收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为184.998亿元，同比增长9.44%[32] - 2019年公司实现营业收入184.99843亿元较上年同期增长9.44%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为10.796亿元，同比下降20.52%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.811亿元，同比下降30.84%[32] - 归属于上市公司股东净利润10.7959亿元同比下降20.52%[60] - 利润总额11.7085亿元同比下降20.87%[60] - 2019年归属于上市公司股东的净利润10.80亿元[151] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为13.58亿元[150] - 第四季度营业收入为69.418亿元，为全年最高季度[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.110亿元，为全年最高季度[37] - 公司第四季度营收69.42亿元创单季度历史新高[50] - 2019年营业收入合计184.99亿元同比增长9.44%[74] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长5.69%至1.73亿元[88] - 管理费用同比下降9.00%至5.85亿元[88] - 财务费用同比大幅增长45.58%至6.63亿元，主要因面板采购资金占用增加及融资成本上升[88][91] - 研发费用同比增长6.04%至6.70亿元[91] - 研发投入8.71亿元同比增长37.89%[52] - 研发投入总额大幅增长37.89%至8.71亿元，占营业收入比例4.71%[94] - 研发投入资本化金额激增70.47%至2.68亿元，资本化率30.79%[94] - 研发费用2019年为6.31亿元，2018年为4.58亿元[61] 各条业务线表现 - 触控显示产品营业收入达1,109,233.59万元，同比增长12.73%[62] - 光电传感类产品营业收入348,678.92万元，同比增长39.58%[62] - 光电传感类产品收入34.87亿元同比增长39.58%毛利率15.50%[74][78] - 触控显示行业收入176.02亿元占比95.15%同比增长11.20%[74][78] - TN/STN/电子纸显示模组营业收入163,174.86万元[66] - 触控显示类产品销售量2,015,737,761 PCS同比增长11.27%[79] - 化工产品销售量429,024吨同比下降7.58%[79] - 电子价签产品已覆盖全球超50个国家、10,000家门店[66] - 国内零售百强企业中电子价签覆盖率超50%[66] - 公司摄像头出货量位居行业前列拥有汽车摄像头认证资格[135] - 公司6400万像素摄像头模组和屏下指纹模组等高端产品已实现量产[139] - 公司持续推进无线充电、5G材料、FPC等产品在一线客户中的品类扩展[139] 各地区表现 - 境内销售收入159.33亿元占比86.13%同比增长15.03%[77][78] - 印度工厂产品单月出货金额突破1亿人民币[56] - 触控显示类和光电传感产品在印度工厂实现量产交付[46][52] - 印度工厂于2019年6月开始投产，公司计划根据客户需求进行扩产[138] 管理层讨论和指引 - 公司通过集团化采购和工艺改进应对产品价格下降风险[142] - 全球智能手机第四季度出货量3.688亿部同比增长2.9%[50] - 2019年全球智能手机出货量14.86亿台同比下降1%[133] - 2019年中国智能手机销量3.69亿部同比下滑7%[133] - 三大运营商2020年目标完成55万个5G基站建设[134] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9.403亿元，同比大幅改善360.19%[32] - 经营活动现金流量净额同比飙升360.19%至9.40亿元[99] - 投资活动现金流量净额改善69.74%至-6.90亿元[99] - 筹资活动现金流入同比增长103.78%至168.14亿元[99] 资产和负债结构 - 2019年末总资产为336.44亿元，同比增长22.64%[32] - 货币资金增加至43.55亿元人民币，占总资产比例从年初8.94%升至12.94%，增长4.00个百分点[104] - 应收账款为84.87亿元人民币，占总资产比例从28.39%降至25.23%，减少3.16个百分点[104] - 存货增至51.84亿元人民币，占总资产比例从16.89%降至15.41%，减少1.48个百分点[104] - 短期借款增加至71.20亿元人民币，占总资产比例从20.24%升至21.16%，增长0.92个百分点[104] - 长期借款减少至3.58亿元人民币，占总资产比例从3.88%降至1.06%，下降2.82个百分点[104] - 在建工程减少至14.51亿元人民币，占总资产比例从6.66%降至4.31%，下降2.35个百分点[104] - 长期股权投资减少至2461.29万元人民币，占总资产比例从1.24%降至0.07%，下降1.17个百分点[104] - 受限资产总额达65.25亿元人民币，其中货币资金受限19.24亿元，固定资产受限16.88亿元[108] - 其他权益工具投资公允价值下降159.44万元，期末价值为1778.96万元[107] - 公司商誉账面价值为2,321,589,740.78元，占2019年末归属于母公司净资产的19.04%[143] 研发与创新 - 公司累计拥有专利1674项其中2019年新增发明专利25件[53] 重大投资与融资活动 - 拟公开发行公司债券不超过10亿元[68] - 子公司引入农银投资实施债转股，增资15亿元[68] - 转让珠海冠宇9.5632%股权，交易价格53,330万元[71] - 出售珠海冠宇9.5632%股权[51] - 出售珠海冠宇股权产生投资收益2.47亿元，占利润总额21.09%[100] - 出售珠海冠宇9.5632%股权交易价格为5.333亿元人民币[125] - 出售珠海冠宇股权贡献净利润2131.843万元人民币占净利润总额比例17.65%[125] - 子公司江西合力泰和部品件公司通过市场化债转股引入农银投资15亿元人民币战略投资[138] - 公司拟公开发行不超过10亿元人民币疫情防控公司债券和10亿元人民币一带一路公司债券[138] - 公司已于2020年3月成功发行疫情防控公司债券[139] - 2016年非公开发行募集资金总额26.08亿元，累计使用26.16亿元，变更用途比例10.53%[113] - 公司以募集资金96,167.74万元置换预先投入募投项目的自筹资金[120] - 公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2018年9月25日全部归还[120] 募投项目效益 - 智能终端及触显一体化模组项目承诺投资总额86,381.24万元，累计投入86,284.85万元，投资进度99.92%，实现效益9,768.09万元[116] - 生物识别模组项目承诺投资总额74,906.02万元，累计投入67,306.8万元，投资进度100.24%，实现效益2,018.45万元[116] - 电子纸模组及其产业应用项目承诺投资总额56,948.04万元，累计投入37,613.34万元，投资进度100.89%，实现效益6,563.4万元[116] - 补充流动资金项目投入42,544.83万元，投资进度100%[116] - 节余募集资金永久补充流动资金项目投入27,861万元，投资进度100%[116] - 节余募集资金永久补充流动资金项目中，智能终端项目变更投入408.4万元，投资进度1,684.95%[121] - 生物识别模组项目变更投入7,784.47万元，投资进度100.35%[121] - 电子纸模组项目变更投入19,668.13万元，投资进度100%[124] 子公司业绩 - 江西合力泰总资产219.092亿元人民币净资产78.545亿元人民币[129] - 江西合力泰营业收入168.853亿元人民币净利润8.838亿元人民币[129] - 深圳市比亚迪电子营业收入58.826亿元人民币净利润2.567亿元人民币[132] - 珠海晨新科技营业收入31.908亿元人民币净利润1.291亿元人民币[132] 股东与股权结构 - 公司控股股东电子信息集团增持股份19,600,027股，增持后持股488,846,632股占总股本15.69%[72] - 公司控股子公司包括江西合力泰科技有限公司及深圳市比亚迪电子部品件有限公司[17] - 公司全资子公司包含深圳业际光电有限公司与东莞市平波电子有限公司[17] - 大客户占比（前五名销售金额比例）2019年为58.85%，2018年为70.00%[61] - 前五名客户销售额108.86亿元占年度销售总额比例58.85%[85][87] - 前五名供应商采购额46.32亿元占年度采购总额比例30.21%[87] - 报告期内新增非同一控制下企业合并1家及新设2家公司[84] 利润分配 - 公司2019年度利润分配预案以3,116,416,220股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税）[7] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.44元（含税），以总股本3,116,416,220股为基数[149] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.38元（含税），以总股本3,128,310,676股为基数[149] - 2018年现金分红总额1.37亿元，占净利润比例10.09%[154] - 2019年现金分红总额1.09亿元，占净利润比例10.10%[154] - 2019年末未分配利润总额42.59亿元[155] - 2019年分红方案为每10股派现0.35元（含税）[151] - 总股本基数保持31.16亿股不变[151] - 近三年现金分红占净利润比例均保持在10.08%-10.10%区间[154] - 2018年提取法定盈余公积8315.57万元[150] - 2019年提取法定盈余公积8848.79万元[151] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1.906亿元[38] - 非流动资产处置损益为2.365亿元[38] 公司基本信息 - 公司注册地址位于福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路，邮政编码351111[25] - 公司办公地址位于江西省吉安市泰和县文田工业园泰垦路，邮政编码256100[25] - 公司股票代码为002217，在深圳证券交易所上市[25] - 公司外文名称为Holitech Technology Co., Ltd.，简称Holitech[25] - 公司法定代表人由文开福担任[25] - 公司电子信箱为holitech@holitech.net，官方网站为http://www.holitech.net/[25] 历史重组与承诺 - 公司2014年重组涉及发行股份购买合力泰100%股权，配套融资不超过交易总金额25%[21] - 比亚迪股份与实际控制人王传福于2015年2月12日签署规范关联交易承诺函[161] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[161] - 无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格确定[161] - 无参考标准时按实际成本加合理利润确定收费标准[161] - 黄晓嵘等六方于2015年2月12日签署避免同业竞争承诺函[163] - 承诺人保证重组完成后五年内不从事与标的公司相同或相似业务[163] - 承诺人同意将同业竞争商业机会优先让予标的公司[163] - 标的公司对新技术新产品享有优先受让和生产权利[163] - 标的公司对相关资产业务享有优先购买权[163] - 承诺有效期至2099年12月31日[163] - 黄晓嵘、李爱国及业际系列合伙企业承诺规范与业际光电关联交易并承担赔偿责任[167] - 李林波、李林聪、李林松、郭仁翠承诺避免与平波电子同业竞争至2099年12月31日[167][173] - 关联交易定价原则优先采用可比市场价格或第三方非关联交易价格[167][173] - 比亚迪及王传福承诺保证上市公司资产独立完整不占用资金[173] - 承诺人保证上市公司财务独立拥有独立核算体系和银行账户[173][176] - 上市公司高级管理人员专职任职并领取薪酬确保人员独立[173][176] - 承诺人避免干预上市公司董事会和股东大会人事任免决定[173][176] - 上市公司业务独立拥有自主经营资产和能力[173][176] - 关联交易需履行回避表决义务并配合信息披露程序[167][173] - 承诺函自签署日起具有法律约束力且不可撤销[167][173] - 目标公司股权转让无限制条款承诺由比亚迪股份等主体提供[179] - 目标公司截至2014年12月31日无人民币10万元以上诉讼或仲裁[179] - 目标公司资产无抵押质押等担保权益承诺[179] - 重大资产重组相关协议无股权转让限制条款[179][182] - 承诺人保证股权无信托安排或代持情况[182] - 目标公司股权未设定任何抵押等他项权利[182] - 承诺人与上市公司不存在关联关系确认[182] - 信息保密承诺适用于重大资产重组相关方[182] - 违约承诺涵盖直接和间接损失赔偿责任[182] - 承诺履行状态显示为"完全按照承诺履行"[179][182] - 公司承诺提供2015年重大资产重组相关信息真实准确完整 否则承担赔偿责任[185] - 公司承诺人及其主要管理人员最近5年内未受证券市场行政处罚或刑事处罚[191] - 公司承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[191] - 公司承诺人最近3年不存在严重的证券市场失信行为[191] - 公司承诺人最近36个月内未因重大资产重组相关内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[191] - 公司承诺人不存在到期未清偿的数额较大债务[189] - 公司承诺人系拥有签署重组协议和履行权利义务的合法主体资格[189] - 公司承诺人已依法对目标公司履行出资义务 不存在虚假出资等违规行为[191] - 目标公司不存在任何争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁程序[194] - 承诺人保证上市公司资产独立完整，不发生占用上市公司资金、资产等不规范情形[197] - 承诺人保证上市公司财务独立，拥有独立财务核算体系和银行账户[197] - 承诺人保证上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员和资质[200] - 目标公司不存在为其他任何人债务提供担保或在资产上设置担保权益的情形[194] - 承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚[194] - 目标公司不存在对其他任何单位/人应承担的债务[194] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[194] - 如目标公司因交割日前事项受损失，承诺人将在损失确认后30日内进行赔偿[197] - 承诺人保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职[197] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为10.25%，同比下降2.48个百分点[32]