收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入2.62亿元,同比增长11.43%[5] - 年初至报告期末营业收入6.40亿元,同比增长12.17%[5] - 公司2022年第三季度营业收入为6.395亿元人民币,同比增长12.16%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润555.12万元,同比增长18.49%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1286.28万元,同比增长62.41%[5] - 归属于母公司股东的净利润1286.28万元,同比增长62.4%[25] - 公司净利润为1778.55万元,同比增长51.2%[25] - 基本每股收益0.0624元,同比增长62.5%[26] 成本和费用(同比环比) - 公司2022年第三季度营业成本为5.724亿元人民币,同比增长11.68%[24] - 研发费用967.21万元,同比增长45.59%[9] - 研发费用为967.21万元,同比增长45.6%[25] - 所得税费用增加337.76万元,同比上升157.58%[10] - 所得税费用552.10万元,同比增长157.5%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1269.99万元,同比增长117.07%[5] - 经营活动现金流量净额改善8710.30万元,同比上升117.07%[10] - 经营活动现金流量净额由负转正,为1269.99万元(上年同期为-7440.32万元)[27] - 销售商品提供劳务收到现金6.93亿元,同比增长25.8%[27] - 投资活动现金流量净额恶化4028.79万元,同比下降184.68%[10] - 投资活动现金流出7014.14万元,同比增长218.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额1.10亿元,较期初减少548.75万元[28] 资产和负债变动 - 预付款项2585.09万元,较年初增长812.93%[9] - 短期借款7278.55万元,较年初增长193.49%[9] - 公司短期借款从年初2480万元大幅增加至7278.55万元,增长193.49%[21] - 合同负债831.61万元,较年初增长453.80%[9] - 公司货币资金从年初1.234亿元减少至9月末1.101亿元,下降10.75%[20] - 公司应收账款从年初1.525亿元略降至9月末1.506亿元,减少1.25%[21] - 公司存货从年初1.378亿元减少至9月末1.323亿元,下降4.01%[21] - 公司投资性房地产从年初5347.45万元减少至9月末5213.9万元,下降2.5%[21] - 公司应付账款从年初1.265亿元减少至9月末9102.13万元,下降28.05%[21] - 公司未分配利润从年初1.410亿元增加至9月末1.539亿元,增长9.12%[22] 其他收益和损失 - 政府补助收入549.84万元,同比增长130.70%[9] - 外汇远期合约交割实现投资收益746.42万元[10] - 外汇远期合约公允价值变动导致损失669.33万元[10] - 信用减值损失冲回88.16万元,同比增加483.52%[10] - 资产减值损失增加28.03万元,同比上升402.93%[10] - 资产处置产生损失12.11万元,同比上升119.91%[10] - 营业外收入减少5.20万元,同比下降92.72%[10] - 其他综合收益增加443.83万元,同比上升4244.75%[10] - 投资收益746.42万元,主要来自金融资产投资[25] 其他重要事项 - 公司无形资产核销账面价值193.45万元[16]
大为股份(002213) - 2022 Q3 - 季度财报