收入和利润(同比环比) - 营业收入为34.09亿元人民币,同比下降9.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.99亿元人民币,同比下降286.40%[4] - 归属于母公司股东的净利润同比下降286.40%至-19880.87万元[12] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.99亿元人民币,同比下降286.4%[28] - 营业利润为-2.01亿元人民币,同比下降259.6%[28] - 净利润为-1.76亿元人民币,同比下降250.9%[28] - 营业收入为34.09亿元,同比下降9.6%[25] 成本和费用(同比环比) - 营业总收入成本为36.28亿元人民币,同比下降3.7%[28] - 营业成本为31.58亿元人民币,同比下降2.8%[28] - 销售费用同比下降49.06%至1649.76万元[12] - 销售费用为1649.76万元人民币,同比下降49.1%[28] - 管理费用为1.32亿元人民币,同比下降17.6%[28] - 研发费用为1.36亿元人民币,同比下降4%[28] - 财务费用为1.74亿元人民币,同比上升1.3%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5693.27万元人民币,同比下降174.78%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降174.78%至-5693.27万元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为负5693.3万元,对比上期正7613.8万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为39.08亿元人民币,同比上升4.1%[32] - 投资活动现金流入同比上升1627.12%至13008.14万元[12] - 支付给职工及为职工支付的现金3.97亿元,同比下降18.9%[36] - 支付的各项税费7700.3万元,同比增加52.4%[36] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.95亿元,同比增加99.8%[36] - 购置长期资产现金支付同比上升99.83%至29502.61万元[12] - 取得借款收到现金14.06亿元,同比减少44.2%[36] - 取得借款收到的现金同比下降44.26%至140649.30万元[12] - 偿还债务支付现金14.33亿元,同比减少44.4%[36] - 分配股利及偿付利息支付现金1.18亿元,同比增加102.5%[36] - 现金及现金等价物净减少7.2亿元,期末余额10.67亿元[36] 资产和负债变化 - 货币资金减少至23.41亿元,同比下降27.1%[19] - 应收账款为47.87亿元,同比下降1.8%[19] - 存货增加至70.87亿元,同比增长5.8%[19] - 短期借款减少至59.52亿元,同比下降17.0%[22] - 合同负债增长至2.07亿元,同比增长58.0%[22] - 合同负债为2.07亿元人民币,同比上升57.94%[9] - 一年内到期的非流动负债为24.39亿元人民币,同比上升36.25%[9] - 一年内到期的非流动负债增至24.39亿元,同比增长36.3%[22] - 长期借款为6.14亿元人民币,同比下降49.31%[9] - 总资产为278.48亿元人民币,较上年度末下降4.99%[7] - 资产总额下降至278.48亿元,同比减少5.0%[22][25] - 负债总额下降至175.19亿元,同比减少6.8%[22] - 归属于上市公司股东的所有者权益为87.47亿元人民币,较上年度末下降2.22%[7] - 归属于母公司所有者权益为87.47亿元,同比下降2.2%[25] 其他收益和损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1875.24万元人民币[8] - 其他收益同比下降83.49%至1875.24万元[12] - 投资收益同比下降4580.70%至-773.72万元[12] - 少数股东损益同比上升135.67%至2310.17万元[12] 财务比率和股东信息 - 加权平均净资产收益率为-2.25%,同比下降3.45个百分点[7] - 福建省电子信息集团持有21.13%股权计658346632股[16] - 第一季度报告未经审计[39]
合力泰(002217) - 2022 Q1 - 季度财报