收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为27.97亿元人民币,同比下降32.69%[6] - 年初至报告期末营业收入为90.43亿元人民币,同比下降22.77%[6] - 营业总收入90.43亿元,同比下降22.8%[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为6.20亿元人民币,同比下降7,438.94%[6] - 年初至报告期末净亏损为15.18亿元人民币,同比下降2,292.43%[6] - 净利润亏损14.44亿元,同比转亏[26] - 归属于母公司股东的净利润亏损15.18亿元[26] - 基本每股收益-0.4871元,同比下降2294.1%[29] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本102.73亿元,同比下降13.8%[26] - 研发费用4.51亿元,同比下降7.7%[26] - 利息费用4.89亿元,同比增长15.5%[26] - 信用减值损失为-1.46亿元人民币,主要因应收账款坏账计提增加[10] - 资产减值损失为-3.28亿元人民币,主要因存货跌价准备计提增加[10] - 其他收益为5,824.37万元人民币,同比下降64.84%,主要因政府补贴减少[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.94亿元人民币,同比下降275.36%[6] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-49,351.21万元,同比下降275.36%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.935亿元,同比下降275.3%[33] - 经营活动现金流入110.14亿元,同比下降7.9%[30] - 销售商品提供劳务收到现金103.28亿元,同比下降9.7%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,170.67万元,同比下降95.09%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.517亿元,同比扩大95.1%[33] - 筹资活动现金流量净额改善至41,390.16万元,同比增长163.43%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为正4.139亿元,同比由负转正[33] - 现金及现金等价物净增加额为负5.141亿元,同比改善14.7%[33] - 期末现金及现金等价物余额为12.725亿元,同比下降31.4%[33] - 购建固定资产等支付的现金为5.529亿元,同比增长81.7%[33] - 取得借款收到的现金为56.05亿元,同比下降1.0%[33] - 偿还债务支付的现金为55.649亿元,同比下降8.0%[33] - 分配股利等支付的现金为2.931亿元,同比增长1.8%[33] - 收到的税费返还大幅增长至49,548.63万元,同比增长108.34%[13] - 收到的税费返还4.95亿元,同比增长108.4%[30] - 取得投资收益收到的现金激增至476.14万元,同比增长396,683.33%[13] - 处置子公司收到现金净额达52,600.90万元,同比增长703.80%[13] - 投资活动现金流入小计增至60,731.26万元,同比增长292.70%[13] 资产和负债状况 - 货币资金减少16.66%至26.78亿元[22] - 应收账款下降8.85%至44.45亿元[22] - 存货减少5.93%至62.99亿元[22] - 其他应收款大幅下降79.25%至1.53亿元[22] - 流动资产合计下降16.28%至156.34亿元[22] - 短期借款减少10.92%至63.89亿元[24] - 一年内到期非流动负债增长35.48%至24.25亿元[24] - 未分配利润由正转负从盈利9.89亿元转为亏损5.29亿元[24] - 总资产为262.79亿元人民币,较上年度末下降10.34%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为74.05亿元人民币,较上年度末下降17.22%[6] - 归属于母公司所有者权益下降17.22%至74.05亿元[24] - 少数股东权益下降33.58%至10.35亿元[24] 股权结构信息 - 福建省电子信息集团为公司第一大股东,持股658,346,632股,占比21.13%[14] - 比亚迪股份为第二大股东,持股346,360,994股,占比11.11%[14] - 股东文开福持股187,149,994股,占比6.01%,其全部股份处于质押和冻结状态[14] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[34]
合力泰(002217) - 2022 Q3 - 季度财报