收入和利润（同比环比） - 营业收入实现131.52亿元人民币，同比增长27.04%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为11.54亿元人民币，同比增长27.06%[9] - 基本每股收益为0.3687元/股，同比增长27.05%[9] - 加权平均净资产收益率为10.92%，同比增长1.31个百分点[9] - 营业总收入131.52亿元，同比增长27.05%[118] - 营业利润12.61亿元，同比增长40.35%[122] - 净利润11.21亿元，同比增长23.81%[122] - 归属于母公司净利润11.53亿元，同比增长27.05%[122] - 基本每股收益0.3687元，同比增长27.05%[124] - 营业总收入同比增长9.2%至46.5亿元[103] - 净利润同比增长19.3%至4.73亿元[106] - 归属于母公司净利润同比增长23.7%至4.92亿元[106] - 基本每股收益0.1572元同比增长23.8%[110] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为130,000万元至165,000万元[76] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长10.22%至39.89%[76] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为117,948.34万元[76] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本121.45亿元，同比增长28.19%[118] - 研发费用4.06亿元，同比增长21.82%[118] - 财务费用2.97亿元，同比增长155.35%[118] - 利息费用2.93亿元，同比增长111.58%[118] - 营业成本同比增长5.7%至36.92亿元[103] - 研发费用同比增长15.1%至1.6亿元[103] - 财务费用同比激增134.5%至1.09亿元[103] - 利息费用同比增长148.6%至1.33亿元[106] - 财务费用增长155.35%至2.97亿元，因借款额度增加及汇兑损失[22] - 汇兑损失202.69万元[106] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.78亿元人民币，同比下降93.83%[9] - 销售商品提供劳务收到现金增长53.79%至109.13亿元[25] - 取得借款收到现金增长124.20%至55.02亿元[25] - 销售商品提供劳务收到的现金为109.13亿元，同比增长53.8%[131] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.78亿元，同比恶化93.8%[131] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.18亿元，同比扩大7.9%[134] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.5亿元，同比增长267.5%[134] - 期末现金及现金等价物余额为16.68亿元，较期初减少46.5%[137] - 购建固定资产无形资产支付的现金为21.6亿元，同比增长54.1%[134] - 取得借款收到的现金为55.02亿元，同比增长124.2%[134] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16.16亿元，同比增长53.5%[131] - 收到的税费返还为1.35亿元，同比增长5.1%[131] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比改善110.3%[137] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少40.28%至21.41亿元，主要因加快募集项目投资进程[22] - 应收账款增长48.17%至85.69亿元，因客户结构优化及销售收入大幅增长[22] - 预付款项激增91.45%至11.60亿元，因新增项目设备预付款增加[22] - 存货增长65.51%至45.73亿元，因公司增加原料储备[22] - 长期借款大幅增加176.75%至12.18亿元，因1年期以上贷款增加[22] - 货币资金期末余额为21.40599亿元，期初余额为35.84097亿元[86] - 应收票据及应收账款期末余额为85.69199亿元，期初余额为57.83385亿元[86] - 预付款项期末余额为11.60482亿元，期初余额为6.06139亿元[86] - 存货期末余额为45.7293亿元，期初余额为27.62862亿元[86] - 其他流动资产期末余额为6.15428亿元，期初余额为3.52974亿元[86] - 流动资产合计期末余额为173.39633亿元，期初余额为133.6426亿元[86] - 可供出售金融资产期末余额为3.47889亿元，期初余额为0.19384亿元[86] - 资产总计从212.44亿元增长至272.65亿元，同比增长28.3%[89][92] - 非流动资产合计从78.80亿元增至99.26亿元，同比增长26.0%[89] - 流动负债合计从91.65亿元增至130.65亿元，同比增长42.5%[92] - 短期借款从35.70亿元增至40.26亿元，同比增长12.8%[89] - 应付票据及应付账款从44.55亿元增至78.40亿元，同比增长76.0%[89] - 在建工程从14.87亿元增至21.73亿元，同比增长46.2%[89] - 固定资产从30.05亿元增至37.73亿元，同比增长25.6%[89] - 长期借款从4.40亿元增至12.18亿元，同比增长176.8%[92] - 未分配利润从22.50亿元增至32.85亿元，同比增长46.0%[92] - 母公司长期股权投资从101.07亿元增至104.74亿元，同比增长3.6%[96] 政府补助和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为2.27亿元人民币[9] - 政府补助相关其他收益激增1049.54%至2.27亿元[22] - 母公司投资收益2829.65万元同比大幅改善[115] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为51,619名[13] - 第一大股东文开福持股比例为19.72%，持股数量为6.17亿股[13] - 比亚迪股份有限公司为第二大股东，持股比例11.45%，持股3.58亿股[13] - 实际控制人转让15%股份予福建省电子信息集团[26] - 比亚迪股份等认购方承诺非公开发行股份锁定期为36个月[30] 业绩承诺与补偿 - 部品件公司2015年预测净利润不低于人民币22,570.28万元[30] - 部品件公司2016年预测净利润不低于人民币23,728.56万元[30] - 部品件公司2017年预测净利润不低于人民币25,107.82万元[30] - 比亚迪股份承诺若实际利润低于预测利润将进行现金或股份补偿[30][33] - 补偿金额计算基于累积预测利润与实际利润差额及目标资产交易价格[30] - 股份补偿数量按应补偿金额除以本次发行价格计算[33] - 补偿上限为部品件公司100%股权交易价格[33] - 减值测试补偿需在期末减值额大于已补偿总额时触发[33] 避免同业竞争承诺 - 比亚迪股份及王传福承诺避免与部品件公司发生LCD、FPC和摄像头业务同业竞争[33] - 黄晓嵘、李爱国等承诺人于2015年2月12日出具避免同业竞争承诺函[39] - 同业竞争规避措施包括业务出售给标的公司或转让给无关联第三方[39] - 避免同业竞争承诺由李林波、李林聪、李林松、郭仁翠于2015年2月12日签署[45] - 同业竞争承诺有效期至2099年12月31日[45] - 承诺人及其控制企业不从事与上市公司相同或相近的业务[60] - 承诺人目前未从事触摸屏和中小尺寸液晶显示屏研发生产业务[60] - 承诺人目前未从事硝盐复合肥等化工产品生产销售业务[60] - 若产生新同业竞争将通过收购/转让/放弃业务等方式避免[60] - 承诺有效期自2015年4月3日至2099年12月31日[39] - 承诺在黄晓嵘管理标的公司期间持续有效[45] 规范关联交易承诺 - 比亚迪股份与实际控制人王传福于2015年2月12日出具规范关联交易承诺函[36] - 关联交易定价优先采用可比市场价格或收费标准[39] - 无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格确定关联交易价格[39] - 既无可比价格又无独立交易参考时按实际成本加合理利润确定收费标准[39] - 承诺人保证关联交易决策时履行回避表决义务[36] - 规范关联交易承诺由黄晓嵘、李爱国及业际壹号至伍号于2015年2月12日签署[42] - 关联交易定价优先采用可比市场价格或收费标准[42] - 无市场价格参考时关联交易按实际成本加合理利润定价[42] - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[69] - 关联交易定价原则：无可比价格时参考非关联第三方交易价格[69] - 关联交易定价原则：无参考标准时依据实际成本费用加合理利润[69] - 股东大会表决关联交易时承诺人履行回避表决义务[48] - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格其次参考非关联交易价格或成本加合理利润[48] 资产和业务独立性承诺 - 比亚迪股份及王传福承诺保证上市公司资产独立完整不发生资金占用等不规范情形[48] - 承诺人保证上市公司财务独立拥有独立核算体系及银行账户不干预资金使用[48] - 承诺人保证目标公司高级管理人员专职任职并领取薪酬人事任免通过合法程序进行[48][51] - 承诺人保证上市公司资产独立完整且不发生资金占用等不规范情形[60] - 承诺人保证上市公司人员独立且高级管理人员专职任职[60] - 承诺人保证上市公司财务独立拥有独立核算体系和银行账户[60] - 承诺人保证上市公司机构独立且法人治理结构完善[60] - 承诺人保证上市公司业务独立拥有自主经营能力[60] 承诺函的法律效力与违约责任 - 违反承诺需承担上市公司全部直接和间接损失赔偿责任[39] - 承诺函签署即构成合法有效约束性责任[42] - 违反承诺需赔偿标的公司直接和间接损失[42] - 违反承诺需承担标的公司一切直接和间接损失赔偿责任[48] - 承诺函签署即构成有效合法且具有约束力的责任[48][51] - 承诺人若因交割日前事项导致目标公司损失，将在损失确认后30日内向上市公司进行赔偿[54] - 违反承诺需承担上市公司全部直接和间接损失赔偿责任[39] - 承诺人保证无违反关于规范关联交易和避免同业竞争的承诺[66] - 承诺人保证有权签署承诺函且具有法律约束力[66][69] - 截至目前所有承诺人均无违反上述承诺的情况[66][69] 标的公司优先权 - 标的公司对新技术新产品享有优先受让和生产权利[36] - 标的公司对关联方新技术新产品享有优先受让权[45] - 标的公司对关联方资产出售享有优先购买权[45] 承诺人资质与保证 - 承诺人保证合法持有目标公司股权，不存在信托安排、代持、抵押、质押或权利限制[54] - 承诺人保证提供材料真实、准确、完整，否则承担赔偿责任[57] - 承诺人若因信息披露违规被立案调查，将暂停转让上市公司权益股份[57] - 承诺人及其主要管理人员近5年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[57] - 承诺人近3年无重大违法行为或严重证券市场失信行为[57] - 承诺人近36个月未因重大资产重组内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[57] - 自然人承诺人拥有完全民事权利能力，具备签署重组协议的合法主体资格[57] - 企业承诺人依法存续，无法律规定的终止情形[57] - 承诺人已依法对目标公司履行出资义务，无虚假出资、延期出资或抽逃出资行为[57] - 目标公司截至2014年12月31日不存在争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁程序[60] - 承诺人保证目标公司股权交割前正常经营不进行资产处置对外担保等重大债务行为[51] - 比亚迪股份等承诺目标公司2014年12月31日前除已披露信息外不存在未披露重大或有事项[51] - 承诺人最近5年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[69] - 承诺人最近3年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为[69] - 承诺人最近3年不存在严重证券市场失信行为[69] - 承诺人确认2013年11月26日至2099年12月31日期间完全履行承诺[69] 母公司财务表现 - 母公司营业收入-0.01元，同比大幅下降[125] - 母公司长期股权投资从101.07亿元增至104.74亿元，同比增长3.6%[96]