,较上期的5611.38万元增长109.3%[63] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.414亿元,较上期的2.383亿元基本持平[63] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.706亿元,较上期的5457.56万元增长579.2%[63] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为7173.2万元,较上期的-2.192亿元由负转正[64] 资产和负债变化 - 货币资金减少至5.293亿元,较期初5.835亿元下降9.3%[31] - 应收账款增加至11.027亿元,较期初10.36亿元增长6.4%[31] - 存货增长至4.079亿元,较期初3.305亿元增长23.4%[31] - 短期借款为13.355亿元,较期初13.505亿元略有下降1.1%[33] - 应付账款增至2.808亿元,较期初2.112亿元增长32.9%[33] - 长期借款增至4.696亿元,较期初3.869亿元增长21.3%[35] - 未分配利润增至4.656亿元,较期初3.959亿元增长17.6%[37] - 母公司货币资金减少至4.348亿元,较期初4.741亿元下降8.3%[38] - 母公司应收账款减少至3.655亿元,较期初5.279亿元下降30.8%[38] - 母公司其他应收款减少至10.212亿元,较期初12.53亿元下降18.5%[38] - 公司总资产为50.67亿元,较上期55.07亿元下降8.0%[39][41] - 短期借款13.36亿元,较上期13.51亿元减少1.1%[39] - 长期股权投资29.12亿元,较上期29.05亿元增加0.2%[39] - 归属于母公司所有者权益26.47亿元,较上期26.50亿元微降0.1%[41] - 期末现金及现金等价物余额为1.686亿元,较期初的2.132亿元下降20.9%[60] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为472万元[7] - 非货币性资产交换损益为4751万元[7] - 营业外收入本报告期47,769,469.31元,同比激增11445.71%,主要因收购云南昭通30MW电站项目[16] - 营业外收入4776.95万元,主要来自非经常性收益[47] - 收购昭通茂创产生非经营性损益4,609.89万元,并回收长期应收款9,296.48万元[18] 业务和投资活动 - 应收票据本报告期33,222,441.82元,较期初增长720.83%,主要因银行承兑汇票增加[16] - 预付款项本报告期67,827,473.12元,较期初增长58.70%,主要因订单生产及设备采购预付款增加[16] - 开发支出本报告期51,880,955.30元,较期初增长93.08%,主要因研发项目持续投入[16] - 公司收购昭通茂创100%股权,转让对价9,746.48万元,其中9,296.48万元以应收债权抵偿[17] - 取得借款收到的现金为2.5亿元,较上期的2亿元增长25%[60][64] - 偿还债务支付的现金为2.018亿元,较上期的4.222亿元下降52.2%[60] 管理层讨论和指引 - 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间8,300万元至11,000万元,同比增长91.30%至153.54%[21] - 业绩增长主要因收购昭通茂创产生收益4,750.64万元、利息收入确认及组件订单与电站发电量提升[21] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为65,173户[10] - 母公司利息收入为24,987,930.80元,相比上期的4,320,041.40元增长478%[52]